Kalpataru Projects International Limited

NSEI:KPIL 주식 보고서

시가총액: ₹186.6b

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Kalpataru Projects International 가치 평가

KPIL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KPIL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KPIL ( ₹1165 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹798.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KPIL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KPIL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

KPIL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.1x
기업 가치/EBITDA13.3x
PEG 비율1.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KPIL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KPIL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균51.9x
KEC KEC International
66.2x35.6%₹229.6b
TECHNOE Techno Electric & Engineering
56.9x20.4%₹154.2b
534309 NBCC (India)
72.2x21.6%₹289.8b
GRINFRA G R Infraprojects
12.5x-19.1%₹165.5b
KPIL Kalpataru Projects International
36.6x25.5%₹186.6b

Price-To-Earnings 대 피어: KPIL은 Price-To-Earnings 비율(37.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(53x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KPIL 의 PE 비율은 IN Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a19.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a19.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KPIL 은 Indian Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 37.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 27.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KPIL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KPIL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율36.6x
공정 PE 비율47.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KPIL 은 예상 37.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 47.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KPIL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,148.75
₹1,243.92
+8.3%
10.0%₹1,426.00₹1,043.00n/a13
Jun ’25₹1,195.10
₹1,196.07
+0.08%
15.3%₹1,426.00₹774.00n/a14
May ’25₹1,225.65
₹1,019.21
-16.8%
12.9%₹1,299.00₹774.00n/a14
Apr ’25₹1,117.45
₹988.43
-11.5%
12.3%₹1,200.00₹774.00n/a14
Mar ’25₹971.05
₹964.14
-0.7%
11.0%₹1,140.00₹774.00n/a14
Feb ’25₹802.80
₹755.62
-5.9%
3.6%₹820.00₹707.00n/a13
Jan ’25₹716.15
₹747.20
+4.3%
5.1%₹820.00₹645.00n/a15
Dec ’24₹668.00
₹742.00
+11.1%
4.6%₹787.00₹645.00n/a14
Nov ’24₹659.00
₹724.29
+9.9%
5.5%₹787.00₹630.00n/a14
Oct ’24₹631.55
₹726.07
+15.0%
7.5%₹882.00₹630.00n/a15
Sep ’24₹656.10
₹726.07
+10.7%
7.5%₹882.00₹630.00n/a15
Aug ’24₹629.60
₹662.00
+5.1%
10.3%₹882.00₹583.00n/a15
Jul ’24₹536.55
₹629.08
+17.2%
6.7%₹701.00₹529.00n/a13
Jun ’24₹538.90
₹629.08
+16.7%
6.7%₹701.00₹529.00₹1,195.1013
May ’24₹539.95
₹615.42
+14.0%
7.6%₹701.00₹529.00₹1,225.6512
Apr ’24₹534.25
₹617.82
+15.6%
6.9%₹701.00₹555.00₹1,117.4511
Mar ’24₹546.55
₹589.31
+7.8%
13.2%₹701.00₹415.00₹971.0513
Feb ’24₹515.35
₹553.46
+7.4%
10.7%₹635.00₹415.00₹802.8013
Jan ’24₹558.90
₹553.46
-1.0%
10.7%₹635.00₹415.00₹716.1513
Dec ’23₹527.15
₹548.08
+4.0%
10.0%₹615.00₹415.00₹668.0013
Nov ’23₹465.85
₹462.42
-0.7%
8.3%₹545.00₹415.00₹659.0012
Oct ’23₹421.40
₹462.42
+9.7%
8.3%₹545.00₹415.00₹631.5512
Sep ’23₹402.55
₹456.86
+13.5%
6.6%₹535.00₹415.00₹656.1014
Aug ’23₹374.75
₹448.57
+19.7%
9.7%₹560.00₹369.00₹629.6014
Jul ’23₹354.50
₹448.57
+26.5%
9.7%₹560.00₹369.00₹536.5514
Jun ’23₹362.45
₹460.36
+27.0%
10.9%₹563.00₹369.00₹538.9014

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y