Suprajit Engineering 가치 평가
532509 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 532509 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 532509 ( ₹471.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹388.84 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 532509 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
532509 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 532509 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 532509 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 46.8x |
| 수익 | ₹1.38b |
| 시가총액 | ₹64.64b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 22.2x |
| PEG 비율 | 1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 532509 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 28.6x | ||
PRICOLLTD Pricol | 40.9x | 23.1% | ₹67.9b |
505714 Gabriel India | 33.3x | 20.5% | ₹70.3b |
500039 Banco Products (India) | 20.8x | n/a | ₹71.6b |
SHRIPISTON Shriram Pistons & Rings | 19.4x | 14.3% | ₹90.5b |
532509 Suprajit Engineering | 46.8x | 35.1% | ₹64.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: 532509은 Price-To-Earnings 비율(46.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
532509 의 PE 비율은 IN Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
513262 Steel Strips Wheels | 4.8x | -31.3% | US$371.44m |
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes | 0.3x | n/a | US$1.22m |
505100 India Radiators | 0.9x | n/a | US$98.73k |
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 532509 은 Indian Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 46.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 31.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
532509 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 46.8x |
| 공정 PE 비율 | 43.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 532509 46.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 43.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹471.55 | ₹505.00 +7.1% | 11.5% | ₹602.00 | ₹400.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | ₹464.00 | ₹505.00 +8.8% | 11.5% | ₹602.00 | ₹400.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ₹522.40 | ₹581.80 +11.4% | 14.7% | ₹728.00 | ₹470.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | ₹517.15 | ₹579.20 +12.0% | 14.7% | ₹728.00 | ₹470.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | ₹524.65 | ₹579.20 +10.4% | 14.7% | ₹728.00 | ₹470.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ₹514.55 | ₹534.00 +3.8% | 9.5% | ₹642.00 | ₹470.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | ₹516.70 | ₹526.70 +1.9% | 10.4% | ₹642.00 | ₹463.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | ₹442.50 | ₹496.30 +12.2% | 7.6% | ₹540.00 | ₹420.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | ₹422.30 | ₹444.30 +5.2% | 7.5% | ₹517.00 | ₹390.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | ₹418.45 | ₹447.40 +6.9% | 7.9% | ₹517.00 | ₹390.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | ₹432.05 | ₹447.40 +3.6% | 7.9% | ₹517.00 | ₹390.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | ₹392.10 | ₹430.11 +9.7% | 8.3% | ₹521.00 | ₹390.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | ₹410.85 | ₹424.20 +3.2% | 4.9% | ₹460.00 | ₹390.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | ₹379.50 | ₹424.20 +11.8% | 4.9% | ₹460.00 | ₹390.00 | ₹464.00 | 10 |
| Nov ’24 | ₹372.85 | ₹435.00 +16.7% | 4.0% | ₹459.00 | ₹401.00 | ₹522.40 | 9 |
| Oct ’24 | ₹386.40 | ₹433.00 +12.1% | 3.6% | ₹459.00 | ₹401.00 | ₹517.15 | 9 |
| Sep ’24 | ₹425.60 | ₹433.00 +1.7% | 3.6% | ₹459.00 | ₹401.00 | ₹524.65 | 9 |
| Aug ’24 | ₹420.55 | ₹433.71 +3.1% | 2.8% | ₹460.00 | ₹421.00 | ₹514.55 | 7 |
| Jul ’24 | ₹409.20 | ₹429.50 +5.0% | 3.5% | ₹460.00 | ₹413.00 | ₹516.70 | 6 |
| Jun ’24 | ₹387.30 | ₹421.67 +8.9% | 6.1% | ₹460.00 | ₹374.00 | ₹442.50 | 6 |
| May ’24 | ₹358.05 | ₹411.17 +14.8% | 7.9% | ₹460.00 | ₹370.00 | ₹422.30 | 6 |
| Apr ’24 | ₹344.95 | ₹411.17 +19.2% | 7.9% | ₹460.00 | ₹370.00 | ₹418.45 | 6 |
| Mar ’24 | ₹358.45 | ₹407.57 +13.7% | 7.7% | ₹460.00 | ₹370.00 | ₹432.05 | 7 |
| Feb ’24 | ₹323.30 | ₹408.86 +26.5% | 6.4% | ₹450.00 | ₹370.00 | ₹392.10 | 7 |
| Jan ’24 | ₹329.85 | ₹408.86 +24.0% | 6.4% | ₹450.00 | ₹370.00 | ₹410.85 | 7 |
| Dec ’23 | ₹344.90 | ₹408.86 +18.5% | 6.4% | ₹450.00 | ₹370.00 | ₹379.50 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/21 20:41 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
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| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Suprajit Engineering Limited 27 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ashvin Shetty | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Rohan Korde | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |