Gudang Garam 가치 평가

GGRM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GGRM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GGRM ( IDR13300 )는 당사 추정치인 공정 가치( IDR37948.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GGRM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GGRM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

위의 표는 GGRM 의 n/a 비율을 보여줍니다. 이는 GGRM 의 시가총액을 현재 선호하는 복수 로 나누어 계산한 것입니다.
GGRM 의 n/a 비율이란 무엇인가요?
n/a	0x
n/a	n/a
시가총액	Rp25.59t

GGRM 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.2x
기업 가치/EBITDA	4.1x
PEG 비율	0.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GGRM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GGRM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	8.9x
HMSP Hanjaya Mandala Sampoerna	10.9x	16.4%	Rp77.4t
WIIM Wismilak Inti Makmur	4.3x	13.5%	Rp1.7t
JPFA Japfa Comfeed Indonesia	10x	10.8%	Rp20.8t
ITIC Indonesian Tobacco	10.5x	n/a	Rp263.4b
GGRM Gudang Garam	13.8x	25.4%	Rp25.6t

Price-To-Earnings 대 피어: GGRM은 Price-To-Earnings 비율(13.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GGRM 의 PE 비율은 Asian Tobacco 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	9.4%
	n/a	n/a	n/a

데이터 가져오기

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	9.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GGRM 은 Asian Tobacco 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Tobacco 업계 평균( 12.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GGRM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GGRM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	13.8x
공정 PE 비율	16.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GGRM 은 예상 13.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GGRM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	Rp13,300.00	Rp17,950.00 +35.0%	39.3%	Rp33,000.00	Rp11,000.00	n/a	11
Oct ’25	Rp16,100.00	Rp17,795.83 +10.5%	37.9%	Rp33,000.00	Rp11,000.00	n/a	12
Sep ’25	Rp16,375.00	Rp19,204.17 +17.3%	39.3%	Rp33,000.00	Rp11,000.00	n/a	12
Aug ’25	Rp15,400.00	Rp20,704.17 +34.4%	34.1%	Rp33,000.00	Rp13,000.00	n/a	12
Jul ’25	Rp17,500.00	Rp22,240.83 +27.1%	31.7%	Rp33,000.00	Rp13,000.00	n/a	12
Jun ’25	Rp18,700.00	Rp23,068.46 +23.4%	31.9%	Rp33,000.00	Rp13,000.00	n/a	13
May ’25	Rp18,225.00	Rp24,849.23 +36.3%	23.3%	Rp33,000.00	Rp15,800.00	n/a	13
Apr ’25	Rp19,675.00	Rp25,660.77 +30.4%	21.2%	Rp33,000.00	Rp15,800.00	n/a	13
Mar ’25	Rp20,225.00	Rp25,660.77 +26.9%	21.2%	Rp33,000.00	Rp15,800.00	n/a	13
Feb ’25	Rp19,575.00	Rp26,324.29 +34.5%	20.3%	Rp33,000.00	Rp15,800.00	n/a	14
Jan ’25	Rp20,325.00	Rp28,311.67 +39.3%	18.4%	Rp36,000.00	Rp19,640.00	n/a	12
Dec ’24	Rp21,025.00	Rp28,311.67 +34.7%	18.4%	Rp36,000.00	Rp19,640.00	n/a	12
Nov ’24	Rp22,175.00	Rp30,259.09 +36.5%	15.9%	Rp36,000.00	Rp20,500.00	Rp13,700.00	11
Oct ’24	Rp24,600.00	Rp30,486.36 +23.9%	16.1%	Rp36,000.00	Rp20,500.00	Rp16,100.00	11
Sep ’24	Rp24,250.00	Rp30,713.64 +26.7%	16.1%	Rp36,000.00	Rp20,500.00	Rp16,375.00	11
Aug ’24	Rp27,500.00	Rp30,531.82 +11.0%	15.9%	Rp36,000.00	Rp20,500.00	Rp15,400.00	11
Jul ’24	Rp27,625.00	Rp30,575.00 +10.7%	19.4%	Rp37,800.00	Rp18,250.00	Rp17,500.00	10
Jun ’24	Rp27,000.00	Rp28,162.50 +4.3%	22.0%	Rp37,800.00	Rp18,250.00	Rp18,700.00	12
May ’24	Rp28,450.00	Rp26,640.91 -6.4%	22.9%	Rp37,800.00	Rp18,250.00	Rp18,225.00	11
Apr ’24	Rp26,000.00	Rp26,280.00 +1.1%	25.1%	Rp37,800.00	Rp18,250.00	Rp19,675.00	10
Mar ’24	Rp23,900.00	Rp25,330.00 +6.0%	26.4%	Rp37,800.00	Rp18,250.00	Rp20,225.00	10
Feb ’24	Rp24,000.00	Rp24,330.00 +1.4%	30.3%	Rp37,800.00	Rp15,000.00	Rp19,575.00	10
Jan ’24	Rp18,000.00	Rp22,979.55 +27.7%	30.5%	Rp37,800.00	Rp12,100.00	Rp20,325.00	11
Dec ’23	Rp18,900.00	Rp22,979.55 +21.6%	30.5%	Rp37,800.00	Rp12,100.00	Rp21,025.00	11
Nov ’23	Rp23,075.00	Rp26,172.92 +13.4%	42.7%	Rp56,000.00	Rp12,100.00	Rp22,175.00	12

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.