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Voltas LimitedNSEI:VOLTAS 주식 보고서

시가총액 ₹439.0b
주가
₹1.33k
해당 없음
1Y-5.3%
7D0.9%
포트폴리오 가치
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Voltas Limited

NSEI:VOLTAS 주식 리포트

시가총액: ₹439.0b

Voltas (VOLTAS) 주식 개요

Voltas Limited는 주로 인도, 중동, 아프리카 및 전 세계에서 에어컨 및 엔지니어링 솔루션 제공업체로 활동하고 있습니다. 자세히 보기

VOLTAS 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가0/6
미래 성장4/6
과거 실적1/6
재무 건전성4/6
배당3/6

강점

수익은 매년 40.87% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목

0.53% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.


VOLTAS Community Fair Values

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Rising Compliance Costs And Lagging Tech Will Hinder Performance

Key Takeaways Rising compliance costs, elevated inventory, and increased competition are pressuring Voltas' margins and weakening its pricing power. Lagging technological advancement and structural reliance on seasonal product demand threaten market share and long-term revenue growth.
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₹1.1k
FV
20.6% 고평가 내재 할인율
12.96%
Revenue growth p.a.
12
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Indian Urbanization And Green Cooling Trends Will Drive Market Expansion

Key Takeaways Rising consumer demand and infrastructure growth in India position Voltas for sustained revenue and earnings growth across cooling and appliances categories. Investments in energy-efficient technologies, product innovation, and cost optimization initiatives support margin improvement and a more stable, diversified revenue mix.
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₹1.41k
FV
5.7% 저평가 내재 할인율
13.63%
Revenue growth p.a.
89
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Connected Appliances And Urbanization Will Expand Cooling Markets

Key Takeaways Production flexibility and technological innovation are set to drive sharp earnings recovery and long-term margin expansion as Voltas captures premium demand and higher pricing power. Ongoing market share gains and expansion into untapped regions position Voltas for outsized, industry-beating revenue growth and strengthened operating leverage.
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₹1.79k
FV
25.8% 저평가 내재 할인율
20.39%
Revenue growth p.a.
8
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Voltas Limited 경쟁사

가격 이력 및 성과

Voltas 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가₹1,326.80
52주 최고가₹1,531.00
52주 최저가₹1,182.70
베타-0.096
1개월 변동-7.23%
3개월 변동-2.40%
1년 변동-5.32%
3년 변동60.49%
5년 변동27.53%
IPO 이후 변동13,168.00%

최근 뉴스 및 업데이트

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Feb 01
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Nov 21
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Voltas Limited Just Missed EPS By 63%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

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Voltas Limited's (NSE:VOLTAS) P/E Still Appears To Be Reasonable

Nov 04
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Here's What To Make Of Voltas' (NSE:VOLTAS) Decelerating Rates Of Return

Oct 17
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Voltas Limited Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

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Jul 25
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Voltas (NSE:VOLTAS) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Jul 07
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Analysts Are Updating Their Voltas Limited (NSE:VOLTAS) Estimates After Its Full-Year Results

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Voltas (NSE:VOLTAS) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To ₹7.00

Jun 18
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Voltas (NSE:VOLTAS) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To ₹7.00

Jun 03
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Voltas' (NSE:VOLTAS) Earnings Are Of Questionable Quality

May 15
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Returns At Voltas (NSE:VOLTAS) Appear To Be Weighed Down

Mar 28
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These 4 Measures Indicate That Voltas (NSE:VOLTAS) Is Using Debt Safely

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Voltas Limited Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

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With A 29% Price Drop For Voltas Limited (NSE:VOLTAS) You'll Still Get What You Pay For

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The Returns On Capital At Voltas (NSE:VOLTAS) Don't Inspire Confidence

Dec 24
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Voltas Limited's (NSE:VOLTAS) Price Is Out Of Tune With Revenues

Dec 06
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Expanding Capacity And Beko's Home Appliance Success Will Drive Revenue And Margin Growth

Voltas is leveraging production expansions and strategic investments to enhance market presence and revenue, particularly in air conditioners and home appliances.

Voltas Limited (NSE:VOLTAS) Half-Year Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

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Is Voltas (NSE:VOLTAS) Using Too Much Debt?

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Voltas (NSE:VOLTAS) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

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Voltas (NSE:VOLTAS) Will Want To Turn Around Its Return Trends

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Here's What's Concerning About Voltas' (NSE:VOLTAS) Returns On Capital

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There Are Reasons To Feel Uneasy About Voltas' (NSE:VOLTAS) Returns On Capital

Jul 14
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We Think Voltas (NSE:VOLTAS) Can Stay On Top Of Its Debt

Jun 08
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주주 수익률

VOLTASIN ConstructionIN 시장
7D0.9%3.0%0.6%
1Y-5.3%-0.5%3.5%

수익률 대 산업: VOLTAS은 지난 1년 동안 -0.5%의 수익을 기록한 Indian Construction 산업과 동일한 성과를 보였습니다.

수익률 대 시장: VOLTAS은 지난 1년 동안 3.5%를 기록한 Indian 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is VOLTAS's price volatile compared to industry and market?
VOLTAS volatility
VOLTAS Average Weekly Movement4.1%
Construction Industry Average Movement5.9%
Market Average Movement5.6%
10% most volatile stocks in IN Market8.6%
10% least volatile stocks in IN Market3.4%

안정적인 주가: VOLTAS는 지난 3개월 동안 Indian 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: VOLTAS의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19541,912Mukundan C. Menonwww.voltas.com

볼타스는 주로 인도, 중동, 아프리카 및 전 세계에서 에어컨 및 엔지니어링 솔루션 제공업체로 운영되고 있습니다. 이 회사는 세 가지 부문으로 운영됩니다: 편의 및 상업용 단일 냉각 제품, 전기 기계 프로젝트 및 서비스, 엔지니어링 제품 및 서비스입니다. 이 회사는 에어컨, 에어 쿨러, 냉동고, 비지 쿨러, 워터 쿨러 및 디스펜서, 가변 냉매 흐름, 냉각기, 세탁기, 전자레인지, 식기 세척기 등 냉방 가전 및 냉장 제품을 제조, 판매 및 서비스합니다.

Voltas Limited 기초 지표 요약

Voltas의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
VOLTAS 기초 통계
시가총액₹439.02b
순이익 (TTM)₹5.01b
매출 (TTM)₹141.24b
87.7x
주가수익비율(P/E)
3.1x
주가매출비율(P/S)

VOLTAS는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
VOLTAS 손익계산서 (TTM)
매출₹141.24b
매출원가₹109.37b
총이익₹31.87b
기타 비용₹26.86b
순이익₹5.01b

최근 보고된 실적

Dec 31, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)15.13
총이익률22.56%
순이익률3.55%
부채/자본 비율27.4%

VOLTAS의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

0.5%
현재 배당 수익률
28%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/02 03:50
종가2026/02/02 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Voltas Limited는 75명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 33명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Dhruv JainAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital