ASMPT 가치 평가
522이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 522의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 522 ( HK$89.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$126.82 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 522 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
522의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 522는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 522의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.8x |
| 매출 | HK$13.27b |
| 시가총액 | HK$34.94b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.6x |
| 기업가치/EBITDA | 36.2x |
| PEG 비율 | 3.8x |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
522의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 522은 Price-To-Sales 비율(2.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
522의 PS 비율은 HK Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: 522 은 Hong Kong Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(2.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(2.3x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
522의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.8x |
| 공정 PS 비율 | 4.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 522 은 예상 Price-To-Sales 비율(2.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 4.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$89.30 | HK$81.23 -9.04% | 11.21% | HK$100.00 | HK$67.00 | n/a | 19 |
| Sep ’26 | HK$71.00 | HK$80.70 +13.66% | 11.77% | HK$100.00 | HK$67.00 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | HK$65.20 | HK$79.15 +21.40% | 11.85% | HK$100.00 | HK$67.00 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | HK$57.55 | HK$73.05 +26.93% | 18.07% | HK$100.00 | HK$56.60 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | HK$52.90 | HK$73.46 +38.86% | 17.85% | HK$100.00 | HK$56.60 | n/a | 17 |
| May ’26 | HK$52.20 | HK$75.34 +44.33% | 18.32% | HK$100.00 | HK$56.60 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | HK$55.60 | HK$80.29 +44.41% | 14.12% | HK$100.00 | HK$63.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | HK$60.60 | HK$85.62 +41.29% | 13.45% | HK$109.80 | HK$68.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | HK$71.05 | HK$101.01 +42.17% | 15.44% | HK$135.00 | HK$73.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | HK$74.90 | HK$104.29 +39.24% | 17.82% | HK$150.00 | HK$73.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | HK$77.25 | HK$104.85 +35.73% | 17.25% | HK$150.00 | HK$73.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | HK$83.75 | HK$105.01 +25.39% | 15.69% | HK$150.00 | HK$73.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | HK$95.00 | HK$108.67 +14.38% | 16.83% | HK$150.00 | HK$78.00 | HK$82.05 | 20 |
| Sep ’25 | HK$87.80 | HK$110.14 +25.44% | 15.58% | HK$150.00 | HK$80.00 | HK$71.00 | 20 |
| Aug ’25 | HK$80.00 | HK$112.64 +40.80% | 14.39% | HK$150.00 | HK$80.00 | HK$65.20 | 20 |
| Jul ’25 | HK$108.90 | HK$119.60 +9.82% | 12.38% | HK$150.00 | HK$90.00 | HK$57.55 | 19 |
| Jun ’25 | HK$93.25 | HK$119.50 +28.15% | 12.40% | HK$150.00 | HK$90.00 | HK$52.90 | 19 |
| May ’25 | HK$98.40 | HK$116.96 +18.86% | 15.64% | HK$150.00 | HK$68.00 | HK$52.20 | 20 |
| Apr ’25 | HK$98.40 | HK$104.45 +6.15% | 19.94% | HK$133.00 | HK$62.66 | HK$55.60 | 18 |
| Mar ’25 | HK$97.80 | HK$100.14 +2.39% | 18.60% | HK$130.00 | HK$62.66 | HK$60.60 | 17 |
| Feb ’25 | HK$80.35 | HK$85.53 +6.44% | 14.79% | HK$108.00 | HK$62.66 | HK$71.05 | 18 |
| Jan ’25 | HK$74.50 | HK$84.41 +13.31% | 14.45% | HK$108.00 | HK$62.66 | HK$74.90 | 18 |
| Dec ’24 | HK$79.05 | HK$83.80 +6.01% | 13.61% | HK$108.00 | HK$62.66 | HK$77.25 | 18 |
| Nov ’24 | HK$66.15 | HK$83.51 +26.24% | 13.97% | HK$108.00 | HK$62.66 | HK$83.75 | 17 |
| Oct ’24 | HK$70.10 | HK$87.06 +24.19% | 10.78% | HK$112.00 | HK$72.94 | HK$95.00 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/06 11:38 |
| 종가 | 2025/10/06 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
ASMPT Limited는 45명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 21명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Tammy Qiu | Berenberg |
| Nay Soe Naing | Berenberg |
| Alex Chang | BNP Paribas Exane |