GCL Technology Holdings 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 3800 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

3800 ( HK$1.1 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( HK$15.98 )

3800 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3800 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3800 ( HK$1.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$15.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3800 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3800 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3800 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 3800 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3800 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3800 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	1.3x
판매	CN¥21.62b
시가총액	CN¥27.85b

3800 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.1x
기업 가치/EBITDA	23.7x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3800 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3800 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	1.6x
968 Xinyi Solar Holdings	1x	14.2%	HK$28.2b
6865 Flat Glass Group	1.2x	17.3%	HK$46.2b
522 ASMPT	2.4x	13.2%	HK$31.5b
1665 Pentamaster International	2x	14.3%	HK$2.3b
3800 GCL Technology Holdings	1.3x	19.6%	HK$29.6b

Price-To-Sales 대 피어: 3800은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

3800 의 PS 비율은 HK Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
757 Solargiga Energy Holdings	0.05x	n/a	US$38.11m
1305 Wai Chi Holdings	0.08x	n/a	US$23.21m
243 QPL International Holdings	0.2x	n/a	US$6.36m
8150 Seamless Green China (Holdings)	0.2x	n/a	US$1.93m

5 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 3800 은 Price-To-Sales 1.3 Hong Kong Semiconductor 업계 평균( 1.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

3800 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

3800 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	1.3x
공정 PS 비율	1.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 3800 은 예상 1.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3800 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	HK$1.10	HK$1.73 +57.5%	16.3%	HK$1.99	HK$1.07	n/a	13
Dec ’25	HK$1.45	HK$1.78 +22.5%	17.6%	HK$2.26	HK$1.08	n/a	13
Nov ’25	HK$1.65	HK$1.77 +7.5%	17.3%	HK$2.30	HK$1.10	n/a	13
Oct ’25	HK$1.40	HK$1.55 +10.6%	18.2%	HK$2.02	HK$1.11	n/a	13
Sep ’25	HK$1.16	HK$1.61 +39.0%	16.0%	HK$2.00	HK$1.21	n/a	12
Aug ’25	HK$1.10	HK$1.62 +46.9%	13.3%	HK$1.81	HK$1.18	n/a	12
Jul ’25	HK$1.16	HK$1.67 +43.9%	11.1%	HK$1.81	HK$1.19	n/a	10
Jun ’25	HK$1.46	HK$1.63 +11.5%	14.2%	HK$1.82	HK$1.11	n/a	12
May ’25	HK$1.17	HK$1.62 +38.1%	17.1%	HK$2.00	HK$1.11	n/a	11
Apr ’25	HK$1.28	HK$1.75 +36.7%	26.9%	HK$3.02	HK$1.11	n/a	11
Mar ’25	HK$1.09	HK$1.68 +53.8%	28.1%	HK$3.03	HK$1.12	n/a	11
Feb ’25	HK$0.93	HK$1.72 +85.4%	27.9%	HK$3.05	HK$1.13	n/a	10
Jan ’25	HK$1.24	HK$1.86 +50.1%	28.6%	HK$3.05	HK$1.13	n/a	10
Dec ’24	HK$1.08	HK$1.88 +74.5%	29.0%	HK$3.03	HK$1.12	HK$1.45	9
Nov ’24	HK$1.11	HK$1.89 +69.9%	29.8%	HK$2.98	HK$1.10	HK$1.65	8
Oct ’24	HK$1.46	HK$2.03 +39.2%	28.4%	HK$2.98	HK$1.20	HK$1.40	8
Sep ’24	HK$1.36	HK$2.61 +91.6%	25.1%	HK$3.87	HK$1.68	HK$1.16	8
Aug ’24	HK$1.64	HK$3.43 +108.9%	31.3%	HK$5.50	HK$1.74	HK$1.10	8
Jul ’24	HK$1.81	HK$3.45 +90.8%	26.4%	HK$5.20	HK$2.16	HK$1.16	8
Jun ’24	HK$1.58	HK$3.67 +132.5%	25.6%	HK$5.34	HK$2.13	HK$1.46	7
May ’24	HK$1.96	HK$3.85 +96.6%	24.5%	HK$5.47	HK$2.16	HK$1.17	8
Apr ’24	HK$2.03	HK$4.04 +99.0%	22.6%	HK$5.50	HK$2.16	HK$1.28	9
Mar ’24	HK$2.14	HK$3.97 +85.7%	21.3%	HK$5.00	HK$2.16	HK$1.09	9
Feb ’24	HK$2.41	HK$3.96 +64.2%	21.9%	HK$5.05	HK$2.16	HK$0.93	9
Jan ’24	HK$1.98	HK$4.16 +110.1%	14.0%	HK$5.15	HK$3.46	HK$1.24	8
Dec ’23	HK$2.38	HK$4.11 +72.7%	13.1%	HK$4.96	HK$3.33	HK$1.08	7

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/27 20:23
장 마감 주가	2024/12/27 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

GCL Technology Holdings Limited 57 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Yi-Ling Liu	Arete Research Services LLP
Wanping Yeh	Barclays
Wei Yu	BNP Paribas Securities (Asia)