Jinke Smart Services Group 가치 평가
9666 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 9666 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 9666 ( HK$7.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$0.16 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 9666 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
9666 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 9666 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 9666 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.9x |
| 판매 | CN¥4.93b |
| 시가총액 | CN¥4.29b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.5x |
| 기업 가치/EBITDA | -6.8x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 9666 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 9666은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
9666 의 PS 비율은 HK Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: 9666 은 Hong Kong Real Estate 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 0.5 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
9666 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.9x |
| 공정 PS 비율 | 0.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 9666 0.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$7.65 | HK$7.70 +0.7% | 9.6% | HK$8.45 | HK$6.69 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | HK$6.57 | HK$7.80 +18.7% | 10.7% | HK$8.62 | HK$6.65 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$7.48 | HK$17.27 +130.9% | 95.2% | HK$45.73 | HK$6.64 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | HK$8.62 | HK$18.10 +110.0% | 90.9% | HK$46.51 | HK$6.75 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | HK$8.42 | HK$16.25 +93.0% | 92.3% | HK$46.15 | HK$6.70 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | HK$7.72 | HK$14.27 +84.8% | 97.6% | HK$45.21 | HK$5.88 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$7.39 | HK$8.07 +9.2% | 19.9% | HK$10.37 | HK$5.88 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$8.87 | HK$8.09 -8.8% | 20.0% | HK$10.42 | HK$5.90 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$9.10 | HK$8.31 -8.7% | 20.9% | HK$11.35 | HK$5.91 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | HK$8.89 | HK$8.51 -4.3% | 22.5% | HK$11.35 | HK$5.26 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | HK$9.31 | HK$8.81 -5.4% | 21.8% | HK$11.46 | HK$5.31 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | HK$8.22 | HK$8.81 +7.1% | 23.3% | HK$11.40 | HK$5.28 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$11.04 | HK$9.29 -15.8% | 20.4% | HK$11.53 | HK$5.45 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$9.06 | HK$9.07 +0.1% | 20.3% | HK$11.21 | HK$5.31 | HK$6.57 | 6 |
| Nov ’24 | HK$7.88 | HK$9.07 +15.1% | 20.3% | HK$11.21 | HK$5.31 | HK$7.48 | 6 |
| Oct ’24 | HK$9.84 | HK$8.92 -9.4% | 27.2% | HK$12.85 | HK$5.30 | HK$8.62 | 8 |
| Sep ’24 | HK$10.30 | HK$9.54 -7.4% | 24.0% | HK$13.00 | HK$5.66 | HK$8.42 | 8 |
| Aug ’24 | HK$12.14 | HK$9.63 -20.7% | 24.2% | HK$12.93 | HK$5.69 | HK$7.72 | 8 |
| Jul ’24 | HK$11.28 | HK$9.71 -13.9% | 27.8% | HK$14.52 | HK$5.41 | HK$7.39 | 8 |
| Jun ’24 | HK$10.66 | HK$11.29 +5.9% | 31.0% | HK$15.38 | HK$5.67 | HK$8.87 | 8 |
| May ’24 | HK$11.98 | HK$11.29 -5.8% | 31.0% | HK$15.38 | HK$5.67 | HK$9.10 | 8 |
| Apr ’24 | HK$12.00 | HK$12.91 +7.5% | 29.2% | HK$18.82 | HK$6.54 | HK$8.89 | 9 |
| Mar ’24 | HK$12.84 | HK$13.08 +1.9% | 29.5% | HK$19.00 | HK$5.59 | HK$9.31 | 9 |
| Feb ’24 | HK$14.22 | HK$13.08 -8.0% | 29.5% | HK$19.00 | HK$5.59 | HK$8.22 | 9 |
| Jan ’24 | HK$13.70 | HK$12.17 -11.2% | 34.9% | HK$19.21 | HK$5.69 | HK$11.04 | 8 |
| Dec ’23 | HK$15.68 | HK$10.30 -34.3% | 30.6% | HK$17.01 | HK$5.49 | HK$9.06 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/28 07:32 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/27 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Jinke Smart Services Group Co., Ltd. 18 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Bang Xiang Ong | CGS International |
| Will Chu | CGS International |
| Wai Mo Cheng | CGS International |