Swire Properties 가치 평가
1972이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1972의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1972 ( HK$21.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$18.33 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1972 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1972의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1972는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 1972의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 7.8x |
| 매출 | HK$16.26b |
| 시가총액 | HK$124.94b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 10.4x |
| 기업가치/EBITDA | 19.5x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
1972의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PS | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 3.8x | ||
1209 China Resources Mixc Lifestyle Services | 4.8x | 10.06% | HK$89.6b |
1997 Wharf Real Estate Investment | 5.2x | 1.59% | HK$67.0b |
101 Hang Lung Properties | 4.5x | 6.32% | HK$44.5b |
2602 Onewo | 0.7x | 7.58% | HK$26.3b |
1972 Swire Properties | 7.8x | 6.76% | HK$124.9b |
Price-To-Sales 대 피어: 1972은 Price-To-Sales 비율(7.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
1972의 PS 비율은 HK Real Estate 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: 1972 은 Hong Kong Real Estate 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(7.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균(0.7x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
1972의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 7.8x |
| 공정 PS 비율 | 3.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 1972 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(3.8x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(7.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$21.90 | HK$23.52 +7.42% | 9.81% | HK$28.00 | HK$18.80 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | HK$22.14 | HK$23.52 +6.25% | 9.81% | HK$28.00 | HK$18.80 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | HK$21.18 | HK$23.06 +8.87% | 11.34% | HK$28.00 | HK$18.00 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | HK$20.50 | HK$21.72 +5.96% | 10.77% | HK$24.10 | HK$18.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | HK$19.60 | HK$19.71 +0.58% | 8.98% | HK$24.00 | HK$17.50 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | HK$17.20 | HK$19.16 +11.38% | 6.53% | HK$22.00 | HK$17.50 | n/a | 14 |
| May ’26 | HK$17.14 | HK$18.99 +10.81% | 7.81% | HK$22.00 | HK$16.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | HK$16.66 | HK$18.99 +14.00% | 7.81% | HK$22.00 | HK$16.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | HK$15.40 | HK$18.62 +20.90% | 9.41% | HK$22.00 | HK$16.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | HK$15.36 | HK$18.65 +21.45% | 9.79% | HK$22.50 | HK$16.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | HK$15.82 | HK$18.77 +18.64% | 9.99% | HK$22.50 | HK$16.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | HK$15.50 | HK$18.62 +20.12% | 10.96% | HK$22.50 | HK$15.50 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | HK$16.20 | HK$18.62 +14.96% | 10.52% | HK$22.50 | HK$15.50 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | HK$15.98 | HK$18.25 +14.22% | 9.52% | HK$22.50 | HK$15.50 | HK$22.14 | 14 |
| Sep ’25 | HK$14.38 | HK$17.93 +24.70% | 11.43% | HK$22.50 | HK$14.00 | HK$21.18 | 14 |
| Aug ’25 | HK$12.38 | HK$17.71 +43.04% | 14.05% | HK$22.50 | HK$12.00 | HK$20.50 | 14 |
| Jul ’25 | HK$12.44 | HK$19.77 +58.93% | 14.91% | HK$28.50 | HK$16.00 | HK$19.60 | 15 |
| Jun ’25 | HK$14.34 | HK$19.77 +37.87% | 14.91% | HK$28.50 | HK$16.00 | HK$17.20 | 15 |
| May ’25 | HK$16.30 | HK$19.78 +21.34% | 14.90% | HK$28.50 | HK$16.00 | HK$17.14 | 15 |
| Apr ’25 | HK$16.44 | HK$19.70 +19.82% | 15.36% | HK$28.50 | HK$16.00 | HK$16.66 | 15 |
| Mar ’25 | HK$15.90 | HK$19.83 +24.69% | 18.64% | HK$31.00 | HK$15.00 | HK$15.40 | 15 |
| Feb ’25 | HK$14.62 | HK$20.42 +39.67% | 21.49% | HK$31.00 | HK$15.00 | HK$15.36 | 14 |
| Jan ’25 | HK$15.80 | HK$21.43 +35.62% | 19.44% | HK$31.00 | HK$15.00 | HK$15.82 | 14 |
| Dec ’24 | HK$15.28 | HK$21.62 +41.49% | 19.39% | HK$31.00 | HK$15.00 | HK$15.50 | 13 |
| Nov ’24 | HK$15.14 | HK$21.62 +42.80% | 19.39% | HK$31.00 | HK$15.00 | HK$16.20 | 13 |
| Oct ’24 | HK$16.34 | HK$21.82 +33.51% | 18.71% | HK$31.00 | HK$16.00 | HK$15.98 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/15 14:45 |
| 종가 | 2025/10/15 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Swire Properties Limited는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Kwok Yi Louie | Barclays |
| Karl Choi | BofA Global Research |
| Siu-Fung Lung | CCB International Securities Limited |