PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk

IDX:HMSP 주식 보고서

시가총액: Rp73.3t

Hanjaya Mandala Sampoerna 가치 평가

HMSP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HMSP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HMSP ( IDR630 )는 당사 추정치인 공정 가치( IDR861.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HMSP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

HMSP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HMSP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HMSP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HMSP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HMSP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.3x
수익Rp7.12t
시가총액Rp73.28t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HMSP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HMSP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.5x
GGRM Gudang Garam
13.7x30.4%Rp25.4t
WIIM Wismilak Inti Makmur
3.7x13.5%Rp1.5t
CPIN Charoen Pokphand Indonesia
37.6x31.7%Rp76.4t
INDF Indofood Sukses Makmur
6.8x11.4%Rp67.0t
HMSP Hanjaya Mandala Sampoerna
10.3x14.4%Rp73.3t

Price-To-Earnings 대 피어: HMSP은 Price-To-Earnings 비율(10.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

HMSP 의 PE 비율은 Asian Tobacco 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HMSP 10.3x업계 평균 12.3xNo. of Companies4PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HMSP 은 Price-To-Earnings 10.3 Asian Tobacco 업계 평균( 12.5 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HMSP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HMSP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.3x
공정 PE 비율15x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HMSP 은 예상 10.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HMSP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Rp630.00
Rp861.50
+36.7%
18.1%Rp1,100.00Rp580.00n/a10
Dec ’25Rp650.00
Rp840.50
+29.3%
19.2%Rp1,100.00Rp580.00n/a10
Nov ’25Rp680.00
Rp840.50
+23.6%
19.2%Rp1,100.00Rp580.00n/a10
Oct ’25Rp750.00
Rp844.17
+12.6%
19.4%Rp1,100.00Rp580.00n/a12
Sep ’25Rp705.00
Rp867.50
+23.0%
20.2%Rp1,100.00Rp580.00n/a12
Aug ’25Rp675.00
Rp867.50
+28.5%
20.2%Rp1,100.00Rp580.00n/a12
Jul ’25Rp700.00
Rp959.17
+37.0%
16.4%Rp1,100.00Rp700.00n/a12
Jun ’25Rp735.00
Rp959.17
+30.5%
16.4%Rp1,100.00Rp700.00n/a12
May ’25Rp855.00
Rp1,017.08
+19.0%
15.5%Rp1,300.00Rp710.00n/a12
Apr ’25Rp850.00
Rp1,039.58
+22.3%
16.9%Rp1,300.00Rp710.00n/a12
Mar ’25Rp865.00
Rp1,059.17
+22.4%
15.4%Rp1,300.00Rp720.00n/a12
Feb ’25Rp850.00
Rp1,070.00
+25.9%
15.1%Rp1,300.00Rp720.00n/a13
Jan ’25Rp895.00
Rp1,095.38
+22.4%
13.6%Rp1,300.00Rp790.00n/a13
Dec ’24Rp955.00
Rp1,087.69
+13.9%
13.9%Rp1,300.00Rp790.00Rp650.0013
Nov ’24Rp895.00
Rp1,061.25
+18.6%
15.7%Rp1,300.00Rp790.00Rp680.0012
Oct ’24Rp865.00
Rp1,065.42
+23.2%
15.4%Rp1,300.00Rp790.00Rp750.0012
Sep ’24Rp875.00
Rp1,090.38
+24.6%
15.8%Rp1,310.00Rp790.00Rp705.0013
Aug ’24Rp895.00
Rp1,085.00
+21.2%
18.9%Rp1,400.00Rp780.00Rp675.0013
Jul ’24Rp945.00
Rp1,148.08
+21.5%
22.8%Rp1,750.00Rp780.00Rp700.0013
Jun ’24Rp980.00
Rp1,151.79
+17.5%
25.6%Rp1,750.00Rp780.00Rp735.0014
May ’24Rp1,015.00
Rp1,167.31
+15.0%
25.7%Rp1,750.00Rp780.00Rp855.0013
Apr ’24Rp1,125.00
Rp1,176.36
+4.6%
27.2%Rp1,750.00Rp780.00Rp850.0011
Mar ’24Rp1,160.00
Rp1,120.83
-3.4%
27.5%Rp1,750.00Rp780.00Rp865.0012
Feb ’24Rp1,025.00
Rp998.08
-2.6%
26.5%Rp1,750.00Rp710.00Rp850.0013
Jan ’24Rp840.00
Rp1,013.46
+20.7%
24.3%Rp1,750.00Rp710.00Rp895.0013
Dec ’23Rp990.00
Rp1,013.46
+2.4%
24.3%Rp1,750.00Rp710.00Rp955.0013

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 00:21
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk 26 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Swati ChopraBofA Global Research
Patricia SumampouwCGS International
Lakshmi RowterCitigroup Inc