Pentamaster International Limited

SEHK:1665 주식 보고서

시가총액: HK$1.6b

Pentamaster International 가치 평가

1665 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1665 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1665 (HK$0.67) is trading below our estimate of fair value (HK$1.2)

공정 가치보다 현저히 낮음: 1665 is trading below fair value by more than 20%.


주요 가치 평가 지표

1665 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

1665 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.8x
기업 가치/EBITDA4.3x
PEG 비율0.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1665 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1665 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.5x
968 Xinyi Solar Holdings
7.3x9.5%HK$34.6b
8257 Genes Tech Group Holdings
6.3xn/aHK$81.0m
522 ASMPT
84.7x45.1%HK$35.3b
2149 BaTeLab
11.7x35.6%HK$1.7b
1665 Pentamaster International
6.8x13.9%HK$1.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 1665 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.8x) compared to the peer average (27.5x).


수익 대비 가격 비율 대 산업

1665 의 PE 비율은 Asian Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a30.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a30.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1665 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.8x) compared to the Asian Semiconductor industry average (33.1x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1665 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1665 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.8x
공정 PE 비율10x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1665 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (10x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1665 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재HK$0.67
HK$0.93
+38.1%
4.7%HK$0.97HK$0.88n/a2
Oct ’25HK$0.70
HK$0.93
+32.2%
4.7%HK$0.97HK$0.88n/a2
Sep ’25HK$0.67
HK$1.07
+60.3%
11.5%HK$1.20HK$0.95n/a2
Aug ’25HK$0.64
HK$1.12
+74.3%
1.3%HK$1.13HK$1.10n/a2
Jul ’25HK$0.69
HK$1.12
+61.6%
1.3%HK$1.13HK$1.10n/a2
Jun ’25HK$0.73
HK$1.12
+52.8%
1.3%HK$1.13HK$1.10n/a2
May ’25HK$0.75
HK$1.15
+53.6%
2.8%HK$1.18HK$1.12n/a2
Apr ’25HK$0.81
HK$1.15
+42.3%
2.8%HK$1.18HK$1.12n/a2
Mar ’25HK$0.84
HK$1.15
+37.2%
2.8%HK$1.18HK$1.12n/a2
Feb ’25HK$0.87
HK$1.20
+37.6%
2.5%HK$1.23HK$1.17n/a2
Jan ’25HK$0.99
HK$1.20
+20.9%
2.5%HK$1.23HK$1.17n/a2
Dec ’23HK$0.82
HK$1.43
+74.9%
9.4%HK$1.57HK$1.30HK$1.032
Nov ’23HK$0.74
HK$1.43
+93.8%
9.4%HK$1.57HK$1.30HK$0.852

분석가 예측: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.


저평가된 기업 발굴