Reinsurance Group of America 가치 평가
RGA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 RGA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RGA ( $197.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( $583.55 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RGA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
RGA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: RGA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RGA의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.9x |
| 이익 | US$770.00m |
| 시가총액 | US$12.81b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.6x |
| 기업가치/EBITDA | 8.6x |
| PEG 비율 | 0.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
RGA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: RGA은 Price-To-Earnings 비율(16.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
RGA의 PE 비율은 US Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
CUII China United Insurance Service | 0.0003x | n/a | US$3.13k |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: RGA 은 US Insurance 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(16.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균(14.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
RGA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.9x |
| 공정 PE 비율 | 20.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: RGA 은 예상 Price-To-Earnings 비율(16.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 20.9x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$197.46 | US$236.89 +19.97% | 12.39% | US$275.00 | US$195.00 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | US$194.79 | US$236.89 +21.61% | 12.39% | US$275.00 | US$195.00 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | US$177.33 | US$239.89 +35.28% | 12.13% | US$284.00 | US$205.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | US$199.23 | US$240.89 +20.91% | 11.10% | US$284.00 | US$202.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | US$203.29 | US$240.89 +18.50% | 11.10% | US$284.00 | US$202.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | US$186.94 | US$239.20 +27.96% | 11.16% | US$284.00 | US$195.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | US$198.27 | US$251.36 +26.78% | 7.58% | US$285.00 | US$224.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | US$202.69 | US$252.73 +24.69% | 7.74% | US$280.00 | US$224.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | US$227.86 | US$254.58 +11.73% | 5.99% | US$280.00 | US$232.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | US$213.63 | US$253.00 +18.43% | 5.75% | US$283.00 | US$227.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | US$228.40 | US$253.00 +10.77% | 5.75% | US$283.00 | US$227.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$215.10 | US$246.67 +14.68% | 4.83% | US$274.00 | US$227.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$217.04 | US$245.25 +13.00% | 5.10% | US$268.00 | US$220.00 | US$193.38 | 12 |
| Sep ’25 | US$220.76 | US$241.00 +9.17% | 4.68% | US$260.00 | US$220.00 | US$194.79 | 11 |
| Aug ’25 | US$223.00 | US$233.64 +4.77% | 5.56% | US$253.00 | US$208.00 | US$177.33 | 11 |
| Jul ’25 | US$205.04 | US$225.73 +10.09% | 7.45% | US$247.00 | US$194.00 | US$199.23 | 11 |
| Jun ’25 | US$209.80 | US$221.55 +5.60% | 6.86% | US$240.00 | US$194.00 | US$203.29 | 11 |
| May ’25 | US$190.92 | US$208.91 +9.42% | 6.08% | US$223.00 | US$185.00 | US$186.94 | 11 |
| Apr ’25 | US$194.86 | US$193.64 -0.63% | 5.92% | US$212.00 | US$170.00 | US$198.27 | 11 |
| Mar ’25 | US$176.55 | US$192.45 +9.01% | 5.25% | US$205.00 | US$170.00 | US$202.69 | 11 |
| Feb ’25 | US$171.88 | US$187.67 +9.18% | 5.98% | US$202.00 | US$170.00 | US$227.86 | 12 |
| Jan ’25 | US$161.78 | US$179.33 +10.85% | 5.42% | US$199.00 | US$167.00 | US$213.63 | 12 |
| Dec ’24 | US$163.48 | US$176.23 +7.80% | 5.46% | US$199.00 | US$162.00 | US$228.40 | 13 |
| Nov ’24 | US$148.49 | US$169.69 +14.28% | 6.42% | US$199.00 | US$151.00 | US$215.10 | 13 |
| Oct ’24 | US$145.19 | US$169.08 +16.45% | 6.45% | US$199.00 | US$151.00 | US$217.04 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/03 14:42 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 지분 구조 | 10년 |
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| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Reinsurance Group of America, Incorporated는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Eric Berg | Barclays |
| Jay Gelb | Barclays |
| Taylor Scott | Barclays |