Ircon International Limited

NSEI:IRCON 주식 보고서

시가총액: ₹177.5b

Ircon International 가치 평가

IRCON 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IRCON 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IRCON ( ₹188.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹52.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IRCON 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IRCON 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IRCON 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IRCON 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IRCON 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IRCON 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.3x
수익₹9.21b
시가총액₹177.54b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IRCON 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IRCON 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균37.6x
TECHNOE Techno Electric & Engineering
50x28.3%₹158.3b
500294 NCC
21.1x21.8%₹175.3b
KPIL Kalpataru Projects International
37.1x29.5%₹194.1b
PRAJIND Praj Industries
42.5x24.4%₹127.7b
IRCON Ircon International
19.3x5.7%₹177.5b

Price-To-Earnings 대 피어: IRCON은 Price-To-Earnings 비율(19.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IRCON 의 PE 비율은 IN Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$78.86m
533152 MBL Infrastructures
2.5xn/aUS$68.56m
ATLANTAA Atlantaa
2.5xn/aUS$50.22m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.32m
IRCON 19.3x업계 평균 25.8xNo. of Companies24PE01632486480+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IRCON 은 Price-To-Earnings 19.3 Indian Construction 업계 평균( 25.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IRCON 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IRCON PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.3x
공정 PE 비율32.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IRCON 은 예상 19.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 32.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IRCON 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹188.77
₹202.67
+7.4%
0.8%₹205.00₹201.00n/a3
Nov ’25₹220.18
₹241.67
+9.8%
12.4%₹272.00₹201.00n/a3
Oct ’25₹225.16
₹241.67
+7.3%
12.4%₹272.00₹201.00n/a3
Sep ’25₹261.10
₹241.67
-7.4%
12.4%₹272.00₹201.00n/a3
Aug ’25₹287.15
₹283.33
-1.3%
26.5%₹382.00₹200.00n/a3
Jul ’25₹271.25
₹281.33
+3.7%
27.5%₹382.00₹194.00n/a3
Jun ’25₹270.80
₹247.67
-8.5%
15.5%₹281.00₹194.00n/a3
May ’25₹250.55
₹214.67
-14.3%
25.5%₹281.00₹147.00n/a3
Apr ’25₹227.20
₹214.67
-5.5%
25.5%₹281.00₹147.00n/a3
Mar ’25₹227.50
₹214.67
-5.6%
25.5%₹281.00₹147.00n/a3
Feb ’25₹228.60
₹177.00
-22.6%
32.2%₹234.00₹120.00n/a2
Jan ’25₹174.55
₹148.00
-15.2%
18.9%₹176.00₹120.00n/a2
Dec ’24₹170.30
₹148.00
-13.1%
18.9%₹176.00₹120.00n/a2
Nov ’24₹137.75
₹145.00
+5.3%
21.4%₹176.00₹114.00₹220.182
Oct ’24₹144.85
₹145.00
+0.1%
21.4%₹176.00₹114.00₹225.162

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹100.15

7D

-6.1%

1Y

-9.7%

Electrosteel Castings

₹91.1b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹147.27

7D

-1.2%

1Y

36.5%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹100.21

7D

-5.8%

1Y

-9.7%