Voltas Limited

NSEI:VOLTAS 주식 보고서

시가총액: ₹547.1b

Voltas 가치 평가

VOLTAS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VOLTAS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VOLTAS ( ₹1653.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹429.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VOLTAS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VOLTAS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VOLTAS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 VOLTAS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VOLTAS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VOLTAS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율98.7x
수익₹5.54b
시가총액₹547.08b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VOLTAS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VOLTAS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균56.4x
KEC KEC International
63.1x38.8%₹266.0b
RVNL Rail Vikas Nigam
65x10.5%₹876.1b
IRB IRB Infrastructure Developers
46.7x29.1%₹287.5b
534309 NBCC (India)
50.8x17.4%₹240.6b
VOLTAS Voltas
98.7x27.7%₹547.1b

Price-To-Earnings 대 피어: VOLTAS은 Price-To-Earnings 비율(98.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(56.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VOLTAS 의 PE 비율은 IN Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$77.49m
533152 MBL Infrastructures
2.5xn/aUS$67.17m
ATLANTAA Atlantaa
2.4xn/aUS$48.21m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.31m
VOLTAS 98.7x업계 평균 25.7xNo. of Companies23PE01632486480+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VOLTAS 은 Indian Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 98.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 25.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VOLTAS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VOLTAS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율98.7x
공정 PE 비율52.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: VOLTAS 98.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 52.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VOLTAS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,653.40
₹1,750.03
+5.8%
17.1%₹2,200.00₹1,130.00n/a33
Nov ’25₹1,642.85
₹1,721.26
+4.8%
16.9%₹2,200.00₹1,130.00n/a34
Oct ’25₹1,854.55
₹1,595.64
-14.0%
15.7%₹2,105.00₹1,100.00n/a33
Sep ’25₹1,743.65
₹1,559.35
-10.6%
16.2%₹1,960.00₹1,100.00n/a34
Aug ’25₹1,536.65
₹1,395.53
-9.2%
15.3%₹1,800.00₹930.00n/a34
Jul ’25₹1,444.25
₹1,353.03
-6.3%
16.5%₹1,800.00₹842.00n/a34
Jun ’25₹1,359.70
₹1,323.50
-2.7%
15.6%₹1,800.00₹842.00n/a34
May ’25₹1,474.75
₹1,170.43
-20.6%
19.2%₹1,800.00₹800.00n/a35
Apr ’25₹1,151.60
₹1,078.72
-6.3%
13.2%₹1,311.00₹800.00n/a36
Mar ’25₹1,085.35
₹1,066.97
-1.7%
14.3%₹1,311.00₹737.00n/a36
Feb ’25₹1,048.75
₹1,045.94
-0.3%
15.4%₹1,311.00₹737.00n/a35
Jan ’25₹977.95
₹922.35
-5.7%
11.6%₹1,246.00₹737.00n/a34
Dec ’24₹835.50
₹913.18
+9.3%
10.0%₹1,100.00₹737.00n/a34
Nov ’24₹830.25
₹909.86
+9.6%
9.8%₹1,100.00₹737.00₹1,642.8536
Oct ’24₹863.30
₹896.70
+3.9%
11.0%₹1,110.00₹680.00₹1,854.5537
Sep ’24₹870.05
₹884.00
+1.6%
10.6%₹1,100.00₹680.00₹1,743.6537
Aug ’24₹797.40
₹870.65
+9.2%
10.8%₹1,100.00₹693.00₹1,536.6537
Jul ’24₹759.75
₹880.59
+15.9%
10.5%₹1,100.00₹693.00₹1,444.2537
Jun ’24₹825.40
₹898.97
+8.9%
11.9%₹1,200.00₹693.00₹1,359.7037
May ’24₹799.05
₹904.97
+13.3%
11.2%₹1,200.00₹708.00₹1,474.7537
Apr ’24₹818.25
₹942.44
+15.2%
9.9%₹1,200.00₹773.00₹1,151.6036
Mar ’24₹899.15
₹946.14
+5.2%
9.9%₹1,200.00₹773.00₹1,085.3536
Feb ’24₹794.60
₹975.75
+22.8%
11.5%₹1,330.00₹779.00₹1,048.7536
Jan ’24₹799.85
₹978.69
+22.4%
12.0%₹1,330.00₹800.00₹977.9536
Dec ’23₹842.35
₹979.08
+16.2%
12.1%₹1,330.00₹800.00₹835.5036
Nov ’23₹908.95
₹1,064.76
+17.1%
12.6%₹1,450.00₹720.00₹830.2537

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

J. Kumar Infraprojects

₹52.1b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹687.95

7D

-1.7%

1Y

65.2%

IRB Infrastructure Developers

₹287.5b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.60

7D

-0.3%

1Y

21.9%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.85

7D

-4.2%

1Y

-12.5%