Charoen Pokphand Indonesia 가치 평가

CPIN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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가치 평가 점수 1/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CPIN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CPIN ( IDR4730 )는 당사 추정치인 공정 가치( IDR1920.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CPIN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CPIN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CPIN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CPIN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CPIN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CPIN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	38.2x
수익	Rp2.03t
시가총액	Rp77.56t

CPIN 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.3x
기업 가치/EBITDA	17.8x
PEG 비율	1.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CPIN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CPIN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	21.5x
FAPA FAP Agri	58.8x	n/a	Rp19.1t
DSNG Dharma Satya Nusantara	8.1x	11.8%	Rp9.8t
AALI Astra Agro Lestari	10.6x	0.1%	Rp11.2t
STAA Sumber Tani Agung Resources	8.5x	n/a	Rp8.7t
CPIN Charoen Pokphand Indonesia	38.2x	31.7%	Rp77.6t

Price-To-Earnings 대 피어: CPIN은 Price-To-Earnings 비율(38.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CPIN 의 PE 비율은 ID Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
UNSP Bakrie Sumatera Plantations	0.1x	n/a	US$16.28m
PSDN Prasidha Aneka Niaga	0.9x	n/a	US$6.87m

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CPIN 은 ID Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 38.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 15.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CPIN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CPIN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	38.2x
공정 PE 비율	20.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CPIN 38.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CPIN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	Rp4,730.00	Rp5,800.00 +22.6%	7.9%	Rp6,700.00	Rp5,200.00	n/a	8
Dec ’25	Rp4,670.00	Rp5,762.50 +23.4%	6.8%	Rp6,400.00	Rp5,200.00	n/a	8
Nov ’25	Rp4,890.00	Rp5,762.50 +17.8%	6.8%	Rp6,400.00	Rp5,200.00	n/a	8
Oct ’25	Rp4,720.00	Rp5,762.50 +22.1%	6.8%	Rp6,400.00	Rp5,200.00	n/a	8
Sep ’25	Rp4,860.00	Rp5,800.00 +19.3%	7.0%	Rp6,400.00	Rp5,200.00	n/a	7
Aug ’25	Rp5,250.00	Rp5,728.57 +9.1%	5.7%	Rp6,100.00	Rp5,200.00	n/a	7
Jul ’25	Rp5,100.00	Rp5,809.38 +13.9%	7.1%	Rp6,575.00	Rp5,200.00	n/a	8
Jun ’25	Rp5,200.00	Rp5,784.38 +11.2%	7.2%	Rp6,575.00	Rp5,200.00	n/a	8
May ’25	Rp4,950.00	Rp5,808.33 +17.3%	8.2%	Rp6,575.00	Rp5,200.00	n/a	9
Apr ’25	Rp5,200.00	Rp5,952.78 +14.5%	8.8%	Rp6,700.00	Rp5,200.00	n/a	9
Mar ’25	Rp4,930.00	Rp5,839.29 +18.4%	13.7%	Rp6,700.00	Rp4,400.00	n/a	7
Feb ’25	Rp4,440.00	Rp6,096.88 +37.3%	13.1%	Rp6,800.00	Rp4,400.00	n/a	8
Jan ’25	Rp5,025.00	Rp6,484.38 +29.0%	7.3%	Rp7,200.00	Rp5,500.00	n/a	8
Dec ’24	Rp5,000.00	Rp6,484.38 +29.7%	7.3%	Rp7,200.00	Rp5,500.00	Rp4,670.00	8
Nov ’24	Rp5,375.00	Rp6,400.00 +19.1%	8.3%	Rp7,200.00	Rp5,500.00	Rp4,890.00	7
Oct ’24	Rp5,425.00	Rp6,271.43 +15.6%	7.8%	Rp6,900.00	Rp5,500.00	Rp4,720.00	7
Sep ’24	Rp5,125.00	Rp5,985.71 +16.8%	15.7%	Rp6,900.00	Rp4,000.00	Rp4,860.00	7
Aug ’24	Rp5,200.00	Rp5,937.50 +14.2%	16.9%	Rp6,900.00	Rp4,000.00	Rp5,250.00	8
Jul ’24	Rp5,275.00	Rp5,986.67 +13.5%	20.2%	Rp7,850.00	Rp4,000.00	Rp5,100.00	9
Jun ’24	Rp4,950.00	Rp6,047.50 +22.2%	21.0%	Rp7,850.00	Rp4,000.00	Rp5,200.00	8
May ’24	Rp4,590.00	Rp6,047.50 +31.8%	21.0%	Rp7,850.00	Rp4,000.00	Rp4,950.00	8
Apr ’24	Rp4,990.00	Rp6,610.00 +32.5%	12.0%	Rp7,850.00	Rp5,000.00	Rp5,200.00	8
Mar ’24	Rp5,600.00	Rp6,510.00 +16.3%	11.6%	Rp7,850.00	Rp5,000.00	Rp4,930.00	11
Feb ’24	Rp5,875.00	Rp6,696.73 +14.0%	8.4%	Rp7,850.00	Rp5,650.00	Rp4,440.00	11
Jan ’24	Rp5,650.00	Rp6,696.73 +18.5%	8.4%	Rp7,850.00	Rp5,650.00	Rp5,025.00	11
Dec ’23	Rp5,675.00	Rp6,633.09 +16.9%	8.9%	Rp7,850.00	Rp5,650.00	Rp5,000.00	11

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/26 11:36
장 마감 주가	2024/12/24 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk 27 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Jason Chandra	CGS International
Erwan Teguh	CGS International
Ferry Wong	Citigroup Inc