Lumax Industries 가치 평가
517206이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 517206의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 517206 ( ₹3385.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹371.79 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 517206 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
517206의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 517206는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 517206의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22.3x |
| 이익 | ₹1.42b |
| 시가총액 | ₹31.64b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.1x |
| 기업가치/EBITDA | 14.1x |
| PEG 비율 | 1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
517206의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 517206은 Price-To-Earnings 비율(22.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
517206의 PE 비율은 IN Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 517206 은 Price-To-Earnings 비율(22.3x)을 기준으로 볼 때 Indian Auto Components 업계 평균(29.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
517206의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22.3x |
| 공정 PE 비율 | 32.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 517206 은 예상 Price-To-Earnings 비율(22.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 32.5x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹3,385.25 | ₹4,081.67 +20.57% | 8.96% | ₹4,565.00 | ₹3,680.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | ₹3,737.25 | ₹4,081.67 +9.22% | 8.96% | ₹4,565.00 | ₹3,680.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | ₹3,631.50 | ₹3,840.00 +5.74% | 4.17% | ₹4,000.00 | ₹3,680.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | ₹2,960.95 | ₹3,840.00 +29.69% | 4.17% | ₹4,000.00 | ₹3,680.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | ₹2,366.85 | ₹3,316.00 +40.10% | 1.69% | ₹3,372.00 | ₹3,260.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | ₹2,576.50 | ₹3,316.00 +28.70% | 1.69% | ₹3,372.00 | ₹3,260.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | ₹2,350.70 | ₹3,316.00 +41.06% | 1.69% | ₹3,372.00 | ₹3,260.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | ₹2,207.40 | ₹3,049.00 +38.13% | 14.00% | ₹3,476.00 | ₹2,622.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | ₹2,393.15 | ₹3,049.00 +27.41% | 14.00% | ₹3,476.00 | ₹2,622.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₹2,306.70 | ₹3,049.00 +32.18% | 14.00% | ₹3,476.00 | ₹2,622.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹2,507.55 | ₹3,491.50 +39.24% | 5.20% | ₹3,673.00 | ₹3,310.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹2,571.95 | ₹3,491.50 +35.75% | 5.20% | ₹3,673.00 | ₹3,310.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹2,926.35 | ₹3,338.67 +14.09% | 7.85% | ₹3,673.00 | ₹3,033.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹2,895.95 | ₹3,032.67 +4.72% | 0.016% | ₹3,033.00 | ₹3,032.00 | ₹3,737.25 | 3 |
| Jul ’25 | ₹2,805.85 | ₹2,984.00 +6.35% | 2.01% | ₹3,033.00 | ₹2,886.00 | ₹3,631.50 | 4 |
| Jun ’25 | ₹2,578.90 | ₹2,984.00 +15.71% | 2.01% | ₹3,033.00 | ₹2,886.00 | ₹2,960.95 | 4 |
| May ’25 | ₹2,541.50 | ₹2,912.25 +14.59% | 3.76% | ₹3,033.00 | ₹2,746.00 | ₹2,366.85 | 4 |
| Apr ’25 | ₹2,402.05 | ₹2,924.25 +21.74% | 4.07% | ₹3,033.00 | ₹2,746.00 | ₹2,576.50 | 4 |
| Mar ’25 | ₹2,356.35 | ₹2,924.25 +24.10% | 4.07% | ₹3,033.00 | ₹2,746.00 | ₹2,350.70 | 4 |
| Feb ’25 | ₹2,369.95 | ₹2,955.25 +24.70% | 1.36% | ₹2,984.00 | ₹2,886.00 | ₹2,207.40 | 4 |
| Jan ’25 | ₹2,487.85 | ₹2,955.25 +18.79% | 1.36% | ₹2,984.00 | ₹2,886.00 | ₹2,393.15 | 4 |
| Dec ’24 | ₹2,695.95 | ₹2,978.33 +10.47% | 0.14% | ₹2,984.00 | ₹2,974.00 | ₹2,306.70 | 3 |
| Nov ’24 | ₹2,139.95 | ₹2,575.00 +20.33% | 2.37% | ₹2,636.00 | ₹2,514.00 | ₹2,507.55 | 2 |
| Oct ’24 | ₹2,387.30 | ₹2,575.00 +7.86% | 2.37% | ₹2,636.00 | ₹2,514.00 | ₹2,571.95 | 2 |
| Sep ’24 | ₹2,261.00 | ₹2,575.00 +13.89% | 2.37% | ₹2,636.00 | ₹2,514.00 | ₹2,926.35 | 2 |
| Aug ’24 | ₹2,099.80 | ₹2,256.50 +7.46% | 4.37% | ₹2,355.00 | ₹2,158.00 | ₹2,895.95 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/08/08 23:01 |
| 종가 | 2025/08/08 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Lumax Industries Limited는 5명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Heet Chheda | Choice Equity Broking Private Limited |
| null null | Equirus Securities Private Limited |
| Mihir Vora | Equirus Securities Private Limited |