Hannover Rück SE

XTRA:HNR1 주식 보고서

시가총액: €29.8b

Hannover Rück 가치 평가

HNR1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HNR1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HNR1 ( €247.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €568.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HNR1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HNR1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HNR1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HNR1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HNR1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HNR1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.2x
수익€2.25b
시가총액€29.80b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HNR1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HNR1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.3x
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.7x2.8%€66.9b
TLX Talanx
11.2x5.7%€21.2b
ALV Allianz
12.1x6.4%€114.9b
SREN Swiss Re
14.3x15.5%CHF 37.6b
HNR1 Hannover Rück
13.2x5.7%€29.8b

Price-To-Earnings 대 피어: HNR1은 Price-To-Earnings 비율(13.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HNR1 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HNR1 13.2x업계 평균 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HNR1 은 German Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 12.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HNR1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HNR1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.2x
공정 PE 비율10.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HNR1 13.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HNR1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€247.10
€260.27
+5.3%
13.5%€300.00€160.00n/a15
Dec ’25€247.10
€255.13
+3.3%
12.8%€300.00€160.00n/a15
Nov ’25€239.50
€251.33
+4.9%
13.3%€300.00€160.00n/a15
Oct ’25€253.30
€247.33
-2.4%
13.5%€300.00€160.00n/a15
Sep ’25€256.30
€246.07
-4.0%
14.0%€300.00€160.00n/a15
Aug ’25€222.20
€241.87
+8.9%
13.3%€290.00€160.00n/a15
Jul ’25€240.90
€242.53
+0.7%
13.3%€290.00€160.00n/a15
Jun ’25€228.20
€240.93
+5.6%
13.2%€290.00€160.00n/a15
May ’25€232.40
€239.47
+3.0%
14.4%€290.00€160.00n/a15
Apr ’25€253.70
€238.40
-6.0%
14.4%€290.00€160.00n/a15
Mar ’25€236.90
€220.17
-7.1%
11.6%€260.00€160.00n/a16
Feb ’25€220.60
€219.23
-0.6%
11.3%€255.00€160.00n/a16
Jan ’25€216.30
€213.79
-1.2%
11.8%€255.00€160.00n/a16
Dec ’24€219.00
€209.85
-4.2%
11.9%€255.00€160.00€247.1016
Nov ’24€214.60
€201.97
-5.9%
12.4%€255.00€145.00€239.5016
Oct ’24€207.90
€200.72
-3.5%
12.1%€255.00€145.00€253.3016
Sep ’24€196.20
€199.34
+1.6%
11.3%€240.00€145.00€256.3016
Aug ’24€195.15
€192.96
-1.1%
10.9%€235.00€145.00€222.2015
Jul ’24€194.35
€193.54
-0.4%
9.9%€220.00€145.00€240.9017
Jun ’24€205.40
€191.18
-6.9%
9.5%€220.00€145.00€228.2017
May ’24€193.60
€190.12
-1.8%
9.6%€220.00€145.00€232.4017
Apr ’24€180.35
€189.74
+5.2%
9.8%€220.00€145.00€253.7017
Mar ’24€183.90
€190.93
+3.8%
10.6%€220.00€145.00€236.9017
Feb ’24€176.85
€192.16
+8.7%
10.7%€225.00€145.00€220.6017
Jan ’24€185.50
€183.14
-1.3%
11.6%€210.00€131.00€216.3017
Dec ’23€183.65
€178.91
-2.6%
11.2%€210.00€131.00€219.0017

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 11:12
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hannover Rück SE 50 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
Ivan BokhmatBarclays
Robert BateBarclays