Voltas Limited

NSEI:VOLTAS 주식 보고서

시가총액: ₹487.1b

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Voltas 가치 평가

VOLTAS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VOLTAS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VOLTAS ( ₹1477.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹359.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VOLTAS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VOLTAS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

VOLTAS 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익3.8x
기업 가치/EBITDA98.1x
PEG 비율5.4x

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VOLTAS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VOLTAS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.3x
IRB IRB Infrastructure Developers
5.3x10.0%₹391.7b
534309 NBCC (India)
2.7x0.4%₹282.7b
RVNL Rail Vikas Nigam
4x10.1%₹868.6b
KEC KEC International
1.1x11.3%₹228.0b
VOLTAS Voltas
3.9x12.9%₹487.1b

Price-To-Sales 대 피어: VOLTAS은 Price-To-Sales 비율(3.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VOLTAS 의 PE 비율은 IN Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a19.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a19.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: VOLTAS 은 Indian Construction 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 2.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

VOLTAS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

VOLTAS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.9x
공정 PS 비율2.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: VOLTAS 3.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VOLTAS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,472.20
₹1,345.85
-8.6%
16.6%₹1,800.00₹842.00n/a33
Jun ’25₹1,359.70
₹1,315.42
-3.3%
15.5%₹1,800.00₹842.00n/a33
May ’25₹1,474.75
₹1,170.43
-20.6%
19.2%₹1,800.00₹800.00n/a35
Apr ’25₹1,151.60
₹1,078.72
-6.3%
13.2%₹1,311.00₹800.00n/a36
Mar ’25₹1,085.35
₹1,066.97
-1.7%
14.3%₹1,311.00₹737.00n/a36
Feb ’25₹1,048.75
₹1,045.94
-0.3%
15.4%₹1,311.00₹737.00n/a35
Jan ’25₹977.95
₹922.35
-5.7%
11.6%₹1,246.00₹737.00n/a34
Dec ’24₹835.50
₹913.18
+9.3%
10.0%₹1,100.00₹737.00n/a34
Nov ’24₹830.25
₹909.86
+9.6%
9.8%₹1,100.00₹737.00n/a36
Oct ’24₹863.30
₹896.70
+3.9%
11.0%₹1,110.00₹680.00n/a37
Sep ’24₹870.05
₹884.00
+1.6%
10.6%₹1,100.00₹680.00n/a37
Aug ’24₹797.40
₹870.65
+9.2%
10.8%₹1,100.00₹693.00n/a37
Jul ’24₹759.75
₹880.59
+15.9%
10.5%₹1,100.00₹693.00₹1,472.2037
Jun ’24₹825.40
₹898.97
+8.9%
11.9%₹1,200.00₹693.00₹1,359.7037
May ’24₹799.05
₹904.97
+13.3%
11.2%₹1,200.00₹708.00₹1,474.7537
Apr ’24₹818.25
₹942.44
+15.2%
9.9%₹1,200.00₹773.00₹1,151.6036
Mar ’24₹899.15
₹946.14
+5.2%
9.9%₹1,200.00₹773.00₹1,085.3536
Feb ’24₹794.60
₹975.75
+22.8%
11.5%₹1,330.00₹779.00₹1,048.7536
Jan ’24₹799.85
₹978.69
+22.4%
12.0%₹1,330.00₹800.00₹977.9536
Dec ’23₹842.35
₹979.08
+16.2%
12.1%₹1,330.00₹800.00₹835.5036
Nov ’23₹908.95
₹1,064.76
+17.1%
12.6%₹1,450.00₹720.00₹830.2537
Oct ’23₹906.45
₹1,068.57
+17.9%
12.6%₹1,450.00₹720.00₹863.3037
Sep ’23₹979.95
₹1,071.27
+9.3%
12.8%₹1,450.00₹720.00₹870.0537
Aug ’23₹999.25
₹1,128.00
+12.9%
13.6%₹1,450.00₹733.00₹797.4034
Jul ’23₹956.45
₹1,136.82
+18.9%
14.4%₹1,470.00₹733.00₹759.7534

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y