Pentamaster International 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 1665 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

1665 ( HK$0.64 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( HK$1.48 )

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, [[통계적 신뢰도]]가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

1665 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1665 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1665 ( HK$0.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$1.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1665 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1665 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1665 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1665 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1665 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1665 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	7.2x
수익	RM 122.66m
시가총액	RM 881.00m

1665 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.7x
기업 가치/EBITDA	4.1x
PEG 비율	0.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1665 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1665 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	24.5x
968 Xinyi Solar Holdings	6.2x	9.0%	HK$29.6b
8257 Genes Tech Group Holdings	5.2x	n/a	HK$65.0m
522 ASMPT	74.1x	45.9%	HK$30.8b
2149 BaTeLab	12.7x	35.6%	HK$1.8b
1665 Pentamaster International	7.2x	13.7%	HK$1.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 1665은 Price-To-Earnings 비율(7.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1665 의 PE 비율은 Asian Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

9 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1665 은 Price-To-Earnings 7.2 Hong Kong Semiconductor 업계 평균( 13 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1665 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1665 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	7.2x
공정 PE 비율	9.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1665 은 예상 7.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1665 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	HK$0.64	HK$0.81 +26.4%	7.2%	HK$0.87	HK$0.75	n/a	2
Nov ’25	HK$0.68	HK$0.92 +36.0%	4.8%	HK$0.97	HK$0.88	n/a	2
Oct ’25	HK$0.70	HK$0.92 +32.1%	4.8%	HK$0.97	HK$0.88	n/a	2
Sep ’25	HK$0.67	HK$1.07 +60.3%	11.5%	HK$1.20	HK$0.95	n/a	2
Aug ’25	HK$0.64	HK$1.12 +74.3%	1.3%	HK$1.13	HK$1.10	n/a	2
Jul ’25	HK$0.69	HK$1.12 +61.6%	1.3%	HK$1.13	HK$1.10	n/a	2
Jun ’25	HK$0.73	HK$1.12 +52.8%	1.3%	HK$1.13	HK$1.10	n/a	2
May ’25	HK$0.75	HK$1.15 +53.6%	2.8%	HK$1.18	HK$1.12	n/a	2
Apr ’25	HK$0.81	HK$1.15 +42.3%	2.8%	HK$1.18	HK$1.12	n/a	2
Mar ’25	HK$0.84	HK$1.15 +37.2%	2.8%	HK$1.18	HK$1.12	n/a	2
Feb ’25	HK$0.87	HK$1.20 +37.6%	2.5%	HK$1.23	HK$1.17	n/a	2
Jan ’25	HK$0.99	HK$1.20 +20.9%	2.5%	HK$1.23	HK$1.17	n/a	2
Dec ’23	HK$0.82	HK$1.43 +74.9%	9.4%	HK$1.57	HK$1.30	HK$1.03	2
Nov ’23	HK$0.74	HK$1.43 +93.8%	9.4%	HK$1.57	HK$1.30	HK$0.85	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Genes Tech Group Holdings

HK$65.0m

An investment holding company, provides turnkey solutions and trades in used semiconductor manufacturing equipment (SME) and parts.

8257

HK$0.065

-9.7%

-12.2%

Intel

US$104.4b

Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.

4335

US$120.00

n/a

Shanghai Fudan Microelectronics Group

HK$27.5b

Engages in the design, development, and sale of integrated circuit products and total solutions in Mainland China and internationally.

1385

HK$14.72

-2.8%

-11.5%