PT Astra Agro Lestari Tbk

IDX:AALI 주식 보고서

시가총액: Rp11.9t

Astra Agro Lestari 가치 평가

AALI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AALI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AALI ( IDR6200 )는 당사 추정치인 공정 가치( IDR73695.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AALI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AALI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AALI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AALI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AALI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AALI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.3x
수익Rp1.06t
시가총액Rp11.93t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AALI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AALI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.7x
STAA Sumber Tani Agung Resources
8.9xn/aRp9.1t
DSNG Dharma Satya Nusantara
9.6x11.8%Rp11.6t
LSIP Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia
6.1x8.1%Rp6.8t
TLDN Teladan Prima Agro
10.2xn/aRp6.7t
AALI Astra Agro Lestari
11.3x0.1%Rp11.9t

Price-To-Earnings 대 피어: AALI은 Price-To-Earnings 비율(11.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AALI 의 PE 비율은 ID Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
UNSP Bakrie Sumatera Plantations
0.2xn/aUS$20.00m
PSDN Prasidha Aneka Niaga
0.9xn/aUS$7.53m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
AALI 11.3x업계 평균 16.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AALI 은 Price-To-Earnings 11.3 ID Food 업계 평균( 16.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AALI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AALI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.3x
공정 PE 비율9.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AALI 11.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AALI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Rp6,200.00
Rp8,035.00
+29.6%
36.2%Rp14,300.00Rp5,460.00n/a6
Nov ’25Rp6,725.00
Rp7,935.00
+18.0%
37.1%Rp14,300.00Rp5,460.00n/a6
Oct ’25Rp6,725.00
Rp7,901.67
+17.5%
38.7%Rp14,300.00Rp5,460.00n/a6
Sep ’25Rp6,050.00
Rp7,901.67
+30.6%
38.7%Rp14,300.00Rp5,460.00n/a6
Aug ’25Rp6,075.00
Rp7,651.43
+25.9%
37.9%Rp14,300.00Rp5,460.00n/a7
Jul ’25Rp5,400.00
Rp7,733.44
+43.2%
33.5%Rp14,300.00Rp5,715.00n/a9
Jun ’25Rp5,875.00
Rp7,733.44
+31.6%
33.5%Rp14,300.00Rp5,715.00n/a9
May ’25Rp6,500.00
Rp8,161.22
+25.6%
32.7%Rp14,300.00Rp5,715.00n/a9
Apr ’25Rp6,925.00
Rp7,606.38
+9.8%
22.4%Rp10,350.00Rp5,715.00n/a8
Mar ’25Rp6,800.00
Rp7,606.38
+11.9%
22.4%Rp10,350.00Rp5,715.00n/a8
Feb ’25Rp6,875.00
Rp8,197.63
+19.2%
17.7%Rp10,350.00Rp6,000.00n/a8
Jan ’25Rp7,025.00
Rp8,432.63
+20.0%
14.4%Rp10,350.00Rp6,760.00n/a8
Dec ’24Rp7,475.00
Rp8,432.63
+12.8%
14.4%Rp10,350.00Rp6,760.00n/a8
Nov ’24Rp7,000.00
Rp8,528.71
+21.8%
14.9%Rp10,350.00Rp6,700.00Rp6,725.007
Oct ’24Rp7,500.00
Rp8,573.57
+14.3%
14.1%Rp10,350.00Rp6,700.00Rp6,725.007
Sep ’24Rp7,650.00
Rp8,601.88
+12.4%
13.7%Rp10,350.00Rp6,700.00Rp6,050.008
Aug ’24Rp7,550.00
Rp8,601.88
+13.9%
13.7%Rp10,350.00Rp6,700.00Rp6,075.008
Jul ’24Rp7,475.00
Rp9,084.44
+21.5%
24.2%Rp14,300.00Rp6,200.00Rp5,400.009
Jun ’24Rp7,050.00
Rp9,084.44
+28.9%
24.2%Rp14,300.00Rp6,200.00Rp5,875.009
May ’24Rp7,725.00
Rp9,198.89
+19.1%
22.5%Rp14,300.00Rp7,230.00Rp6,500.009
Apr ’24Rp8,100.00
Rp9,917.50
+22.4%
20.2%Rp14,300.00Rp7,240.00Rp6,925.0010
Mar ’24Rp8,375.00
Rp10,717.50
+28.0%
23.5%Rp14,350.00Rp7,240.00Rp6,800.0010
Feb ’24Rp8,200.00
Rp10,707.50
+30.6%
23.5%Rp14,350.00Rp7,240.00Rp6,875.0010
Jan ’24Rp8,025.00
Rp10,707.50
+33.4%
23.5%Rp14,350.00Rp7,240.00Rp7,025.0010
Dec ’23Rp8,350.00
Rp12,443.18
+49.0%
41.9%Rp27,000.00Rp7,240.00Rp7,475.0011
Nov ’23Rp8,500.00
Rp12,443.18
+46.4%
41.9%Rp27,000.00Rp7,240.00Rp7,000.0011

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Hanjaya Mandala Sampoerna

Rp75.6t

Engages in manufacture, distribution, and trading of cigarettes and other tobacco products in Indonesia.

HMSP

Rp650.00

7D

-5.1%

1Y

-34.0%

Malindo Feedmill

Rp1.7t

Engages in the animal feed, chicken breeding and broiler farm, and food processing businesses in Indonesia.

MAIN

Rp750.00

7D

-1.3%

1Y

40.2%

Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia

Rp6.8t

Engages in the plantation business in Indonesia and internationally.

LSIP

Rp995.00

7D

-13.1%

1Y

7.0%