Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München 가치 평가
MUNICHRE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MUNICHRE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MUNICHRE ( HUF210800 )는 당사 추정치인 공정 가치( HUF382082.53 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MUNICHRE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MUNICHRE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MUNICHRE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MUNICHRE 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.9x |
| 수익 | €5.71b |
| 시가총액 | €67.80b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.5x |
| PEG 비율 | 4.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MUNICHRE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 12.8x | ||
SREN Swiss Re | 14.3x | 15.5% | CHF 37.6b |
HNR1 Hannover Rück | 13.2x | 5.7% | €29.8b |
EG Everest Group | 5.5x | 9.4% | US$15.3b |
RGA Reinsurance Group of America | 18.2x | 27.2% | US$13.8b |
MUNICHRE Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München | 11.9x | 2.8% | Ft67.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: MUNICHRE은 Price-To-Earnings 비율(11.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MUNICHRE 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MUNICHRE 은 Price-To-Earnings 11.9 European Insurance 업계 평균( 11.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MUNICHRE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.9x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MUNICHRE 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Ft210,800.00 | Ft211,416.83 +0.3% | 8.1% | Ft226,091.33 | Ft156,052.17 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | Ft203,160.00 | Ft208,889.54 +2.8% | 9.2% | Ft227,542.59 | Ft150,814.07 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | Ft201,060.00 | Ft203,286.31 +1.1% | 9.5% | Ft227,009.52 | Ft148,042.63 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | n/a | Ft192,917.88 0% | 11.9% | Ft220,889.93 | Ft134,604.80 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | n/a | Ft190,093.68 0% | 11.7% | Ft216,198.41 | Ft134,141.29 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | n/a | Ft188,622.07 0% | 11.6% | Ft208,276.98 | Ft134,102.87 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | n/a | Ft189,377.69 0% | 11.4% | Ft210,371.41 | Ft135,451.41 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | n/a | Ft182,787.93 0% | 11.3% | Ft204,592.20 | Ft131,730.36 | n/a | 16 |
| May ’25 | n/a | Ft174,924.74 0% | 10.3% | Ft193,669.35 | Ft133,514.47 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | n/a | Ft175,487.90 0% | 10.2% | Ft194,892.23 | Ft134,357.52 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | n/a | Ft169,047.32 0% | 8.9% | Ft188,769.83 | Ft134,203.55 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | n/a | Ft162,201.89 0% | 8.5% | Ft184,633.52 | Ft131,812.11 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | n/a | Ft158,173.25 0% | 7.9% | Ft169,001.31 | Ft131,072.04 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | n/a | Ft153,994.65 0% | 7.6% | Ft164,642.41 | Ft129,159.14 | Ft203,160.00 | 17 |
| Nov ’24 | n/a | Ft146,828.32 0% | 9.2% | Ft166,191.01 | Ft120,345.21 | Ft201,060.00 | 16 |
| Oct ’24 | n/a | Ft149,021.64 0% | 9.0% | Ft169,972.73 | Ft123,083.70 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | n/a | Ft142,960.15 0% | 8.2% | Ft163,190.56 | Ft119,546.58 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | n/a | Ft139,588.05 0% | 7.3% | Ft155,550.57 | Ft120,094.19 | n/a | 16 |
| Jul ’24 | n/a | Ft134,268.84 0% | 7.6% | Ft149,852.89 | Ft108,075.95 | n/a | 18 |
| Jun ’24 | n/a | Ft131,997.67 0% | 7.6% | Ft149,041.78 | Ft107,490.96 | n/a | 18 |
| May ’24 | n/a | Ft130,655.18 0% | 8.2% | Ft151,181.61 | Ft107,154.33 | n/a | 18 |
| Apr ’24 | n/a | Ft133,253.42 0% | 8.3% | Ft154,015.68 | Ft109,163.07 | n/a | 18 |
| Mar ’24 | Ft122,510.00 | Ft129,051.63 +5.3% | 8.1% | Ft149,997.58 | Ft106,315.12 | n/a | 18 |
| Feb ’24 | n/a | Ft131,334.58 0% | 8.9% | Ft150,707.84 | Ft110,957.73 | n/a | 18 |
| Jan ’24 | n/a | Ft127,428.71 0% | 6.6% | Ft142,264.90 | Ft109,747.21 | n/a | 18 |
| Dec ’23 | n/a | Ft127,079.04 0% | 6.9% | Ft140,990.40 | Ft109,246.95 | n/a | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/18 08:16 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/13 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 56 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Maria del Paz Ojeda Fernandez | Ahorro Corporación |
| Dieter Hein | AlphaValue |
| Christian Weiz | Baader Helvea Equity Research |