Pentamaster International 가치 평가
1665 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1665 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1665 ( HK$0.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$1.5 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1665 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1665 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1665 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1665 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.7x |
| 수익 | RM 122.66m |
| 시가총액 | RM 1.31b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.6x |
| PEG 비율 | 0.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1665 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1665은 Price-To-Earnings 비율(10.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1665 의 PE 비율은 Asian Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 10 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 10 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1665 은 Price-To-Earnings 10.7 Hong Kong Semiconductor 업계 평균( 11.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1665 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.7x |
| 공정 PE 비율 | 11.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1665 은 예상 10.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$0.94 | HK$0.81 -13.9% | 7.2% | HK$0.87 | HK$0.75 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | HK$0.64 | HK$0.81 +26.4% | 7.2% | HK$0.87 | HK$0.75 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$0.68 | HK$0.92 +36.0% | 4.8% | HK$0.97 | HK$0.88 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$0.70 | HK$0.92 +32.1% | 4.8% | HK$0.97 | HK$0.88 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$0.67 | HK$1.07 +60.3% | 11.5% | HK$1.20 | HK$0.95 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$0.64 | HK$1.12 +74.3% | 1.3% | HK$1.13 | HK$1.10 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$0.69 | HK$1.12 +61.6% | 1.3% | HK$1.13 | HK$1.10 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$0.73 | HK$1.12 +52.8% | 1.3% | HK$1.13 | HK$1.10 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$0.75 | HK$1.15 +53.6% | 2.8% | HK$1.18 | HK$1.12 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$0.81 | HK$1.15 +42.3% | 2.8% | HK$1.18 | HK$1.12 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$0.84 | HK$1.15 +37.2% | 2.8% | HK$1.18 | HK$1.12 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$0.87 | HK$1.20 +37.6% | 2.5% | HK$1.23 | HK$1.17 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$0.99 | HK$1.20 +20.9% | 2.5% | HK$1.23 | HK$1.17 | n/a | 2 |
| Dec ’23 | HK$0.82 | HK$1.43 +74.9% | 9.4% | HK$1.57 | HK$1.30 | HK$1.03 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/21 14:26 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Pentamaster International Limited 6 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Tzu Chan | Credit Suisse |
| E Wuen Tan | Crosby Securities Limited |
| Mang Cheung | Crosby Securities Limited |