A-Living Smart City Services 가치 평가
3319이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 3319의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 3319 ( HK$2.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$6.61 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3319 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
3319의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 3319는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 3319의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.2x |
| 매출 | CN¥13.28b |
| 시가총액 | CN¥3.21b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.1x |
| 기업가치/EBITDA | -1.2x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
3319의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PS | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 0.9x | ||
9666 Jinke Smart Services Group | 0.8x | 3.10% | HK$4.1b |
410 SOHO China | 1.8x | n/a | HK$2.9b |
1516 Sunac Services Holdings | 0.6x | 3.10% | HK$4.7b |
1995 Ever Sunshine Services Group | 0.4x | 4.15% | HK$3.0b |
3319 A-Living Smart City Services | 0.2x | -0.63% | HK$3.5b |
Price-To-Sales 대 피어: 3319은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
3319의 PS 비율은 HK Real Estate 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: 3319 은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 Hong Kong Real Estate 업계 평균(0.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
3319의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.2x |
| 공정 PS 비율 | 0.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 3319 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$2.47 | HK$2.63 +6.48% | 18.37% | HK$3.20 | HK$1.83 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | HK$2.95 | HK$2.63 -10.84% | 18.37% | HK$3.20 | HK$1.83 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | HK$3.10 | HK$2.55 -17.80% | 22.32% | HK$3.20 | HK$1.63 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | HK$2.93 | HK$2.33 -20.65% | 17.07% | HK$2.77 | HK$1.62 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | HK$2.87 | HK$2.46 -14.19% | 16.92% | HK$3.06 | HK$1.63 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | HK$2.78 | HK$2.46 -11.57% | 17.12% | HK$3.03 | HK$1.62 | n/a | 7 |
| May ’26 | HK$3.01 | HK$2.46 -18.21% | 14.01% | HK$2.98 | HK$1.85 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | HK$2.62 | HK$2.61 -0.56% | 20.19% | HK$3.60 | HK$1.87 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | HK$2.88 | HK$2.71 -6.00% | 19.05% | HK$3.60 | HK$1.87 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | HK$2.71 | HK$2.68 -1.27% | 18.60% | HK$3.50 | HK$1.85 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | HK$2.85 | HK$2.74 -3.73% | 22.04% | HK$3.56 | HK$1.80 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | HK$2.97 | HK$2.92 -1.67% | 20.79% | HK$3.65 | HK$1.84 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | HK$3.19 | HK$2.92 -8.45% | 20.79% | HK$3.65 | HK$1.84 | HK$2.47 | 9 |
| Oct ’25 | HK$3.47 | HK$2.95 -15.04% | 21.90% | HK$3.71 | HK$1.87 | HK$2.95 | 8 |
| Sep ’25 | HK$2.55 | HK$2.92 +14.68% | 18.11% | HK$3.66 | HK$1.99 | HK$3.10 | 10 |
| Aug ’25 | HK$2.67 | HK$3.09 +15.86% | 16.85% | HK$3.70 | HK$1.95 | HK$2.93 | 10 |
| Jul ’25 | HK$2.80 | HK$3.13 +11.85% | 16.65% | HK$3.69 | HK$1.94 | HK$2.87 | 10 |
| Jun ’25 | HK$3.11 | HK$3.13 +0.70% | 16.65% | HK$3.69 | HK$1.94 | HK$2.78 | 10 |
| May ’25 | HK$3.00 | HK$3.11 +3.64% | 16.16% | HK$3.70 | HK$1.95 | HK$3.01 | 10 |
| Apr ’25 | HK$3.07 | HK$3.88 +26.22% | 35.60% | HK$7.20 | HK$2.79 | HK$2.62 | 11 |
| Mar ’25 | HK$4.02 | HK$4.70 +17.01% | 31.70% | HK$7.22 | HK$3.00 | HK$2.88 | 11 |
| Feb ’25 | HK$3.03 | HK$5.16 +70.14% | 42.77% | HK$10.99 | HK$3.01 | HK$2.71 | 11 |
| Jan ’25 | HK$3.58 | HK$5.84 +63.07% | 32.83% | HK$11.09 | HK$3.04 | HK$2.85 | 12 |
| Dec ’24 | HK$3.73 | HK$5.86 +56.98% | 29.11% | HK$10.79 | HK$4.10 | HK$2.97 | 12 |
| Nov ’24 | HK$3.66 | HK$5.86 +59.99% | 29.11% | HK$10.79 | HK$4.10 | HK$3.19 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/02 00:42 |
| 종가 | 2025/10/31 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
A-Living Smart City Services Co., Ltd.는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Summer Wang | BofA Global Research |
| Wai Mo Cheng | CGS International |
| Xinyuan Li | Citigroup Inc |