GCL Technology Holdings 가치 평가
3800 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 3800 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 3800 ( HK$1.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$19.84 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3800 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
3800 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 3800 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 3800 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.5x |
| 판매 | CN¥21.62b |
| 시가총액 | CN¥32.58b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 26x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 3800 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 3800은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
3800 의 PS 비율은 HK Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: 3800 은 Hong Kong Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 1.4 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
3800 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.5x |
| 공정 PS 비율 | 1.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 3800 은 예상 1.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$1.30 | HK$1.78 +36.5% | 17.7% | HK$2.26 | HK$1.08 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | HK$1.65 | HK$1.77 +7.5% | 17.3% | HK$2.30 | HK$1.10 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | HK$1.40 | HK$1.55 +10.6% | 18.2% | HK$2.02 | HK$1.11 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | HK$1.16 | HK$1.61 +39.0% | 16.0% | HK$2.00 | HK$1.21 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | HK$1.10 | HK$1.62 +46.9% | 13.3% | HK$1.81 | HK$1.18 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | HK$1.16 | HK$1.67 +43.9% | 11.1% | HK$1.81 | HK$1.19 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | HK$1.46 | HK$1.63 +11.5% | 14.2% | HK$1.82 | HK$1.11 | n/a | 12 |
| May ’25 | HK$1.17 | HK$1.62 +38.1% | 17.1% | HK$2.00 | HK$1.11 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | HK$1.28 | HK$1.75 +36.7% | 26.9% | HK$3.02 | HK$1.11 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | HK$1.09 | HK$1.68 +53.8% | 28.1% | HK$3.03 | HK$1.12 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | HK$0.93 | HK$1.72 +85.4% | 27.9% | HK$3.05 | HK$1.13 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | HK$1.24 | HK$1.86 +50.1% | 28.6% | HK$3.05 | HK$1.13 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | HK$1.08 | HK$1.88 +74.5% | 29.0% | HK$3.03 | HK$1.12 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | HK$1.11 | HK$1.89 +69.9% | 29.8% | HK$2.98 | HK$1.10 | HK$1.65 | 8 |
| Oct ’24 | HK$1.46 | HK$2.03 +39.2% | 28.4% | HK$2.98 | HK$1.20 | HK$1.40 | 8 |
| Sep ’24 | HK$1.36 | HK$2.61 +91.6% | 25.1% | HK$3.87 | HK$1.68 | HK$1.16 | 8 |
| Aug ’24 | HK$1.64 | HK$3.43 +108.9% | 31.3% | HK$5.50 | HK$1.74 | HK$1.10 | 8 |
| Jul ’24 | HK$1.81 | HK$3.45 +90.8% | 26.4% | HK$5.20 | HK$2.16 | HK$1.16 | 8 |
| Jun ’24 | HK$1.58 | HK$3.67 +132.5% | 25.6% | HK$5.34 | HK$2.13 | HK$1.46 | 7 |
| May ’24 | HK$1.96 | HK$3.85 +96.6% | 24.5% | HK$5.47 | HK$2.16 | HK$1.17 | 8 |
| Apr ’24 | HK$2.03 | HK$4.04 +99.0% | 22.6% | HK$5.50 | HK$2.16 | HK$1.28 | 9 |
| Mar ’24 | HK$2.14 | HK$3.97 +85.7% | 21.3% | HK$5.00 | HK$2.16 | HK$1.09 | 9 |
| Feb ’24 | HK$2.41 | HK$3.96 +64.2% | 21.9% | HK$5.05 | HK$2.16 | HK$0.93 | 9 |
| Jan ’24 | HK$1.98 | HK$4.16 +110.1% | 14.0% | HK$5.15 | HK$3.46 | HK$1.24 | 8 |
| Dec ’23 | HK$2.38 | HK$4.11 +72.7% | 13.1% | HK$4.96 | HK$3.33 | HK$1.08 | 7 |
| Nov ’23 | HK$2.14 | HK$4.11 +92.0% | 13.1% | HK$4.96 | HK$3.33 | HK$1.11 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Genes Tech Group Holdings
HK$65.0m
An investment holding company, provides turnkey solutions and trades in used semiconductor manufacturing equipment (SME) and parts.
8257
HK$0.065
7D
3.2%
1Y
-12.2%
Intel
US$105.4b
Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.
4335
US$120.00
7D
0%
1Y
-23.1%
Xinyi Solar Holdings
HK$28.1b
An investment holding company, produces and sells solar glass products in the People’s Republic of China, rest of Asia, North America, Europe, and internationally.
968
HK$3.10
7D
-2.8%
1Y
-35.8%