Hanjaya Mandala Sampoerna 가치 평가
HMSP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HMSP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HMSP ( IDR605 )는 당사 추정치인 공정 가치( IDR11184.04 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HMSP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HMSP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HMSP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HMSP 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.1x |
| 수익 | Rp6.32t |
| 시가총액 | Rp70.37t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.7x |
| PEG 비율 | 0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HMSP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 17.2x | ||
GGRM Gudang Garam | 37.7x | 43.44% | Rp18.5t |
WIIM Wismilak Inti Makmur | 5.9x | 9.14% | Rp1.7t |
CPIN Charoen Pokphand Indonesia | 17.3x | 6.50% | Rp78.7t |
INDF Indofood Sukses Makmur | 7.9x | 15.35% | Rp70.0t |
HMSP Hanjaya Mandala Sampoerna | 11.1x | 15.37% | Rp70.4t |
Price-To-Earnings 대 피어: HMSP은 Price-To-Earnings 비율(11.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
HMSP 의 PE 비율은 Global Tobacco 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: HMSP 은 Asian Tobacco 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 11.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Tobacco 업계 평균( 11.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
HMSP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.1x |
| 공정 PE 비율 | 14.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HMSP 은 예상 11.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Rp605.00 | Rp858.89 +41.97% | 39.58% | Rp1,700.00 | Rp480.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | Rp600.00 | Rp870.00 +45.00% | 37.80% | Rp1,700.00 | Rp580.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | Rp550.00 | Rp876.50 +59.36% | 34.91% | Rp1,700.00 | Rp580.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | Rp530.00 | Rp802.78 +51.47% | 17.39% | Rp1,100.00 | Rp580.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | Rp605.00 | Rp819.50 +35.45% | 17.28% | Rp1,100.00 | Rp580.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | Rp635.00 | Rp835.00 +31.50% | 16.88% | Rp1,100.00 | Rp580.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | Rp650.00 | Rp840.50 +29.31% | 19.24% | Rp1,100.00 | Rp580.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | Rp680.00 | Rp840.50 +23.60% | 19.24% | Rp1,100.00 | Rp580.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | Rp750.00 | Rp844.17 +12.56% | 19.44% | Rp1,100.00 | Rp580.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | Rp705.00 | Rp867.50 +23.05% | 20.25% | Rp1,100.00 | Rp580.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | Rp675.00 | Rp867.50 +28.52% | 20.25% | Rp1,100.00 | Rp580.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | Rp700.00 | Rp959.17 +37.02% | 16.39% | Rp1,100.00 | Rp700.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | Rp735.00 | Rp959.17 +30.50% | 16.39% | Rp1,100.00 | Rp700.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | Rp855.00 | Rp1,017.08 +18.96% | 15.53% | Rp1,300.00 | Rp710.00 | Rp600.00 | 12 |
| Apr ’25 | Rp850.00 | Rp1,039.58 +22.30% | 16.90% | Rp1,300.00 | Rp710.00 | Rp550.00 | 12 |
| Mar ’25 | Rp865.00 | Rp1,059.17 +22.45% | 15.41% | Rp1,300.00 | Rp720.00 | Rp530.00 | 12 |
| Feb ’25 | Rp850.00 | Rp1,070.00 +25.88% | 15.07% | Rp1,300.00 | Rp720.00 | Rp605.00 | 13 |
| Jan ’25 | Rp895.00 | Rp1,095.38 +22.39% | 13.58% | Rp1,300.00 | Rp790.00 | Rp635.00 | 13 |
| Dec ’24 | Rp955.00 | Rp1,087.69 +13.89% | 13.87% | Rp1,300.00 | Rp790.00 | Rp650.00 | 13 |
| Nov ’24 | Rp895.00 | Rp1,061.25 +18.58% | 15.70% | Rp1,300.00 | Rp790.00 | Rp680.00 | 12 |
| Oct ’24 | Rp865.00 | Rp1,065.42 +23.17% | 15.43% | Rp1,300.00 | Rp790.00 | Rp750.00 | 12 |
| Sep ’24 | Rp875.00 | Rp1,090.38 +24.62% | 15.84% | Rp1,310.00 | Rp790.00 | Rp705.00 | 13 |
| Aug ’24 | Rp895.00 | Rp1,085.00 +21.23% | 18.89% | Rp1,400.00 | Rp780.00 | Rp675.00 | 13 |
| Jul ’24 | Rp945.00 | Rp1,148.08 +21.49% | 22.83% | Rp1,750.00 | Rp780.00 | Rp700.00 | 13 |
| Jun ’24 | Rp980.00 | Rp1,151.79 +17.53% | 25.58% | Rp1,750.00 | Rp780.00 | Rp735.00 | 14 |
| May ’24 | Rp1,015.00 | Rp1,167.31 +15.01% | 25.72% | Rp1,750.00 | Rp780.00 | Rp855.00 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/13 11:27 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/09 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk 27 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Swati Chopra | BofA Global Research |
| Jason Chandra | CGS International |
| Patricia Sumampouw | CGS International |