Sunac Services Holdings 가치 평가
1516 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1516 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1516 ( HK$1.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$21.42 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1516 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1516 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1516 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 1516 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.7x |
| 판매 | CN¥7.10b |
| 시가총액 | CN¥4.89b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.3x |
| 기업 가치/EBITDA | -3.6x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1516 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 0.9x | ||
9666 Jinke Smart Services Group | 0.7x | 5.6% | HK$3.8b |
3319 A-Living Smart City Services | 0.3x | 2.4% | HK$4.1b |
410 SOHO China | 2.1x | n/a | HK$3.8b |
6666 Evergrande Property Services Group | 0.6x | n/a | HK$8.3b |
1516 Sunac Services Holdings | 0.7x | 6.5% | HK$5.3b |
Price-To-Sales 대 피어: 1516은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
1516 의 PS 비율은 HK Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: 1516 은 Hong Kong Real Estate 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 0.6 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
1516 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.7x |
| 공정 PS 비율 | 0.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 1516 0.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$1.72 | HK$2.08 +20.9% | 28.8% | HK$3.18 | HK$1.20 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | HK$1.96 | HK$2.06 +5.0% | 27.4% | HK$3.18 | HK$1.20 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | HK$2.27 | HK$1.94 -14.5% | 21.1% | HK$2.50 | HK$1.20 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | HK$1.69 | HK$1.83 +8.0% | 17.3% | HK$2.20 | HK$1.20 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | HK$1.71 | HK$1.87 +9.1% | 19.9% | HK$2.48 | HK$1.20 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | HK$1.81 | HK$1.87 +3.1% | 19.9% | HK$2.48 | HK$1.20 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | HK$1.88 | HK$1.87 -0.7% | 19.9% | HK$2.48 | HK$1.20 | n/a | 8 |
| May ’25 | HK$1.96 | HK$1.80 -8.0% | 19.5% | HK$2.48 | HK$1.20 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | HK$1.86 | HK$1.95 +4.6% | 20.0% | HK$2.48 | HK$1.20 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | HK$1.98 | HK$2.04 +3.2% | 22.5% | HK$2.70 | HK$1.20 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | HK$1.61 | HK$2.08 +29.2% | 20.7% | HK$2.70 | HK$1.20 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | HK$1.87 | HK$2.28 +21.9% | 18.2% | HK$2.70 | HK$1.20 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$2.27 | HK$2.28 +0.4% | 18.2% | HK$2.70 | HK$1.20 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | HK$2.07 | HK$2.28 +10.1% | 18.2% | HK$2.70 | HK$1.20 | HK$1.96 | 9 |
| Oct ’24 | HK$2.47 | HK$2.44 -1.1% | 25.6% | HK$3.90 | HK$1.20 | HK$2.27 | 10 |
| Sep ’24 | HK$2.45 | HK$2.59 +5.6% | 25.1% | HK$3.90 | HK$1.30 | HK$1.69 | 11 |
| Aug ’24 | HK$2.48 | HK$2.83 +14.0% | 25.3% | HK$3.90 | HK$1.30 | HK$1.71 | 11 |
| Jul ’24 | HK$2.21 | HK$3.00 +35.5% | 24.1% | HK$3.90 | HK$1.30 | HK$1.81 | 11 |
| Jun ’24 | HK$2.12 | HK$3.00 +41.3% | 24.1% | HK$3.90 | HK$1.30 | HK$1.88 | 11 |
| May ’24 | HK$2.83 | HK$3.00 +5.8% | 24.1% | HK$3.90 | HK$1.30 | HK$1.96 | 11 |
| Apr ’24 | HK$3.35 | HK$2.93 -12.7% | 23.3% | HK$3.60 | HK$1.30 | HK$1.86 | 10 |
| Mar ’24 | HK$3.35 | HK$4.67 +39.4% | 81.3% | HK$15.80 | HK$1.30 | HK$1.98 | 11 |
| Feb ’24 | HK$4.01 | HK$4.68 +16.7% | 81.0% | HK$15.80 | HK$1.30 | HK$1.61 | 11 |
| Jan ’24 | HK$4.20 | HK$4.31 +2.5% | 90.4% | HK$15.80 | HK$1.30 | HK$1.87 | 11 |
| Dec ’23 | HK$3.75 | HK$4.05 +7.9% | 98.4% | HK$15.80 | HK$1.30 | HK$2.27 | 11 |
| Nov ’23 | HK$1.42 | HK$4.33 +205.2% | 90.7% | HK$15.80 | HK$1.30 | HK$2.07 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
C&D International Investment Group
HK$25.6b
An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.
1908
HK$12.70
7D
-7.4%
1Y
-29.3%
C&D International Investment Group
HK$25.6b
An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.
1908
HK$12.70
7D
-7.4%
1Y
-29.3%
Longfor Group Holdings
HK$74.1b
An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.
960
HK$10.76
7D
-5.6%
1Y
-29.3%