Indofood CBP Sukses Makmur 가치 평가
ICBP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ICBP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ICBP ( IDR8550 )는 당사 추정치인 공정 가치( IDR11092.55 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ICBP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ICBP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ICBP는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ICBP의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.5x |
| 이익 | Rp6.04t |
| 시가총액 | Rp99.71t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.9x |
| 기업가치/EBITDA | 8x |
| PEG 비율 | 0.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ICBP의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 14.2x | ||
INDF Indofood Sukses Makmur | 8.3x | 19.67% | Rp64.8t |
MYOR Mayora Indah | 16.7x | 16.54% | Rp47.5t |
CMRY Cisarua Mountain Dairy | 23.7x | 15.50% | Rp46.6t |
TAPG Triputra Agro Persada | 7.9x | 2.30% | Rp33.0t |
ICBP Indofood CBP Sukses Makmur | 16.5x | 22.06% | Rp99.7t |
Price-To-Earnings 대 피어: ICBP은 Price-To-Earnings 비율(16.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
ICBP의 PE 비율은 ID Food 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ICBP 은 ID Food 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(16.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균(14.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ICBP의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.5x |
| 공정 PE 비율 | 16.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ICBP 은 예상 Price-To-Earnings 비율(16.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 16.6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Rp8,550.00 | Rp12,253.68 +43.32% | 12.43% | Rp16,500.00 | Rp10,000.00 | n/a | 19 |
| Nov ’26 | Rp8,700.00 | Rp12,811.58 +47.26% | 11.03% | Rp16,500.00 | Rp10,200.00 | n/a | 19 |
| Oct ’26 | Rp9,325.00 | Rp12,811.58 +37.39% | 11.03% | Rp16,500.00 | Rp10,200.00 | n/a | 19 |
| Sep ’26 | Rp9,200.00 | Rp13,325.56 +44.84% | 9.01% | Rp16,500.00 | Rp11,500.00 | n/a | 18 |
| Aug ’26 | Rp9,900.00 | Rp13,582.11 +37.19% | 7.62% | Rp16,500.00 | Rp11,500.00 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | Rp10,625.00 | Rp13,932.11 +31.13% | 9.18% | Rp18,700.00 | Rp12,400.00 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | Rp10,900.00 | Rp13,914.44 +27.66% | 9.36% | Rp18,700.00 | Rp12,400.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | Rp11,350.00 | Rp14,017.22 +23.50% | 10.09% | Rp18,700.00 | Rp11,750.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | Rp10,175.00 | Rp14,147.37 +39.04% | 9.09% | Rp18,700.00 | Rp12,400.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | Rp10,450.00 | Rp14,305.26 +36.89% | 8.65% | Rp18,700.00 | Rp12,400.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | Rp11,500.00 | Rp14,305.00 +24.39% | 9.25% | Rp19,300.00 | Rp12,400.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | Rp11,375.00 | Rp14,205.00 +24.88% | 7.85% | Rp18,000.00 | Rp12,400.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | Rp11,900.00 | Rp14,197.50 +19.31% | 7.83% | Rp18,000.00 | Rp12,400.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | Rp12,100.00 | Rp13,738.75 +13.54% | 8.85% | Rp18,000.00 | Rp12,300.00 | Rp8,700.00 | 20 |
| Oct ’25 | Rp12,450.00 | Rp13,612.50 +9.34% | 9.18% | Rp18,000.00 | Rp12,225.00 | Rp9,325.00 | 20 |
| Sep ’25 | Rp11,475.00 | Rp13,542.50 +18.02% | 9.07% | Rp18,000.00 | Rp12,225.00 | Rp9,200.00 | 20 |
| Aug ’25 | Rp11,000.00 | Rp13,255.26 +20.50% | 9.82% | Rp18,000.00 | Rp11,700.00 | Rp9,900.00 | 19 |
| Jul ’25 | Rp10,300.00 | Rp13,182.22 +27.98% | 10.67% | Rp18,000.00 | Rp11,250.00 | Rp10,625.00 | 18 |
| Jun ’25 | Rp9,750.00 | Rp13,201.67 +35.40% | 10.47% | Rp18,000.00 | Rp11,600.00 | Rp10,900.00 | 18 |
| May ’25 | Rp10,875.00 | Rp13,380.56 +23.04% | 9.51% | Rp18,000.00 | Rp11,600.00 | Rp11,350.00 | 18 |
| Apr ’25 | Rp11,225.00 | Rp13,527.78 +20.51% | 9.04% | Rp18,000.00 | Rp12,500.00 | Rp10,175.00 | 18 |
| Mar ’25 | Rp11,625.00 | Rp13,659.21 +17.50% | 9.36% | Rp18,000.00 | Rp11,525.00 | Rp10,450.00 | 19 |
| Feb ’25 | Rp11,575.00 | Rp13,700.00 +18.36% | 6.49% | Rp16,500.00 | Rp12,500.00 | Rp11,500.00 | 20 |
| Jan ’25 | Rp10,575.00 | Rp13,647.62 +29.06% | 6.45% | Rp16,500.00 | Rp12,500.00 | Rp11,375.00 | 21 |
| Dec ’24 | Rp10,525.00 | Rp13,647.62 +29.67% | 6.45% | Rp16,500.00 | Rp12,500.00 | Rp11,900.00 | 21 |
| Nov ’24 | Rp10,375.00 | Rp13,744.21 +32.47% | 6.23% | Rp16,500.00 | Rp13,000.00 | Rp12,100.00 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/27 02:37 |
| 종가 | 2025/11/27 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk는 40명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Swati Chopra | BofA Global Research |
| Baruna Arkasatyo | CGS International |
| Irenne Achmad | CGS International |