Japfa Comfeed Indonesia 가치 평가

JPFA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JPFA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: JPFA ( IDR1890 )는 당사 추정치인 공정 가치( IDR907.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JPFA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

JPFA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JPFA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 JPFA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JPFA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JPFA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	10.5x
수익	Rp2.09t
시가총액	Rp21.98t

JPFA 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.6x
기업 가치/EBITDA	6.8x
PEG 비율	0.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JPFA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JPFA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	13.8x
ULTJ Ultrajaya Milk Industry & Trading	15.8x	17.8%	Rp17.5t
STTP Siantar Top	13.1x	n/a	Rp16.3t
GOOD Garudafood Putra Putri Jaya	19.8x	n/a	Rp14.4t
TAPG Triputra Agro Persada	6.7x	9.6%	Rp14.2t
JPFA Japfa Comfeed Indonesia	10.5x	11.4%	Rp22.0t

Price-To-Earnings 대 피어: JPFA은 Price-To-Earnings 비율(10.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

JPFA 의 PE 비율은 ID Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
UNSP Bakrie Sumatera Plantations	0.1x	n/a	US$16.74m
PSDN Prasidha Aneka Niaga	0.8x	n/a	US$6.61m

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JPFA 은 Price-To-Earnings 10.5 ID Food 업계 평균( 15.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

JPFA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JPFA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	10.5x
공정 PE 비율	12.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: JPFA 은 예상 10.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JPFA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	Rp1,890.00	Rp2,081.11 +10.1%	17.1%	Rp2,800.00	Rp1,600.00	n/a	9
Dec ’25	Rp1,710.00	Rp2,041.25 +19.4%	18.2%	Rp2,900.00	Rp1,600.00	n/a	8
Nov ’25	Rp1,750.00	Rp2,041.25 +16.6%	18.2%	Rp2,900.00	Rp1,600.00	n/a	8
Oct ’25	Rp1,440.00	Rp1,922.50 +33.5%	9.4%	Rp2,200.00	Rp1,600.00	n/a	8
Sep ’25	Rp1,595.00	Rp1,935.00 +21.3%	9.5%	Rp2,200.00	Rp1,600.00	n/a	8
Aug ’25	Rp1,605.00	Rp1,808.57 +12.7%	6.7%	Rp2,000.00	Rp1,600.00	n/a	7
Jul ’25	Rp1,465.00	Rp1,606.67 +9.7%	11.0%	Rp1,880.00	Rp1,420.00	n/a	6
Jun ’25	Rp1,370.00	Rp1,460.00 +6.6%	4.9%	Rp1,600.00	Rp1,400.00	n/a	6
May ’25	Rp1,145.00	Rp1,298.33 +13.4%	14.8%	Rp1,600.00	Rp1,100.00	n/a	6
Apr ’25	Rp1,185.00	Rp1,298.33 +9.6%	14.8%	Rp1,600.00	Rp1,100.00	n/a	6
Mar ’25	Rp1,170.00	Rp1,300.00 +11.1%	14.7%	Rp1,600.00	Rp1,100.00	n/a	6
Feb ’25	Rp1,065.00	Rp1,447.14 +35.9%	13.3%	Rp1,700.00	Rp1,100.00	n/a	7
Jan ’25	Rp1,180.00	Rp1,553.75 +31.7%	10.0%	Rp1,800.00	Rp1,290.00	n/a	8
Dec ’24	Rp1,185.00	Rp1,553.75 +31.1%	10.0%	Rp1,800.00	Rp1,290.00	Rp1,710.00	8
Nov ’24	Rp1,180.00	Rp1,455.71 +23.4%	10.4%	Rp1,600.00	Rp1,200.00	Rp1,750.00	7
Oct ’24	Rp1,285.00	Rp1,473.75 +14.7%	10.1%	Rp1,600.00	Rp1,200.00	Rp1,440.00	8
Sep ’24	Rp1,300.00	Rp1,412.50 +8.7%	16.0%	Rp1,600.00	Rp1,000.00	Rp1,595.00	8
Aug ’24	Rp1,270.00	Rp1,431.25 +12.7%	19.4%	Rp1,850.00	Rp1,000.00	Rp1,605.00	8
Jul ’24	Rp1,340.00	Rp1,518.75 +13.3%	26.3%	Rp2,300.00	Rp1,000.00	Rp1,465.00	8
Jun ’24	Rp1,195.00	Rp1,621.50 +35.7%	25.8%	Rp2,300.00	Rp1,000.00	Rp1,370.00	10
May ’24	Rp1,040.00	Rp1,661.50 +59.8%	23.1%	Rp2,300.00	Rp1,000.00	Rp1,145.00	10
Apr ’24	Rp1,125.00	Rp1,786.50 +58.8%	16.7%	Rp2,300.00	Rp1,400.00	Rp1,185.00	10
Mar ’24	Rp1,325.00	Rp1,946.50 +46.9%	10.7%	Rp2,300.00	Rp1,500.00	Rp1,170.00	10
Feb ’24	Rp1,340.00	Rp2,031.50 +51.6%	7.5%	Rp2,300.00	Rp1,800.00	Rp1,065.00	10
Jan ’24	Rp1,295.00	Rp2,031.50 +56.9%	7.5%	Rp2,300.00	Rp1,800.00	Rp1,180.00	10
Dec ’23	Rp1,305.00	Rp1,985.42 +52.1%	7.4%	Rp2,300.00	Rp1,800.00	Rp1,185.00	12

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/22 00:42
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk 23 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Illona Freddy	CGS International
Jason Chandra	CGS International
Rohit Thombre	Citigroup Inc