PT Cisarua Mountain Dairy Tbk

IDX:CMRY 주식 보고서

시가총액: Rp42.5t

Cisarua Mountain Dairy 가치 평가

CMRY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CMRY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CMRY ( IDR5350 )는 당사 추정치인 공정 가치( IDR3746.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CMRY 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CMRY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CMRY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CMRY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CMRY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CMRY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율29.7x
수익Rp1.43t
시가총액Rp42.45t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CMRY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CMRY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13x
MYOR Mayora Indah
19.1x12.6%Rp60.8t
INDF Indofood Sukses Makmur
6.8x11.2%Rp67.2t
JPFA Japfa Comfeed Indonesia
9.5x10.8%Rp19.9t
ULTJ Ultrajaya Milk Industry & Trading
16.6x17.8%Rp18.5t
CMRY Cisarua Mountain Dairy
29.7x15.1%Rp42.5t

Price-To-Earnings 대 피어: CMRY은 Price-To-Earnings 비율(29.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CMRY 의 PE 비율은 ID Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
UNSP Bakrie Sumatera Plantations
0.2xn/aUS$18.59m
PSDN Prasidha Aneka Niaga
0.9xn/aUS$7.35m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
CMRY 29.7x업계 평균 16.3xNo. of Companies12PE01632486480+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CMRY 은 ID Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 16.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CMRY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CMRY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.7x
공정 PE 비율14.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CMRY 29.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CMRY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Rp5,350.00
Rp6,136.36
+14.7%
6.2%Rp6,800.00Rp5,600.00n/a11
Nov ’25Rp5,550.00
Rp6,136.36
+10.6%
6.2%Rp6,800.00Rp5,600.00n/a11
Oct ’25Rp5,525.00
Rp6,040.91
+9.3%
7.0%Rp6,800.00Rp5,600.00n/a11
Sep ’25Rp4,940.00
Rp5,986.36
+21.2%
7.1%Rp6,800.00Rp5,600.00n/a11
Aug ’25Rp5,300.00
Rp5,718.75
+7.9%
8.4%Rp6,700.00Rp4,800.00n/a8
Jul ’25Rp4,960.00
Rp5,480.00
+10.5%
7.8%Rp6,200.00Rp4,800.00n/a10
Jun ’25Rp4,950.00
Rp5,480.00
+10.7%
7.8%Rp6,200.00Rp4,800.00n/a10
May ’25Rp4,980.00
Rp5,355.56
+7.5%
7.1%Rp6,100.00Rp4,800.00n/a9
Apr ’25Rp4,950.00
Rp5,050.00
+2.0%
6.0%Rp5,400.00Rp4,300.00n/a9
Mar ’25Rp4,230.00
Rp4,992.22
+18.0%
6.5%Rp5,400.00Rp4,300.00n/a9
Feb ’25Rp4,060.00
Rp4,997.50
+23.1%
7.1%Rp5,450.00Rp4,300.00n/a8
Jan ’25Rp4,010.00
Rp5,072.50
+26.5%
8.0%Rp5,600.00Rp4,300.00n/a8
Dec ’24Rp3,590.00
Rp5,182.86
+44.4%
5.8%Rp5,600.00Rp4,730.00n/a7
Nov ’24Rp3,750.00
Rp5,211.43
+39.0%
5.8%Rp5,600.00Rp4,730.00Rp5,550.007
Oct ’24Rp3,970.00
Rp5,358.33
+35.0%
5.4%Rp5,700.00Rp4,800.00Rp5,525.006
Sep ’24Rp4,080.00
Rp5,270.00
+29.2%
6.9%Rp5,700.00Rp4,600.00Rp4,940.005
Aug ’24Rp4,100.00
Rp5,270.00
+28.5%
6.9%Rp5,700.00Rp4,600.00Rp5,300.005
Jul ’24Rp4,190.00
Rp5,258.33
+25.5%
6.9%Rp5,700.00Rp4,600.00Rp4,960.006
Jun ’24Rp4,330.00
Rp5,258.33
+21.4%
6.9%Rp5,700.00Rp4,600.00Rp4,950.006
May ’24Rp4,750.00
Rp5,191.67
+9.3%
9.5%Rp5,700.00Rp4,200.00Rp4,980.006
Apr ’24Rp4,620.00
Rp5,140.00
+11.3%
10.2%Rp5,700.00Rp4,200.00Rp4,950.005
Mar ’24Rp4,360.00
Rp5,225.00
+19.8%
11.4%Rp5,700.00Rp4,200.00Rp4,230.004
Jan ’24Rp4,250.00
Rp5,175.00
+21.8%
10.9%Rp5,500.00Rp4,200.00Rp4,010.004
Dec ’23Rp4,490.00
Rp5,175.00
+15.3%
10.9%Rp5,500.00Rp4,200.00Rp3,590.004
Nov ’23Rp4,850.00
Rp5,000.00
+3.1%
9.9%Rp5,500.00Rp4,200.00Rp3,750.004

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Hanjaya Mandala Sampoerna

Rp76.2t

Engages in manufacture, distribution, and trading of cigarettes and other tobacco products in Indonesia.

HMSP

Rp655.00

7D

-0.8%

1Y

-32.5%

Malindo Feedmill

Rp1.7t

Engages in the animal feed, chicken breeding and broiler farm, and food processing businesses in Indonesia.

MAIN

Rp755.00

7D

-1.9%

1Y

42.5%

Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia

Rp7.0t

Engages in the plantation business in Indonesia and internationally.

LSIP

Rp1,025.00

7D

-3.3%

1Y

10.8%