Indian Oil Corporation Limited

BSE:530965 주식 보고서

시가총액: ₹1.9t

Indian Oil 가치 평가

530965 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 530965 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 530965 ( ₹137.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹94.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 530965 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

530965 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 530965 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 530965 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 530965 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
530965 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.8x
수익₹175.37b
시가총액₹1.90t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 530965 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 530965 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.6x
BPCL Bharat Petroleum
9.6x3.5%₹1.3t
HINDPETRO Hindustan Petroleum
19.3x30.3%₹808.6b
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals
29.9x53.1%₹270.8b
RELIANCE Reliance Industries
23.8x13.9%₹16.1t
530965 Indian Oil
10.8x18.3%₹1.9t

Price-To-Earnings 대 피어: 530965은 Price-To-Earnings 비율(10.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

530965 의 PE 비율은 IN Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
533704 Essar Shipping
1.6xn/aUS$94.86m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
530965 10.8x업계 평균 20.2xNo. of Companies4PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 530965 은 Price-To-Earnings 10.8 Indian Oil and Gas 업계 평균( 20 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

530965 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

530965 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.8x
공정 PE 비율17x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 530965 은 예상 10.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 530965 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹137.80
₹165.97
+20.4%
20.3%₹246.00₹100.00n/a31
Nov ’25₹145.00
₹167.74
+15.7%
20.0%₹246.00₹100.00n/a31
Oct ’25₹178.90
₹175.27
-2.0%
19.2%₹238.00₹110.00n/a30
Sep ’25₹176.95
₹173.37
-2.0%
18.9%₹238.00₹110.00n/a30
Aug ’25₹179.75
₹172.23
-4.2%
18.6%₹238.00₹110.00n/a30
Jul ’25₹167.70
₹162.35
-3.2%
19.6%₹213.00₹105.00n/a31
Jun ’25₹162.40
₹159.32
-1.9%
19.9%₹213.00₹105.00n/a31
May ’25₹168.95
₹155.71
-7.8%
20.3%₹213.00₹105.00n/a31
Apr ’25₹169.20
₹152.65
-9.8%
22.0%₹215.00₹85.00n/a31
Mar ’25₹169.70
₹146.53
-13.7%
23.8%₹215.00₹85.00n/a32
Feb ’25₹149.70
₹137.44
-8.2%
20.1%₹191.00₹85.00n/a32
Jan ’25₹130.35
₹110.00
-15.6%
14.9%₹149.00₹85.00n/a31
Dec ’24₹111.25
₹107.88
-3.0%
15.1%₹150.00₹85.00n/a32
Nov ’24₹92.54
₹104.47
+12.9%
14.7%₹150.00₹80.00₹145.0032
Oct ’24₹90.92
₹103.70
+14.1%
14.2%₹150.00₹80.00₹178.9030
Sep ’24₹89.08
₹104.35
+17.1%
14.9%₹150.00₹80.00₹176.9531
Aug ’24₹93.97
₹104.45
+11.2%
14.9%₹150.00₹80.00₹179.7531
Jul ’24₹91.25
₹100.38
+10.0%
15.4%₹150.00₹80.00₹167.7029
Jun ’24₹90.50
₹98.63
+9.0%
15.6%₹150.00₹80.00₹162.4030
May ’24₹81.37
₹91.21
+12.1%
19.3%₹150.00₹60.00₹168.9529
Apr ’24₹77.94
₹90.04
+15.5%
19.9%₹150.00₹60.00₹169.2028
Mar ’24₹76.97
₹89.25
+16.0%
19.4%₹150.00₹60.00₹169.7031
Feb ’24₹79.80
₹90.50
+13.4%
20.7%₹150.00₹60.00₹149.7030
Jan ’24₹76.50
₹87.67
+14.6%
24.9%₹150.00₹58.00₹130.3530
Dec ’23₹76.20
₹83.07
+9.0%
23.5%₹150.00₹50.00₹111.2530
Nov ’23₹68.50
₹83.76
+22.3%
24.0%₹150.00₹50.00₹92.5429

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Global Vectra Helicorp

₹3.5b

Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.

GLOBALVECT

₹250.60

7D

12.5%

1Y

155.2%

Global Vectra Helicorp

₹3.5b

Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.

532773

₹251.45

7D

13.0%

1Y

157.3%

Coal India

₹2.6t

Engages in the production and marketing of coal and coal products in India.

533278

₹415.45

7D

2.3%

1Y

21.4%