Varun Beverages Limited

NSEI:VBL 주식 보고서

시가총액: ₹2.0t

Varun Beverages 가치 평가

VBL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VBL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VBL ( ₹609.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹257.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VBL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VBL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VBL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 VBL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VBL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VBL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율78x
수익₹25.41b
시가총액₹1.98t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VBL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VBL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균75.1x
UNITDSPR United Spirits
73.6x15.9%₹1.0t
500790 Nestlé India
65.9x9.2%₹2.1t
532478 United Breweries
105.4x27.2%₹497.9b
BRITANNIA Britannia Industries
55.5x11.8%₹1.2t
VBL Varun Beverages
78x22.5%₹2.0t

Price-To-Earnings 대 피어: VBL은 Price-To-Earnings 비율(78x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(75.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VBL 의 PE 비율은 IN Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
VBL 78.0x업계 평균 19.3xNo. of Companies3PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VBL 은 Indian Beverage 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 78 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Beverage 업계 평균( 39 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VBL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VBL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율78x
공정 PE 비율51.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: VBL 78 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 51.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VBL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹609.85
₹713.80
+17.0%
7.7%₹827.00₹606.00n/a20
Nov ’25₹608.50
₹713.80
+17.3%
7.7%₹827.00₹606.00n/a20
Oct ’25₹612.25
₹704.91
+15.1%
6.8%₹790.80₹606.00n/a19
Sep ’25₹600.36
₹700.71
+16.7%
6.5%₹790.80₹606.00n/a18
Aug ’25₹630.30
₹698.71
+10.9%
6.4%₹790.80₹606.00n/a18
Jul ’25₹643.14
₹664.20
+3.3%
7.7%₹790.80₹568.00n/a18
Jun ’25₹570.72
₹652.02
+14.2%
6.2%₹714.00₹568.00n/a18
May ’25₹591.78
₹605.64
+2.3%
12.9%₹709.60₹352.00n/a18
Apr ’25₹558.88
₹586.19
+4.9%
12.0%₹692.80₹352.00n/a17
Mar ’25₹567.14
₹577.20
+1.8%
12.2%₹692.80₹352.00n/a16
Feb ’25₹513.80
₹495.71
-3.5%
16.2%₹606.80₹352.00n/a15
Jan ’25₹497.00
₹461.55
-7.1%
12.8%₹567.60₹352.00n/a15
Dec ’24₹435.62
₹427.57
-1.8%
8.6%₹497.20₹352.00n/a15
Nov ’24₹367.30
₹377.31
+2.7%
8.2%₹436.00₹328.00₹608.5014
Oct ’24₹378.28
₹366.83
-3.0%
6.0%₹412.00₹328.00₹612.2514
Sep ’24₹364.18
₹359.17
-1.4%
6.9%₹388.00₹294.00₹600.3615
Aug ’24₹320.28
₹347.89
+8.6%
21.9%₹624.00₹280.00₹630.3016
Jul ’24₹321.02
₹323.40
+0.7%
7.1%₹370.00₹280.00₹643.1415
Jun ’24₹337.80
₹320.07
-5.2%
6.6%₹370.00₹280.00₹570.7215
May ’24₹289.04
₹296.53
+2.6%
7.6%₹332.00₹247.00₹591.7815
Apr ’24₹277.40
₹292.27
+5.4%
7.0%₹324.00₹247.00₹558.8815
Mar ’24₹268.78
₹287.27
+6.9%
7.1%₹310.00₹245.00₹567.1415
Feb ’24₹234.57
₹271.99
+16.0%
9.6%₹310.00₹230.00₹513.8014
Jan ’24₹264.51
₹260.56
-1.5%
8.0%₹306.00₹230.00₹497.0014
Dec ’23₹252.84
₹257.99
+2.0%
7.7%₹306.00₹230.00₹435.6214
Nov ’23₹221.40
₹231.28
+4.5%
11.3%₹280.00₹180.00₹367.3013

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Bajaj Hindusthan Sugar

₹38.5b

Manufactures and sells sugar and alcohol in India.

BAJAJHIND

₹30.75

7D

-7.0%

1Y

-6.5%

Kesar Enterprises

₹1.4b

Engages in the production and sale of sugar, spirits, and ethanol in India.

507180

₹126.45

7D

-11.5%

1Y

40.4%

Kaveri Seed

₹43.0b

Researches, develops, produces, processes, and markets hybrid seeds and vegetable crop seeds in India.

KSCL

₹835.95

7D

-9.6%

1Y

41.8%