Tata Consumer Products 가치 평가
TATACONSUM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TATACONSUM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TATACONSUM ( ₹945.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹269.52 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TATACONSUM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
TATACONSUM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TATACONSUM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TATACONSUM 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 81.3x |
| 수익 | ₹11.50b |
| 시가총액 | ₹935.24b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 40.1x |
| PEG 비율 | 3.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TATACONSUM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 59x | ||
BRITANNIA Britannia Industries | 54.8x | 11.8% | ₹1.2t |
531642 Marico | 48.9x | 10.3% | ₹775.9b |
PATANJALI Patanjali Foods | 65.3x | 33.3% | ₹648.7b |
500790 Nestlé India | 67x | 9.2% | ₹2.2t |
TATACONSUM Tata Consumer Products | 81.3x | 21.7% | ₹935.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: TATACONSUM은 Price-To-Earnings 비율(81.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(59x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
TATACONSUM 의 PE 비율은 IN Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 10 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
539594 Mishtann Foods | 4.1x | n/a | US$178.91m |
ZUARIIND Zuari Industries | 1.3x | n/a | US$110.69m |
SARVESHWAR Sarveshwar Foods | 3.1x | n/a | US$103.05m |
507315 Sakthi Sugars | 4.5x | n/a | US$44.07m |
| 10 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: TATACONSUM 은 Indian Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 81.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 24 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
TATACONSUM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 81.3x |
| 공정 PE 비율 | 47.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TATACONSUM 81.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 47.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹945.20 | ₹1,203.19 +27.3% | 8.6% | ₹1,420.00 | ₹963.00 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | ₹1,004.10 | ₹1,203.19 +19.8% | 8.6% | ₹1,420.00 | ₹963.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | ₹1,196.25 | ₹1,265.44 +5.8% | 9.5% | ₹1,440.00 | ₹945.00 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | ₹1,200.15 | ₹1,264.52 +5.4% | 9.4% | ₹1,440.00 | ₹945.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | ₹1,208.35 | ₹1,261.98 +4.4% | 9.3% | ₹1,440.00 | ₹945.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | ₹1,094.55 | ₹1,228.38 +12.2% | 9.9% | ₹1,360.00 | ₹918.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | ₹1,060.25 | ₹1,218.15 +14.9% | 10.5% | ₹1,360.00 | ₹918.00 | n/a | 27 |
| May ’25 | ₹1,108.35 | ₹1,218.78 +10.0% | 10.5% | ₹1,360.00 | ₹918.00 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | ₹1,086.90 | ₹1,227.72 +13.0% | 11.4% | ₹1,370.00 | ₹888.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | ₹1,201.00 | ₹1,219.78 +1.6% | 11.7% | ₹1,370.00 | ₹888.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | ₹1,129.65 | ₹1,124.35 -0.5% | 15.0% | ₹1,350.00 | ₹818.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | ₹1,080.10 | ₹1,000.92 -7.3% | 8.6% | ₹1,200.00 | ₹818.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | ₹942.85 | ₹990.88 +5.1% | 7.6% | ₹1,136.00 | ₹797.00 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | ₹903.15 | ₹968.21 +7.2% | 8.8% | ₹1,136.00 | ₹797.00 | ₹1,004.10 | 24 |
| Oct ’24 | ₹876.90 | ₹931.09 +6.2% | 7.9% | ₹1,060.00 | ₹750.00 | ₹1,196.25 | 23 |
| Sep ’24 | ₹844.15 | ₹931.88 +10.4% | 7.7% | ₹1,060.00 | ₹750.00 | ₹1,200.15 | 24 |
| Aug ’24 | ₹856.75 | ₹932.00 +8.8% | 7.8% | ₹1,060.00 | ₹750.00 | ₹1,208.35 | 23 |
| Jul ’24 | ₹860.90 | ₹860.82 -0.01% | 8.7% | ₹1,020.00 | ₹734.00 | ₹1,094.55 | 22 |
| Jun ’24 | ₹793.65 | ₹839.23 +5.7% | 7.4% | ₹964.00 | ₹734.00 | ₹1,060.25 | 22 |
| May ’24 | ₹763.85 | ₹841.09 +10.1% | 7.6% | ₹964.00 | ₹734.00 | ₹1,108.35 | 22 |
| Apr ’24 | ₹708.85 | ₹840.57 +18.6% | 8.3% | ₹964.00 | ₹725.00 | ₹1,086.90 | 21 |
| Mar ’24 | ₹715.25 | ₹846.00 +18.3% | 8.6% | ₹964.00 | ₹725.00 | ₹1,201.00 | 22 |
| Feb ’24 | ₹740.80 | ₹873.33 +17.9% | 7.6% | ₹964.00 | ₹734.00 | ₹1,129.65 | 21 |
| Jan ’24 | ₹766.95 | ₹872.57 +13.8% | 7.4% | ₹964.00 | ₹748.00 | ₹1,080.10 | 21 |
| Dec ’23 | ₹813.20 | ₹871.38 +7.2% | 7.5% | ₹964.00 | ₹748.00 | ₹942.85 | 21 |
| Nov ’23 | ₹774.85 | ₹870.40 +12.3% | 7.6% | ₹964.00 | ₹748.00 | ₹903.15 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Bombay Burmah Trading Corporation
₹171.9b
Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.
501425
₹2,463.30
7D
-3.9%
1Y
70.8%
IFB Agro Industries
₹5.1b
Manufactures and bottling of alcoholic beverages and processed marine foods in India and internationally.
507438
₹543.85
7D
-2.5%
1Y
17.6%
Upsurge Seeds Of Agriculture
₹1.6b
Develops, produces, processes, and sells seeds for a range of field crops and vegetables in India.
USASEEDS
₹231.00
7D
0.9%
1Y
-37.7%