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GCL Technology Holdings 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 3800 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

3800 ( HK$1.31 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( HK$3.33 )

3800 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3800 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3800 ( HK$1.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$3.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3800 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3800 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

위의 표는 3800 의 n/a 비율을 보여줍니다. 이는 3800 의 시가총액을 현재 선호하는 복수 로 나누어 계산한 것입니다.
3800 의 n/a 비율이란 무엇인가요?
n/a	0x
n/a	n/a
시가총액	CN¥29.06b

3800 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.3x
기업 가치/EBITDA	4.1x
PEG 비율	0.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3800 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3800 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	25.5x
6865 Flat Glass Group	8.3x	17.9%	HK$46.0b
968 Xinyi Solar Holdings	8.4x	16.6%	HK$35.0b
522 ASMPT	78.2x	33.9%	HK$45.1b
1665 Pentamaster International	7.2x	15.1%	HK$1.7b
3800 GCL Technology Holdings	11.6x	20.3%	HK$31.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 3800은 Price-To-Earnings 비율(12.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3800 의 PE 비율은 Asian Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	17.6%
	n/a	n/a	n/a

데이터 가져오기

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	17.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3800 은 Price-To-Earnings 13.1 Asian Semiconductor 업계 평균( 35.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3800 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3800 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	11.6x
공정 PE 비율	16.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3800 은 예상 13.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3800 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	HK$1.16	HK$1.67 +43.9%	11.1%	HK$1.81	HK$1.19	n/a	10
Jun ’25	HK$1.46	HK$1.63 +11.5%	14.2%	HK$1.82	HK$1.11	n/a	12
May ’25	HK$1.17	HK$1.62 +38.1%	17.1%	HK$2.00	HK$1.11	n/a	11
Apr ’25	HK$1.28	HK$1.75 +36.7%	26.9%	HK$3.02	HK$1.11	n/a	11
Mar ’25	HK$1.09	HK$1.68 +53.8%	28.1%	HK$3.03	HK$1.12	n/a	11
Feb ’25	HK$0.93	HK$1.72 +85.4%	27.9%	HK$3.05	HK$1.13	n/a	10
Jan ’25	HK$1.24	HK$1.86 +50.1%	28.6%	HK$3.05	HK$1.13	n/a	10
Dec ’24	HK$1.08	HK$1.88 +74.5%	29.0%	HK$3.03	HK$1.12	n/a	9
Nov ’24	HK$1.11	HK$1.89 +69.9%	29.8%	HK$2.98	HK$1.10	n/a	8
Oct ’24	HK$1.46	HK$2.03 +39.2%	28.4%	HK$2.98	HK$1.20	n/a	8
Sep ’24	HK$1.36	HK$2.61 +91.6%	25.1%	HK$3.87	HK$1.68	n/a	8
Aug ’24	HK$1.64	HK$3.43 +108.9%	31.3%	HK$5.50	HK$1.74	n/a	8
Jul ’24	HK$1.81	HK$3.45 +90.8%	26.4%	HK$5.20	HK$2.16	n/a	8
Jun ’24	HK$1.58	HK$3.67 +132.5%	25.6%	HK$5.34	HK$2.13	HK$1.46	7
May ’24	HK$1.96	HK$3.85 +96.6%	24.5%	HK$5.47	HK$2.16	HK$1.17	8
Apr ’24	HK$2.03	HK$4.04 +99.0%	22.6%	HK$5.50	HK$2.16	HK$1.28	9
Mar ’24	HK$2.14	HK$3.97 +85.7%	21.3%	HK$5.00	HK$2.16	HK$1.09	9
Feb ’24	HK$2.41	HK$3.96 +64.2%	21.9%	HK$5.05	HK$2.16	HK$0.93	9
Jan ’24	HK$1.98	HK$4.16 +110.1%	14.0%	HK$5.15	HK$3.46	HK$1.24	8
Dec ’23	HK$2.38	HK$4.11 +72.7%	13.1%	HK$4.96	HK$3.33	HK$1.08	7
Nov ’23	HK$2.14	HK$4.11 +92.0%	13.1%	HK$4.96	HK$3.33	HK$1.11	7
Oct ’23	HK$2.40	HK$4.36 +81.8%	13.5%	HK$4.98	HK$3.42	HK$1.46	6
Sep ’23	HK$2.83	HK$4.38 +54.7%	11.3%	HK$4.90	HK$3.52	HK$1.36	6
Aug ’23	HK$3.36	HK$4.52 +34.6%	11.9%	HK$5.00	HK$3.60	HK$1.64	5
Jul ’23	HK$3.79	HK$4.15 +9.5%	10.2%	HK$4.70	HK$3.43	HK$1.81	5
Jun ’23	HK$2.76	HK$3.97 +44.0%	8.2%	HK$4.32	HK$3.41	HK$1.58	5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.