Hero MotoCorp Limited

NSEI:HEROMOTOCO 주식 보고서

시가총액: ₹847.4b

Hero MotoCorp 가치 평가

HEROMOTOCO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HEROMOTOCO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹2.07k
Fair Value
104.2% overvalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

적정 가치 이하: HEROMOTOCO ( ₹4237.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹2074.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HEROMOTOCO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HEROMOTOCO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HEROMOTOCO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HEROMOTOCO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HEROMOTOCO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HEROMOTOCO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.5x
수익₹41.38b
시가총액₹847.45b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HEROMOTOCO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HEROMOTOCO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균39.5x
532343 TVS Motor
63.6x23.1%₹1.3t
505200 Eicher Motors
35x11.7%₹1.5t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
33x15.2%₹2.5t
HYUNDAI Hyundai Motor India
26.3x11.1%₹1.5t
HEROMOTOCO Hero MotoCorp
20.5x12.3%₹847.4b

Price-To-Earnings 대 피어: HEROMOTOCO은 Price-To-Earnings 비율(20.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HEROMOTOCO 의 PE 비율은 Asian Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HEROMOTOCO 20.5x업계 평균 19.4xNo. of Companies10PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HEROMOTOCO 은 Indian Auto 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균( 31.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HEROMOTOCO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HEROMOTOCO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.5x
공정 PE 비율27x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HEROMOTOCO 은 예상 20.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HEROMOTOCO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹4,237.10
₹5,123.46
+20.9%
14.8%₹6,620.00₹3,430.00n/a37
Jan ’26₹4,184.35
₹5,306.57
+26.8%
14.8%₹6,664.00₹3,430.00n/a37
Dec ’25₹4,761.70
₹5,324.79
+11.8%
14.7%₹6,664.00₹3,430.00n/a38
Nov ’25₹5,020.50
₹5,504.32
+9.6%
15.3%₹7,000.00₹3,300.00n/a38
Oct ’25₹5,750.10
₹5,406.31
-6.0%
15.0%₹7,000.00₹3,350.00n/a39
Sep ’25₹5,455.40
₹5,378.68
-1.4%
13.9%₹6,620.00₹3,350.00n/a40
Aug ’25₹5,371.85
₹5,249.59
-2.3%
15.8%₹6,620.00₹3,450.00n/a39
Jul ’25₹5,603.10
₹5,100.31
-9.0%
15.6%₹6,450.00₹3,000.00n/a39
Jun ’25₹5,119.60
₹5,008.44
-2.2%
16.0%₹6,057.00₹3,000.00n/a39
May ’25₹4,543.05
₹4,888.32
+7.6%
16.8%₹6,057.00₹2,750.00n/a38
Apr ’25₹4,680.75
₹4,803.03
+2.6%
18.6%₹6,057.00₹2,750.00n/a39
Mar ’25₹4,507.10
₹4,811.62
+6.8%
18.6%₹6,057.00₹2,750.00n/a39
Feb ’25₹4,586.70
₹4,017.63
-12.4%
17.9%₹5,325.00₹2,750.00₹4,402.1538
Jan ’25₹4,118.55
₹3,566.67
-13.4%
15.0%₹4,579.00₹2,521.00₹4,184.3539
Dec ’24₹3,760.00
₹3,396.60
-9.7%
12.7%₹4,350.00₹2,521.00₹4,761.7040
Nov ’24₹3,092.45
₹3,269.00
+5.7%
11.7%₹3,980.00₹2,470.00₹5,020.5040
Oct ’24₹3,057.25
₹3,215.69
+5.2%
12.7%₹3,980.00₹2,344.00₹5,750.1039
Sep ’24₹2,927.40
₹3,188.73
+8.9%
12.7%₹3,980.00₹2,344.00₹5,455.4040
Aug ’24₹3,102.10
₹3,077.74
-0.8%
12.2%₹3,840.00₹2,344.00₹5,371.8538
Jul ’24₹2,910.10
₹2,957.62
+1.6%
11.5%₹3,650.00₹2,200.00₹5,603.1037
Jun ’24₹2,800.40
₹2,872.50
+2.6%
10.1%₹3,650.00₹2,200.00₹5,119.6038
May ’24₹2,558.60
₹2,824.62
+10.4%
10.4%₹3,378.00₹2,170.00₹4,543.0537
Apr ’24₹2,347.35
₹2,865.22
+22.1%
11.0%₹3,380.00₹2,150.00₹4,680.7537
Mar ’24₹2,431.10
₹2,901.05
+19.3%
10.7%₹3,380.00₹2,150.00₹4,507.1039
Feb ’24₹2,727.25
₹2,919.51
+7.0%
10.7%₹3,430.00₹2,100.00₹4,586.7039
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 37 Analysts
₹5.12k
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/04 19:56
장 마감 주가2025/02/04 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hero MotoCorp Limited 93 애널리스트 중 36 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Piyush ParagAlmondz Global Securities Ltd
Nitin BhasinAmbit Capital
Jinesh GandhiAmbit Capital