RenaissanceRe Holdings Ltd.

NYSE:RNR 주식 보고서

시가총액: US$13.7b

RenaissanceRe Holdings 가치 평가

RNR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RNR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RNR ( $271.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1061.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RNR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RNR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RNR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RNR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RNR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RNR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4x
수익US$3.56b
시가총액US$13.75b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RNR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RNR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.2x
BNT Brookfield Wealth Solutions
9.1xn/aUS$9.9b
EG Everest Group
6.1x8.8%US$16.6b
RGA Reinsurance Group of America
20.9x24.3%US$15.1b
ESGR Enstar Group
4.8xn/aUS$4.8b
RNR RenaissanceRe Holdings
4x-29.1%US$13.7b

Price-To-Earnings 대 피어: RNR은 Price-To-Earnings 비율(4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RNR 의 PE 비율은 US Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
RNR 4.0x업계 평균 13.7xNo. of Companies15PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RNR 은 Price-To-Earnings 4 US Insurance 업계 평균( 13.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RNR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RNR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4x
공정 PE 비율7.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RNR 은 예상 4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RNR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$271.90
US$296.18
+8.9%
13.5%US$410.00US$246.00n/a11
Nov ’25US$264.07
US$293.91
+11.3%
13.4%US$391.00US$229.00n/a11
Oct ’25US$274.30
US$274.42
+0.04%
13.0%US$364.00US$218.00n/a12
Sep ’25US$254.79
US$270.00
+6.0%
13.5%US$364.00US$218.00n/a11
Aug ’25US$231.86
US$268.27
+15.7%
12.5%US$350.00US$218.00n/a11
Jul ’25US$221.17
US$266.82
+20.6%
11.4%US$334.00US$218.00n/a11
Jun ’25US$227.86
US$266.82
+17.1%
11.4%US$334.00US$218.00n/a11
May ’25US$218.32
US$267.09
+22.3%
11.6%US$334.00US$218.00n/a11
Apr ’25US$234.97
US$257.64
+9.6%
12.6%US$310.00US$204.00n/a11
Mar ’25US$223.35
US$257.64
+15.4%
12.6%US$310.00US$204.00n/a11
Feb ’25US$223.18
US$246.67
+10.5%
12.9%US$313.00US$204.00n/a12
Jan ’25US$196.00
US$244.70
+24.8%
10.0%US$287.00US$200.00n/a10
Dec ’24US$213.27
US$249.67
+17.1%
8.2%US$287.00US$216.00n/a9
Nov ’24US$226.97
US$249.75
+10.0%
8.9%US$289.00US$216.00US$264.078
Oct ’24US$197.92
US$245.50
+24.0%
7.6%US$270.00US$216.00US$274.308
Sep ’24US$189.64
US$246.00
+29.7%
8.1%US$270.00US$216.00US$254.797
Aug ’24US$187.57
US$249.43
+33.0%
9.8%US$290.00US$216.00US$231.867
Jul ’24US$186.52
US$241.50
+29.5%
10.4%US$267.00US$198.00US$221.176
Jun ’24US$188.43
US$240.33
+27.5%
11.4%US$267.00US$187.00US$227.866
May ’24US$215.45
US$230.29
+6.9%
16.5%US$294.00US$175.00US$218.327
Apr ’24US$200.34
US$223.29
+11.5%
13.6%US$262.00US$175.00US$234.977
Mar ’24US$217.19
US$229.00
+5.4%
18.2%US$307.00US$170.00US$223.357
Feb ’24US$209.53
US$209.29
-0.1%
18.7%US$288.00US$168.00US$223.187
Jan ’24US$184.23
US$194.50
+5.6%
12.6%US$236.00US$162.00US$196.006
Dec ’23US$182.83
US$191.00
+4.5%
12.2%US$236.00US$162.00US$213.277
Nov ’23US$154.29
US$170.14
+10.3%
11.3%US$206.00US$147.00US$226.977

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Sagicor Financial

CA$872.8m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

SGCF.F

CA$4.46

7D

0%

1Y

n/a

Sompo Holdings

JP¥3.7t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.44

7D

13.1%

1Y

64.3%