Lumax Auto Technologies 가치 평가
LUMAXTECH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 LUMAXTECH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: LUMAXTECH ( ₹501.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹433.12 )
공정 가치보다 현저히 낮음: LUMAXTECH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
LUMAXTECH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: LUMAXTECH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| LUMAXTECH 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22x |
| 수익 | ₹1.55b |
| 시가총액 | ₹34.21b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.8x |
| PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 LUMAXTECH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 26.2x | ||
SANDHAR Sandhar Technologies | 23.6x | 17.2% | ₹30.7b |
530759 Sterling Tools | 32.6x | n/a | ₹21.4b |
513262 Steel Strips Wheels | 4.8x | -31.3% | ₹32.1b |
520057 JTEKT India | 43.6x | 12.6% | ₹40.3b |
LUMAXTECH Lumax Auto Technologies | 22x | 24.1% | ₹34.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: LUMAXTECH은 Price-To-Earnings 비율(22x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
LUMAXTECH 의 PE 비율은 IN Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
513262 Steel Strips Wheels | 4.8x | -31.3% | US$379.76m |
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes | 0.3x | n/a | US$1.22m |
505100 India Radiators | 0.8x | n/a | US$94.64k |
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: LUMAXTECH 은 Price-To-Earnings 22 Indian Auto Components 업계 평균( 30.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
LUMAXTECH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22x |
| 공정 PE 비율 | 33.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: LUMAXTECH 은 예상 22 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 33.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹501.90 | ₹651.50 +29.8% | 15.5% | ₹750.00 | ₹483.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹529.00 | ₹675.00 +27.6% | 8.6% | ₹750.00 | ₹587.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹572.20 | ₹675.00 +18.0% | 8.6% | ₹750.00 | ₹587.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹526.25 | ₹605.50 +15.1% | 5.7% | ₹650.00 | ₹560.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹549.00 | ₹590.50 +7.6% | 6.6% | ₹650.00 | ₹552.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹582.45 | ₹590.50 +1.4% | 6.6% | ₹650.00 | ₹552.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹485.30 | ₹566.00 +16.6% | 3.5% | ₹600.00 | ₹552.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹478.10 | ₹509.50 +6.6% | 8.2% | ₹560.00 | ₹457.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₹487.10 | ₹456.60 -6.3% | 24.6% | ₹560.00 | ₹245.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₹476.20 | ₹456.60 -4.1% | 24.6% | ₹560.00 | ₹245.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ₹397.40 | ₹417.80 +5.1% | 20.9% | ₹481.00 | ₹245.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ₹388.10 | ₹402.00 +3.6% | 22.7% | ₹466.00 | ₹245.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ₹389.40 | ₹402.00 +3.2% | 22.7% | ₹466.00 | ₹245.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ₹357.45 | ₹385.75 +7.9% | 23.0% | ₹466.00 | ₹245.00 | ₹529.00 | 4 |
| Oct ’24 | ₹362.00 | ₹370.75 +2.4% | 21.1% | ₹457.00 | ₹245.00 | ₹572.20 | 4 |
| Sep ’24 | ₹376.05 | ₹370.75 -1.4% | 21.1% | ₹457.00 | ₹245.00 | ₹526.25 | 4 |
| Aug ’24 | ₹390.20 | ₹352.50 -9.7% | 17.9% | ₹406.00 | ₹245.00 | ₹549.00 | 4 |
| Jul ’24 | ₹353.10 | ₹295.67 -16.3% | 21.4% | ₹385.00 | ₹245.00 | ₹582.45 | 3 |
| Jun ’24 | ₹308.90 | ₹265.33 -14.1% | 7.9% | ₹294.00 | ₹245.00 | ₹485.30 | 3 |
| May ’24 | ₹312.40 | ₹269.00 -13.9% | 6.6% | ₹294.00 | ₹256.00 | ₹478.10 | 3 |
| Apr ’24 | ₹268.90 | ₹269.00 +0.04% | 6.6% | ₹294.00 | ₹256.00 | ₹487.10 | 3 |
| Mar ’24 | ₹259.50 | ₹268.75 +3.6% | 5.7% | ₹294.00 | ₹256.00 | ₹476.20 | 4 |
| Feb ’24 | ₹228.85 | ₹267.00 +16.7% | 7.3% | ₹298.00 | ₹246.00 | ₹397.40 | 4 |
| Jan ’24 | ₹239.50 | ₹273.75 +14.3% | 5.6% | ₹298.00 | ₹256.00 | ₹388.10 | 4 |
| Dec ’23 | ₹261.80 | ₹273.75 +4.6% | 5.6% | ₹298.00 | ₹256.00 | ₹389.40 | 4 |
| Nov ’23 | ₹242.00 | ₹263.25 +8.8% | 5.2% | ₹283.00 | ₹246.00 | ₹357.45 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Tata Motors
₹2.9t
Designs, develops, manufactures, and sells various automotive vehicles.
500570
₹791.25
7D
2.2%
1Y
17.5%
Subros
₹39.6b
Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.
SUBROS
₹606.20
7D
-1.0%
1Y
41.1%
CIE Automotive India
₹172.8b
Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.
CIEINDIA
₹455.00
7D
-3.5%
1Y
-4.2%