Cisarua Mountain Dairy 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 CMRY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

CMRY ( IDR4900 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( IDR3957.49 )

CMRY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CMRY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CMRY ( IDR4900 )는 당사 추정치인 공정 가치( IDR3957.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CMRY 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CMRY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CMRY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CMRY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CMRY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CMRY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	27.2x
수익	Rp1.43t
시가총액	Rp38.88t

CMRY 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	4.1x
기업 가치/EBITDA	19.1x
PEG 비율	1.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CMRY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CMRY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	13.4x
MYOR Mayora Indah	19.4x	12.6%	Rp61.7t
INDF Indofood Sukses Makmur	6.7x	11.4%	Rp66.3t
JPFA Japfa Comfeed Indonesia	10.4x	11.4%	Rp21.8t
ULTJ Ultrajaya Milk Industry & Trading	16.8x	17.8%	Rp18.7t
CMRY Cisarua Mountain Dairy	27.2x	15.2%	Rp38.9t

Price-To-Earnings 대 피어: CMRY은 Price-To-Earnings 비율(27.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CMRY 의 PE 비율은 ID Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
UNSP Bakrie Sumatera Plantations	0.1x	n/a	US$13.02m
PSDN Prasidha Aneka Niaga	1.1x	n/a	US$8.57m

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CMRY 은 ID Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 17 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CMRY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CMRY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	27.2x
공정 PE 비율	14.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CMRY 27.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CMRY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	Rp4,900.00	Rp6,125.00 +25.0%	6.0%	Rp6,800.00	Rp5,600.00	n/a	12
Dec ’25	Rp5,600.00	Rp6,136.36 +9.6%	6.2%	Rp6,800.00	Rp5,600.00	n/a	11
Nov ’25	Rp5,550.00	Rp6,136.36 +10.6%	6.2%	Rp6,800.00	Rp5,600.00	n/a	11
Oct ’25	Rp5,525.00	Rp6,040.91 +9.3%	7.0%	Rp6,800.00	Rp5,600.00	n/a	11
Sep ’25	Rp4,940.00	Rp5,986.36 +21.2%	7.1%	Rp6,800.00	Rp5,600.00	n/a	11
Aug ’25	Rp5,300.00	Rp5,718.75 +7.9%	8.4%	Rp6,700.00	Rp4,800.00	n/a	8
Jul ’25	Rp4,960.00	Rp5,480.00 +10.5%	7.8%	Rp6,200.00	Rp4,800.00	n/a	10
Jun ’25	Rp4,950.00	Rp5,480.00 +10.7%	7.8%	Rp6,200.00	Rp4,800.00	n/a	10
May ’25	Rp4,980.00	Rp5,355.56 +7.5%	7.1%	Rp6,100.00	Rp4,800.00	n/a	9
Apr ’25	Rp4,950.00	Rp5,050.00 +2.0%	6.0%	Rp5,400.00	Rp4,300.00	n/a	9
Mar ’25	Rp4,230.00	Rp4,992.22 +18.0%	6.5%	Rp5,400.00	Rp4,300.00	n/a	9
Feb ’25	Rp4,060.00	Rp4,997.50 +23.1%	7.1%	Rp5,450.00	Rp4,300.00	n/a	8
Jan ’25	Rp4,010.00	Rp5,072.50 +26.5%	8.0%	Rp5,600.00	Rp4,300.00	Rp5,400.00	8
Dec ’24	Rp3,590.00	Rp5,182.86 +44.4%	5.8%	Rp5,600.00	Rp4,730.00	Rp5,600.00	7
Nov ’24	Rp3,750.00	Rp5,211.43 +39.0%	5.8%	Rp5,600.00	Rp4,730.00	Rp5,550.00	7
Oct ’24	Rp3,970.00	Rp5,358.33 +35.0%	5.4%	Rp5,700.00	Rp4,800.00	Rp5,525.00	6
Sep ’24	Rp4,080.00	Rp5,270.00 +29.2%	6.9%	Rp5,700.00	Rp4,600.00	Rp4,940.00	5
Aug ’24	Rp4,100.00	Rp5,270.00 +28.5%	6.9%	Rp5,700.00	Rp4,600.00	Rp5,300.00	5
Jul ’24	Rp4,190.00	Rp5,258.33 +25.5%	6.9%	Rp5,700.00	Rp4,600.00	Rp4,960.00	6
Jun ’24	Rp4,330.00	Rp5,258.33 +21.4%	6.9%	Rp5,700.00	Rp4,600.00	Rp4,950.00	6
May ’24	Rp4,750.00	Rp5,191.67 +9.3%	9.5%	Rp5,700.00	Rp4,200.00	Rp4,980.00	6
Apr ’24	Rp4,620.00	Rp5,140.00 +11.3%	10.2%	Rp5,700.00	Rp4,200.00	Rp4,950.00	5
Mar ’24	Rp4,360.00	Rp5,225.00 +19.8%	11.4%	Rp5,700.00	Rp4,200.00	Rp4,230.00	4
Jan ’24	Rp4,250.00	Rp5,175.00 +21.8%	10.9%	Rp5,500.00	Rp4,200.00	Rp4,010.00	4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/03 20:20
장 마감 주가	2025/01/03 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

PT Cisarua Mountain Dairy Tbk 12 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Hadi Soegiarto	CGS International
Lakshmi Rowter	Citigroup Inc
Jennifer Widjaja	CLSA