Oscar Health 가치 평가
OSCR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 OSCR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 OSCR 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 OSCR 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
OSCR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: OSCR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| OSCR 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 121x |
| 수익 | US$28.95m |
| 시가총액 | US$3.78b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 66.9x |
| PEG 비율 | 1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 OSCR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: OSCR은 Price-To-Earnings 비율(121x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
OSCR 의 PE 비율은 US Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: OSCR 은 US Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 121 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 12.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
OSCR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 121x |
| 공정 PE 비율 | 22.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: OSCR 121 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$14.18 | US$19.36 +36.5% | 28.5% | US$28.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$13.44 | US$19.36 +44.0% | 28.5% | US$28.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$17.33 | US$20.58 +18.8% | 24.3% | US$28.00 | US$13.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$17.65 | US$26.17 +48.3% | 12.0% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$20.63 | US$26.80 +29.9% | 11.4% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$18.30 | US$26.80 +46.4% | 11.4% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$18.06 | US$26.20 +45.1% | 11.7% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$15.87 | US$25.33 +59.6% | 13.4% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$19.96 | US$23.80 +19.2% | 11.1% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$17.36 | US$19.00 +9.4% | 9.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$14.69 | US$19.00 +29.3% | 9.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$16.58 | US$18.67 +12.6% | 10.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$13.29 | US$10.00 -24.8% | 16.3% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$9.15 | US$10.00 +9.3% | 16.3% | US$12.00 | US$8.00 | US$13.44 | 3 |
| Dec ’24 | US$8.41 | US$9.67 +14.9% | 17.6% | US$12.00 | US$8.00 | US$17.33 | 3 |
| Nov ’24 | US$4.98 | US$8.88 +78.2% | 20.5% | US$12.00 | US$7.50 | US$17.65 | 4 |
| Oct ’24 | US$5.57 | US$8.60 +54.4% | 19.9% | US$12.00 | US$7.50 | US$20.63 | 5 |
| Sep ’24 | US$6.58 | US$8.75 +33.0% | 17.7% | US$12.00 | US$7.50 | US$18.30 | 6 |
| Aug ’24 | US$7.49 | US$7.54 +0.7% | 30.9% | US$12.00 | US$5.00 | US$18.06 | 6 |
| Jul ’24 | US$8.06 | US$7.54 -6.4% | 30.9% | US$12.00 | US$5.00 | US$15.87 | 6 |
| Jun ’24 | US$7.43 | US$6.40 -13.9% | 19.0% | US$8.50 | US$5.00 | US$19.96 | 6 |
| May ’24 | US$6.88 | US$5.33 -22.5% | 20.9% | US$6.75 | US$3.25 | US$17.36 | 6 |
| Apr ’24 | US$6.54 | US$5.33 -18.5% | 20.9% | US$6.75 | US$3.25 | US$14.69 | 6 |
| Mar ’24 | US$5.08 | US$5.33 +5.0% | 20.9% | US$6.75 | US$3.25 | US$16.58 | 6 |
| Feb ’24 | US$3.85 | US$4.23 +9.7% | 33.8% | US$7.00 | US$2.85 | US$13.29 | 6 |
| Jan ’24 | US$2.46 | US$4.23 +71.7% | 33.8% | US$7.00 | US$2.85 | US$9.15 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/10 04:20 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/10 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Oscar Health, Inc. 11 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Hua Ha | Baird |
| Kevin Fischbeck | BofA Global Research |
| Adam Ron | BofA Global Research |