Brookfield Wealth Solutions Ltd.

NYSE:BNT 주식 보고서

시가총액: US$9.9b

Brookfield Wealth Solutions 가치 평가

BNT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BNT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BNT ( $58.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( $101.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BNT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BNT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BNT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BNT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BNT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BNT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.1x
수익US$1.11b
시가총액US$9.90b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BNT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BNT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.9x
RNR RenaissanceRe Holdings
4x-29.1%US$13.7b
ESGR Enstar Group
4.8xn/aUS$4.8b
EG Everest Group
6.1x8.8%US$16.6b
RGA Reinsurance Group of America
20.9x24.3%US$15.1b
BNT Brookfield Wealth Solutions
9.1xn/aUS$9.9b

Price-To-Earnings 대 피어: BNT은 Price-To-Earnings 비율(9.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BNT 의 PE 비율은 US Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
BNT 9.1x업계 평균 13.7xNo. of Companies15PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BNT 은 Price-To-Earnings 9.1 US Insurance 업계 평균( 13.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BNT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BNT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BNT 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Sagicor Financial

CA$872.8m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

SGCF.F

CA$4.46

7D

0%

1Y

n/a

Sompo Holdings

JP¥3.7t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.44

7D

13.1%

1Y

64.3%