NBCC (India) 가치 평가
534309 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 534309 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 534309 ( ₹94.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹30.63 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 534309 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
534309 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 534309 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 534309 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 53.8x |
| 수익 | ₹4.74b |
| 시가총액 | ₹254.99b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 40.1x |
| PEG 비율 | 3.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 534309 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 48.5x | ||
KEC KEC International | 78.1x | 38.9% | ₹329.2b |
KPIL Kalpataru Projects International | 39.6x | 29.5% | ₹207.3b |
IRB IRB Infrastructure Developers | 54x | 28.8% | ₹332.7b |
IRCON Ircon International | 22.3x | 5.7% | ₹205.3b |
534309 NBCC (India) | 53.8x | 17.4% | ₹255.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: 534309은 Price-To-Earnings 비율(53.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(48.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
534309 의 PE 비율은 IN Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: 534309 은 Indian Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 53.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 28.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
534309 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 53.8x |
| 공정 PE 비율 | 43.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 534309 53.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 43.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹94.44 | ₹97.25 +3.0% | 46.7% | ₹133.00 | ₹20.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₹99.20 | ₹97.25 -2.0% | 46.7% | ₹133.00 | ₹20.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹99.97 | ₹97.00 -3.0% | 46.6% | ₹132.00 | ₹20.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹120.10 | ₹97.00 -19.2% | 46.6% | ₹132.00 | ₹20.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹124.23 | ₹94.83 -23.7% | 46.3% | ₹132.00 | ₹20.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹119.70 | ₹80.17 -33.0% | 45.4% | ₹117.33 | ₹20.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹104.37 | ₹71.17 -31.8% | 42.2% | ₹96.00 | ₹20.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹94.87 | ₹66.67 -29.7% | 42.6% | ₹95.33 | ₹20.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹93.10 | ₹66.67 -28.4% | 42.6% | ₹95.33 | ₹20.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₹83.33 | ₹66.67 -20.0% | 42.6% | ₹95.33 | ₹20.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₹88.70 | ₹66.67 -24.8% | 42.6% | ₹95.33 | ₹20.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹94.70 | ₹36.83 -61.1% | 30.3% | ₹50.67 | ₹20.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₹54.53 | ₹36.33 -33.4% | 32.8% | ₹50.67 | ₹18.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ₹49.78 | ₹36.33 -27.0% | 32.8% | ₹50.67 | ₹18.00 | ₹99.20 | 4 |
| Nov ’24 | ₹43.93 | ₹29.00 -34.0% | 23.1% | ₹35.33 | ₹18.00 | ₹99.97 | 4 |
| Oct ’24 | ₹39.01 | ₹29.17 -25.2% | 22.1% | ₹35.33 | ₹18.67 | ₹120.10 | 4 |
| Sep ’24 | ₹35.17 | ₹27.11 -22.9% | 22.8% | ₹33.33 | ₹18.67 | ₹124.23 | 3 |
| Aug ’24 | ₹30.29 | ₹25.11 -17.1% | 18.9% | ₹30.00 | ₹18.67 | ₹119.70 | 3 |
| Jul ’24 | ₹26.41 | ₹25.11 -4.9% | 18.9% | ₹30.00 | ₹18.67 | ₹104.37 | 3 |
| Jun ’24 | ₹28.79 | ₹23.78 -17.4% | 15.2% | ₹26.67 | ₹18.67 | ₹94.87 | 3 |
| May ’24 | ₹26.20 | ₹22.89 -12.6% | 13.5% | ₹26.00 | ₹18.67 | ₹93.10 | 3 |
| Apr ’24 | ₹23.59 | ₹22.89 -3.0% | 13.5% | ₹26.00 | ₹18.67 | ₹83.33 | 3 |
| Mar ’24 | ₹22.56 | ₹22.89 +1.5% | 13.5% | ₹26.00 | ₹18.67 | ₹88.70 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/20 21:13 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
NBCC (India) Limited 15 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Santosh Yellapu | Angel Broking Private Limited |