Bajaj Auto Limited

BSE:532977 주식 보고서

시가총액: ₹2.4t

Bajaj Auto 가치 평가

532977 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 532977 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹2.22k
Fair Value
282.5% overvalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

적정 가치 이하: 532977 ( ₹8496.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹2221.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 532977 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

532977 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 532977 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 532977 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 532977 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
532977 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율32.4x
수익₹73.25b
시가총액₹2.36t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 532977 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 532977 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.6x
505200 Eicher Motors
31.8x8.77%₹1.5t
532343 TVS Motor
59.8x20.11%₹1.3t
500182 Hero MotoCorp
20x8.55%₹877.1b
500570 Tata Motors
10.8x8.51%₹2.5t
532977 Bajaj Auto
32.4x14.33%₹2.4t

Price-To-Earnings 대 피어: 532977은 Price-To-Earnings 비율(32.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

532977 의 PE 비율은 Asian Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
532977 32.4x업계 평균 16.8xNo. of Companies12PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 532977 은 Indian Auto 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균( 29.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

532977 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

532977 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.4x
공정 PE 비율34.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 532977 은 예상 32.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 34.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 532977 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹8,496.20
₹9,269.67
+9.10%
11.16%₹12,584.00₹7,250.00n/a39
Jun ’26₹8,608.70
₹9,302.42
+8.06%
11.38%₹12,584.00₹7,250.00n/a38
May ’26₹8,028.95
₹9,460.95
+17.84%
12.66%₹12,584.00₹7,000.00n/a39
Apr ’26₹7,993.70
₹9,751.62
+21.99%
12.07%₹12,584.00₹7,000.00n/a39
Mar ’26₹7,906.75
₹9,825.97
+24.27%
11.63%₹12,584.00₹7,550.00n/a39
Feb ’26₹9,148.20
₹9,853.23
+7.71%
11.94%₹12,584.00₹7,500.00n/a39
Jan ’26₹8,740.60
₹11,130.48
+27.34%
16.89%₹14,000.00₹7,225.00n/a40
Dec ’25₹9,031.20
₹11,130.48
+23.24%
16.89%₹14,000.00₹7,225.00n/a40
Nov ’25₹9,878.25
₹10,992.76
+11.28%
17.61%₹14,000.00₹7,225.00n/a42
Oct ’25₹12,161.90
₹9,916.98
-18.46%
19.08%₹14,000.00₹5,950.00n/a41
Sep ’25₹10,896.10
₹9,566.83
-12.20%
16.15%₹12,000.00₹5,950.00n/a41
Aug ’25₹9,734.15
₹9,466.38
-2.75%
15.87%₹12,000.00₹5,950.00n/a42
Jul ’25₹9,526.30
₹8,726.76
-8.39%
16.10%₹11,000.00₹5,732.00n/a41
Jun ’25₹9,082.45
₹8,604.41
-5.26%
16.78%₹10,500.00₹5,636.00₹8,608.7041
May ’25₹8,907.75
₹8,604.41
-3.41%
16.78%₹10,500.00₹5,636.00₹8,028.9541
Apr ’25₹9,041.05
₹7,394.78
-18.21%
16.56%₹9,400.00₹5,000.00₹7,993.7040
Mar ’25₹8,039.00
₹7,258.51
-9.71%
16.51%₹9,400.00₹4,923.00₹7,906.7541
Feb ’25₹7,653.85
₹7,156.93
-6.49%
15.61%₹9,000.00₹4,923.00₹9,148.2041
Jan ’25₹6,700.55
₹5,716.62
-14.68%
11.62%₹7,450.00₹4,300.00₹8,740.6039
Dec ’24₹6,046.60
₹5,563.74
-7.99%
8.84%₹6,400.00₹4,300.00₹9,031.2039
Nov ’24₹5,342.30
₹5,459.41
+2.19%
9.53%₹6,144.00₹4,180.00₹9,878.2541
Oct ’24₹5,062.45
₹5,043.00
-0.38%
8.50%₹5,800.00₹4,000.00₹12,161.9039
Sep ’24₹4,662.65
₹5,014.82
+7.55%
8.78%₹5,800.00₹4,000.00₹10,896.1039
Aug ’24₹4,922.25
₹4,933.23
+0.22%
10.06%₹5,800.00₹3,785.00₹9,734.1540
Jul ’24₹4,692.20
₹4,559.53
-2.83%
8.14%₹5,400.00₹3,785.00₹9,526.3038
Jun ’24₹4,641.15
₹4,552.95
-1.90%
7.86%₹5,223.00₹3,785.00₹9,082.4538
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 39 Analysts
₹9.27k
Fair Value
8.3% undervalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/19 16:05
장 마감 주가2025/06/19 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Bajaj Auto Limited 89 애널리스트 중 36 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Piyush ParagAlmondz Global Securities Ltd
Amey DargudeAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital