Varroc Engineering Limited

NSEI:VARROC 주식 보고서

시가총액: ₹77.4b

Varroc Engineering 가치 평가

VARROC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VARROC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VARROC ( ₹506.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹382.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VARROC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VARROC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VARROC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 VARROC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VARROC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VARROC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.7x
수익₹5.28b
시가총액₹77.41b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VARROC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VARROC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.6x
ASKAUTOLTD ASK Automotive
38.4x18.9%₹85.3b
500039 Banco Products (India)
23.5xn/a₹80.9b
SANSERA Sansera Engineering
47.1x27.5%₹91.5b
535602 Sharda Motor Industries
17.3xn/a₹55.2b
VARROC Varroc Engineering
14.7x12.1%₹77.4b

Price-To-Earnings 대 피어: VARROC은 Price-To-Earnings 비율(14.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VARROC 의 PE 비율은 IN Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$379.76m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$94.64k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
VARROC 14.7x업계 평균 30.8xNo. of Companies17PE020406080100+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VARROC 은 Price-To-Earnings 14.7 Indian Auto Components 업계 평균( 30.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VARROC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VARROC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.7x
공정 PE 비율27.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: VARROC 은 예상 14.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VARROC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹506.65
₹552.50
+9.0%
19.6%₹730.00₹460.00n/a4
Nov ’25₹525.25
₹620.00
+18.0%
19.1%₹800.00₹500.00n/a4
Oct ’25₹590.50
₹609.00
+3.1%
15.7%₹770.00₹500.00n/a5
Sep ’25₹568.85
₹603.50
+6.1%
17.5%₹770.00₹450.00n/a6
Aug ’25₹629.55
₹637.33
+1.2%
16.8%₹780.00₹490.00n/a6
Jul ’25₹671.15
₹637.33
-5.0%
16.8%₹780.00₹490.00n/a6
Jun ’25₹557.25
₹637.33
+14.4%
16.8%₹780.00₹490.00n/a6
May ’25₹525.70
₹588.83
+12.0%
20.5%₹780.00₹400.00n/a6
Apr ’25₹512.30
₹557.50
+8.8%
17.8%₹700.00₹400.00n/a6
Mar ’25₹507.75
₹550.83
+8.5%
18.9%₹700.00₹400.00n/a6
Feb ’25₹586.75
₹488.50
-16.7%
14.1%₹585.00₹380.00n/a6
Jan ’25₹559.60
₹488.50
-12.7%
14.1%₹585.00₹380.00n/a6
Dec ’24₹571.60
₹476.14
-16.7%
14.8%₹585.00₹380.00n/a7
Nov ’24₹457.65
₹413.67
-9.6%
18.8%₹570.00₹320.00₹525.256
Oct ’24₹486.20
₹413.67
-14.9%
18.8%₹570.00₹320.00₹590.506
Sep ’24₹423.10
₹379.14
-10.4%
10.9%₹424.00₹320.00₹568.857
Aug ’24₹352.80
₹348.14
-1.3%
12.2%₹402.00₹260.00₹629.557
Jul ’24₹337.00
₹348.14
+3.3%
12.2%₹402.00₹260.00₹671.157
Jun ’24₹307.65
₹348.14
+13.2%
12.2%₹402.00₹260.00₹557.257
May ’24₹291.40
₹359.86
+23.5%
15.9%₹435.00₹260.00₹525.707
Apr ’24₹249.35
₹359.86
+44.3%
15.9%₹435.00₹260.00₹512.307
Mar ’24₹249.15
₹355.50
+42.7%
15.4%₹435.00₹260.00₹507.758
Feb ’24₹274.65
₹364.14
+32.6%
15.3%₹437.00₹260.00₹586.757
Jan ’24₹296.85
₹362.14
+22.0%
14.7%₹435.00₹260.00₹559.607
Dec ’23₹294.65
₹362.14
+22.9%
14.7%₹435.00₹260.00₹571.607
Nov ’23₹307.40
₹404.25
+31.5%
19.1%₹529.00₹260.00₹457.658

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Samkrg Pistons and Rings

₹1.8b

Manufactures and supplies automotive components in India.

520075

₹180.95

7D

2.8%

1Y

22.8%

Subros

₹39.6b

Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.

SUBROS

₹606.20

7D

-1.0%

1Y

41.1%

CIE Automotive India

₹172.8b

Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.

CIEINDIA

₹455.00

7D

-3.5%

1Y

-4.2%