Tata Consumer Products 가치 평가
TATACONSUM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 TATACONSUM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TATACONSUM ( ₹1137.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹290.41 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TATACONSUM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
TATACONSUM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: TATACONSUM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TATACONSUM의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 85.1x |
| 이익 | ₹13.22b |
| 시가총액 | ₹1.13t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 6.3x |
| 기업가치/EBITDA | 48.2x |
| PEG 비율 | 4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
TATACONSUM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 61.5x | ||
531642 Marico | 55.3x | 11.92% | ₹922.4b |
BRITANNIA Britannia Industries | 65.8x | 12.69% | ₹1.4t |
PATANJALI Patanjali Foods | 52.5x | 21.37% | ₹640.1b |
500790 Nestlé India | 72.6x | 10.18% | ₹2.3t |
TATACONSUM Tata Consumer Products | 85.1x | 21.23% | ₹1.1t |
Price-To-Earnings 대 피어: TATACONSUM은 Price-To-Earnings 비율(85.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(61.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
TATACONSUM의 PE 비율은 IN Food 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 10개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
539594 Mishtann Foods | 1.7x | n/a | US$67.74m |
523371 Mawana Sugars | 3.5x | n/a | US$39.54m |
JAYSREETEA Jay Shree Tea & Industries | 3.6x | n/a | US$31.22m |
500319 Indian Sucrose | 4.4x | n/a | US$18.55m |
| 10개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: TATACONSUM 은 Indian Food 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(85.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균(20.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
TATACONSUM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 85.1x |
| 공정 PE 비율 | 44.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TATACONSUM 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(44.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(85.1x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹1,137.50 | ₹1,205.36 +5.97% | 6.44% | ₹1,340.00 | ₹1,065.00 | n/a | 28 |
| Sep ’26 | ₹1,075.70 | ₹1,208.11 +12.31% | 6.31% | ₹1,340.00 | ₹1,065.00 | n/a | 27 |
| Aug ’26 | ₹1,070.40 | ₹1,202.81 +12.37% | 6.71% | ₹1,340.00 | ₹1,065.00 | n/a | 27 |
| Jul ’26 | ₹1,095.60 | ₹1,230.56 +12.32% | 7.26% | ₹1,360.00 | ₹1,044.00 | n/a | 25 |
| Jun ’26 | ₹1,106.30 | ₹1,226.19 +10.84% | 7.45% | ₹1,360.00 | ₹1,044.00 | n/a | 26 |
| May ’26 | ₹1,165.80 | ₹1,225.96 +5.16% | 7.32% | ₹1,360.00 | ₹1,044.00 | n/a | 27 |
| Apr ’26 | ₹992.25 | ₹1,145.64 +15.46% | 8.50% | ₹1,315.00 | ₹970.00 | n/a | 28 |
| Mar ’26 | ₹963.70 | ₹1,143.93 +18.70% | 8.57% | ₹1,315.00 | ₹970.00 | n/a | 27 |
| Feb ’26 | ₹1,069.85 | ₹1,143.93 +6.92% | 8.57% | ₹1,315.00 | ₹970.00 | n/a | 27 |
| Jan ’26 | ₹920.30 | ₹1,200.04 +30.40% | 8.94% | ₹1,420.00 | ₹963.00 | n/a | 27 |
| Dec ’25 | ₹958.65 | ₹1,203.19 +25.51% | 8.56% | ₹1,420.00 | ₹963.00 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | ₹1,004.10 | ₹1,203.19 +19.83% | 8.56% | ₹1,420.00 | ₹963.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | ₹1,196.25 | ₹1,265.44 +5.78% | 9.46% | ₹1,440.00 | ₹945.00 | ₹1,144.80 | 26 |
| Sep ’25 | ₹1,200.15 | ₹1,264.52 +5.36% | 9.42% | ₹1,440.00 | ₹945.00 | ₹1,075.70 | 26 |
| Aug ’25 | ₹1,208.35 | ₹1,261.98 +4.44% | 9.35% | ₹1,440.00 | ₹945.00 | ₹1,070.40 | 26 |
| Jul ’25 | ₹1,094.55 | ₹1,228.38 +12.23% | 9.85% | ₹1,360.00 | ₹918.00 | ₹1,095.60 | 26 |
| Jun ’25 | ₹1,060.25 | ₹1,218.15 +14.89% | 10.52% | ₹1,360.00 | ₹918.00 | ₹1,106.30 | 27 |
| May ’25 | ₹1,108.35 | ₹1,218.78 +9.96% | 10.54% | ₹1,360.00 | ₹918.00 | ₹1,165.80 | 27 |
| Apr ’25 | ₹1,086.90 | ₹1,227.72 +12.96% | 11.41% | ₹1,370.00 | ₹888.00 | ₹992.25 | 25 |
| Mar ’25 | ₹1,201.00 | ₹1,219.78 +1.56% | 11.73% | ₹1,370.00 | ₹888.00 | ₹963.70 | 23 |
| Feb ’25 | ₹1,129.65 | ₹1,124.35 -0.47% | 15.04% | ₹1,350.00 | ₹818.00 | ₹1,069.85 | 23 |
| Jan ’25 | ₹1,080.10 | ₹1,000.92 -7.33% | 8.60% | ₹1,200.00 | ₹818.00 | ₹920.30 | 25 |
| Dec ’24 | ₹942.85 | ₹990.88 +5.09% | 7.62% | ₹1,136.00 | ₹797.00 | ₹958.65 | 25 |
| Nov ’24 | ₹903.15 | ₹968.21 +7.20% | 8.76% | ₹1,136.00 | ₹797.00 | ₹1,004.10 | 24 |
| Oct ’24 | ₹876.90 | ₹931.09 +6.18% | 7.85% | ₹1,060.00 | ₹750.00 | ₹1,196.25 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 08:55 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Tata Consumer Products Limited는 54명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 28명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ronak Soni | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |