Nestlé India 가치 평가
500790 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 500790 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 500790 ( ₹2413.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹606.79 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 500790 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
500790 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 500790 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 500790 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 72.5x |
| 수익 | ₹32.08b |
| 시가총액 | ₹2.33t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 11.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 49x |
| PEG 비율 | 7.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 500790 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 63x | ||
BRITANNIA Britannia Industries | 60.7x | 11.76% | ₹1.3t |
TATACONSUM Tata Consumer Products | 88.3x | 21.19% | ₹1.1t |
531642 Marico | 55.7x | 10.47% | ₹907.9b |
PATANJALI Patanjali Foods | 47.4x | 19.44% | ₹616.6b |
500790 Nestlé India | 72.5x | 9.22% | ₹2.3t |
Price-To-Earnings 대 피어: 500790은 Price-To-Earnings 비율(72.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(63x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
500790 의 PE 비율은 IN Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 9 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
539594 Mishtann Foods | 1.6x | n/a | US$64.19m |
JAYSREETEA Jay Shree Tea & Industries | 3.9x | n/a | US$35.77m |
507315 Sakthi Sugars | 3x | n/a | US$35.44m |
519287 Modern Dairies | 1.9x | n/a | US$16.15m |
| 9 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 500790 은 Indian Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 72.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 21 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
500790 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 72.5x |
| 공정 PE 비율 | 32.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 500790 72.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 32.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹2,413.50 | ₹2,426.27 +0.53% | 7.81% | ₹2,825.00 | ₹2,055.00 | n/a | 37 |
| May ’26 | ₹2,385.45 | ₹2,426.25 +1.71% | 7.78% | ₹2,825.00 | ₹2,055.00 | n/a | 36 |
| Apr ’26 | ₹2,232.10 | ₹2,432.69 +8.99% | 8.31% | ₹2,845.00 | ₹1,995.00 | n/a | 36 |
| Mar ’26 | ₹2,189.80 | ₹2,440.33 +11.44% | 8.04% | ₹2,845.00 | ₹1,995.00 | n/a | 36 |
| Feb ’26 | ₹2,327.35 | ₹2,465.14 +5.92% | 8.40% | ₹2,870.00 | ₹1,995.00 | n/a | 36 |
| Jan ’26 | ₹2,169.55 | ₹2,497.22 +15.10% | 7.21% | ₹2,870.00 | ₹2,033.00 | n/a | 36 |
| Dec ’25 | ₹2,234.70 | ₹2,500.00 +11.87% | 7.08% | ₹2,870.00 | ₹2,033.00 | n/a | 36 |
| Nov ’25 | ₹2,281.50 | ₹2,506.94 +9.88% | 7.17% | ₹2,870.00 | ₹2,033.00 | n/a | 36 |
| Oct ’25 | ₹2,706.80 | ₹2,632.44 -2.75% | 7.20% | ₹3,000.00 | ₹2,114.00 | n/a | 36 |
| Sep ’25 | ₹2,504.20 | ₹2,628.33 +4.96% | 7.45% | ₹3,000.00 | ₹2,066.00 | n/a | 36 |
| Aug ’25 | ₹2,484.05 | ₹2,626.86 +5.75% | 7.55% | ₹3,000.00 | ₹2,066.00 | n/a | 35 |
| Jul ’25 | ₹2,567.60 | ₹2,659.11 +3.56% | 7.78% | ₹3,010.00 | ₹1,990.00 | n/a | 35 |
| Jun ’25 | ₹2,355.45 | ₹2,645.69 +12.32% | 7.78% | ₹3,010.00 | ₹1,990.00 | n/a | 36 |
| May ’25 | ₹2,506.05 | ₹2,627.64 +4.85% | 8.51% | ₹3,010.00 | ₹1,990.00 | ₹2,385.45 | 36 |
| Apr ’25 | ₹2,585.90 | ₹2,596.17 +0.40% | 8.57% | ₹3,010.00 | ₹1,981.00 | ₹2,232.10 | 35 |
| Mar ’25 | ₹2,599.65 | ₹2,594.74 -0.19% | 8.58% | ₹3,010.00 | ₹1,981.00 | ₹2,189.80 | 35 |
| Feb ’25 | ₹2,468.55 | ₹2,568.77 +4.06% | 7.77% | ₹2,916.50 | ₹1,981.00 | ₹2,327.35 | 34 |
| Jan ’25 | ₹2,736.54 | ₹2,497.04 -8.75% | 8.57% | ₹2,916.50 | ₹1,891.00 | ₹2,169.55 | 34 |
| Dec ’24 | ₹2,434.38 | ₹2,491.52 +2.35% | 8.69% | ₹2,916.50 | ₹1,891.00 | ₹2,234.70 | 34 |
| Nov ’24 | ₹2,386.93 | ₹2,491.52 +4.38% | 8.69% | ₹2,916.50 | ₹1,891.00 | ₹2,281.50 | 34 |
| Oct ’24 | ₹2,249.33 | ₹2,292.04 +1.90% | 9.67% | ₹2,643.00 | ₹1,723.40 | ₹2,706.80 | 30 |
| Sep ’24 | ₹2,190.45 | ₹2,287.04 +4.41% | 9.61% | ₹2,643.00 | ₹1,723.40 | ₹2,504.20 | 30 |
| Aug ’24 | ₹2,261.51 | ₹2,282.71 +0.94% | 9.56% | ₹2,643.00 | ₹1,723.40 | ₹2,484.05 | 30 |
| Jul ’24 | ₹2,288.30 | ₹2,220.16 -2.98% | 8.81% | ₹2,496.50 | ₹1,723.40 | ₹2,567.60 | 31 |
| Jun ’24 | ₹2,185.89 | ₹2,209.91 +1.10% | 8.59% | ₹2,496.50 | ₹1,723.40 | ₹2,355.45 | 31 |
| May ’24 | ₹2,175.90 | ₹2,197.91 +1.01% | 9.45% | ₹2,496.50 | ₹1,531.50 | ₹2,506.05 | 31 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/23 17:00 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Nestlé India Limited 83 애널리스트 중 37 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Nihal Jham | Ambit Capital |
| Sanket Gharat | Ambit Capital |