Dharma Satya Nusantara 가치 평가
DSNG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 DSNG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DSNG ( IDR1630 )는 당사 추정치인 공정 가치( IDR11057.88 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DSNG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
DSNG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: DSNG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DSNG의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.8x |
| 이익 | Rp1.60t |
| 시가총액 | Rp17.28t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.8x |
| 기업가치/EBITDA | 5.7x |
| PEG 비율 | 0.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
DSNG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: DSNG은 Price-To-Earnings 비율(10.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
DSNG의 PE 비율은 ID Food 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: DSNG 은 Price-To-Earnings 비율(10.8x)을 기준으로 볼 때 ID Food 업계 평균(14.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
DSNG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.8x |
| 공정 PE 비율 | 12.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DSNG 은 예상 Price-To-Earnings 비율(10.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 12.8x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Rp1,630.00 | Rp1,613.33 -1.02% | 26.90% | Rp1,940.00 | Rp1,000.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | Rp1,885.00 | Rp1,613.33 -14.41% | 26.90% | Rp1,940.00 | Rp1,000.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | Rp1,600.00 | Rp1,393.33 -12.92% | 22.05% | Rp1,750.00 | Rp1,000.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | Rp1,555.00 | Rp1,393.33 -10.40% | 22.05% | Rp1,750.00 | Rp1,000.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | Rp1,385.00 | Rp1,215.00 -12.27% | 17.70% | Rp1,430.00 | Rp1,000.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | Rp780.00 | Rp980.00 +25.64% | 2.04% | Rp1,000.00 | Rp960.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | Rp975.00 | Rp1,055.00 +8.21% | 26.07% | Rp1,330.00 | Rp780.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | Rp950.00 | Rp1,055.00 +11.05% | 26.07% | Rp1,330.00 | Rp780.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | Rp1,135.00 | Rp1,055.00 -7.05% | 26.07% | Rp1,330.00 | Rp780.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | Rp1,070.00 | Rp1,055.00 -1.40% | 26.07% | Rp1,330.00 | Rp780.00 | Rp1,885.00 | 2 |
| Aug ’25 | Rp700.00 | Rp746.67 +6.67% | 6.31% | Rp780.00 | Rp680.00 | Rp1,385.00 | 3 |
| Jul ’25 | Rp655.00 | Rp743.33 +13.49% | 6.05% | Rp780.00 | Rp680.00 | Rp780.00 | 3 |
| Jun ’25 | Rp635.00 | Rp725.00 +14.17% | 6.21% | Rp770.00 | Rp680.00 | Rp785.00 | 2 |
| May ’25 | Rp635.00 | Rp716.25 +12.80% | 4.92% | Rp770.00 | Rp680.00 | Rp765.00 | 4 |
| Apr ’25 | Rp675.00 | Rp716.25 +6.11% | 4.92% | Rp770.00 | Rp680.00 | Rp760.00 | 4 |
| Mar ’25 | Rp520.00 | Rp716.25 +37.74% | 4.92% | Rp770.00 | Rp680.00 | Rp910.00 | 4 |
| Feb ’25 | Rp510.00 | Rp731.00 +43.33% | 6.09% | Rp800.00 | Rp680.00 | Rp975.00 | 5 |
| Jan ’25 | Rp555.00 | Rp755.00 +36.04% | 5.68% | Rp800.00 | Rp690.00 | Rp950.00 | 5 |
| Dec ’24 | Rp540.00 | Rp759.00 +40.56% | 4.90% | Rp800.00 | Rp710.00 | Rp1,135.00 | 5 |
| Nov ’24 | Rp550.00 | Rp759.00 +38.00% | 4.90% | Rp800.00 | Rp710.00 | Rp1,070.00 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/27 20:51 |
| 종가 | 2025/11/27 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 지분 구조 | 10년 |
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| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
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* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
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산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
PT Dharma Satya Nusantara Tbk는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Peter Sutedja | CGS International |
| Mohammed Shanaz Noor Azam | CGS International |
| Fernaldy Tanoko | CGS International |