PT Triputra Agro Persada Tbk

IDX:TAPG 주식 보고서

시가총액: Rp15.4t

Triputra Agro Persada 가치 평가

TAPG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TAPG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TAPG ( IDR775 )는 당사 추정치인 공정 가치( IDR1680.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TAPG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

TAPG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TAPG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TAPG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TAPG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TAPG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.3x
수익Rp2.12t
시가총액Rp15.39t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TAPG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TAPG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.1x
GOOD Garudafood Putra Putri Jaya
20xn/aRp14.5t
ULTJ Ultrajaya Milk Industry & Trading
15.6x17.8%Rp17.3t
STTP Siantar Top
14.9xn/aRp18.6t
JPFA Japfa Comfeed Indonesia
9.8x10.8%Rp20.5t
TAPG Triputra Agro Persada
7.3x9.6%Rp15.4t

Price-To-Earnings 대 피어: TAPG은 Price-To-Earnings 비율(7.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

TAPG 의 PE 비율은 ID Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
UNSP Bakrie Sumatera Plantations
0.2xn/aUS$19.85m
PSDN Prasidha Aneka Niaga
0.9xn/aUS$7.53m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
TAPG 7.3x업계 평균 16.3xNo. of Companies11PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TAPG 은 Price-To-Earnings 7.3 ID Food 업계 평균( 16.3 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TAPG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TAPG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.3x
공정 PE 비율12x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TAPG 은 예상 7.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TAPG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Rp775.00
Rp1,105.00
+42.6%
11.6%Rp1,285.00Rp1,000.00n/a3
Nov ’25Rp915.00
Rp1,105.00
+20.8%
11.6%Rp1,285.00Rp1,000.00n/a3
Oct ’25Rp820.00
Rp880.00
+7.3%
13.6%Rp1,000.00Rp760.00n/a2
Sep ’25Rp690.00
Rp780.00
+13.0%
2.6%Rp800.00Rp760.00n/a2
Aug ’25Rp660.00
Rp743.33
+12.6%
7.3%Rp800.00Rp670.00n/a3
Jul ’25Rp575.00
Rp717.50
+24.8%
6.9%Rp800.00Rp670.00n/a4
Jun ’25Rp560.00
Rp717.50
+28.1%
6.9%Rp800.00Rp670.00n/a4
May ’25Rp625.00
Rp717.50
+14.8%
6.9%Rp800.00Rp670.00n/a4
Apr ’25Rp590.00
Rp705.00
+19.5%
4.1%Rp750.00Rp670.00n/a4
Mar ’25Rp545.00
Rp747.50
+37.2%
12.6%Rp900.00Rp670.00n/a4
Feb ’25Rp560.00
Rp747.50
+33.5%
12.6%Rp900.00Rp670.00n/a4
Jan ’25Rp545.00
Rp783.75
+43.8%
10.8%Rp900.00Rp670.00n/a4
Dec ’24Rp540.00
Rp783.75
+45.1%
10.8%Rp900.00Rp670.00n/a4
Nov ’24Rp530.00
Rp783.75
+47.9%
10.8%Rp900.00Rp670.00Rp915.004
Oct ’24Rp575.00
Rp810.00
+40.9%
12.7%Rp900.00Rp640.00Rp820.004
Sep ’24Rp570.00
Rp830.00
+45.6%
8.6%Rp900.00Rp720.00Rp690.004
Aug ’24Rp570.00
Rp830.00
+45.6%
8.6%Rp900.00Rp720.00Rp660.004
Jul ’24Rp550.00
Rp857.50
+55.9%
9.5%Rp930.00Rp720.00Rp575.004
Jun ’24Rp520.00
Rp857.50
+64.9%
9.5%Rp930.00Rp720.00Rp560.004
May ’24Rp640.00
Rp1,016.00
+58.8%
16.4%Rp1,290.00Rp850.00Rp625.005
Apr ’24Rp625.00
Rp1,016.00
+62.6%
16.4%Rp1,290.00Rp850.00Rp590.005
Mar ’24Rp675.00
Rp1,021.00
+51.3%
16.0%Rp1,290.00Rp850.00Rp545.005
Feb ’24Rp620.00
Rp1,021.00
+64.7%
16.0%Rp1,290.00Rp850.00Rp560.005
Jan ’24Rp635.00
Rp1,021.00
+60.8%
16.0%Rp1,290.00Rp850.00Rp545.005
Dec ’23Rp665.00
Rp1,021.00
+53.5%
16.0%Rp1,290.00Rp850.00Rp540.005
Nov ’23Rp680.00
Rp1,021.00
+50.1%
16.0%Rp1,290.00Rp850.00Rp530.005

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴