Swire Properties 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 1972 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

1972 ( HK$19.68 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( HK$30.42 )

1972 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1972 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

HK$30.42

Fair Value

35.3% 저평가

Number of Analysts

적정 가치 이하: 1972 ( HK$19.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$30.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1972 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1972 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1972 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 1972 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1972 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1972 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	7.2x
판매	HK$15.70b
시가총액	HK$113.31b

1972 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	10.3x
기업 가치/EBITDA	17x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1972 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1972 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	3.6x
1997 Wharf Real Estate Investment	5.7x	1.31%	HK$73.3b
1209 China Resources Mixc Lifestyle Services	4.6x	11.10%	HK$86.5b
101 Hang Lung Properties	3.4x	2.96%	HK$38.3b
2602 Onewo	0.6x	8.04%	HK$24.6b
1972 Swire Properties	7.2x	7.24%	HK$113.3b

Price-To-Sales 대 피어: 1972은 Price-To-Sales 비율(7.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

1972 의 PS 비율은 HK Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

98 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
1908 C&D International Investment Group	0.2x	-1.19%	US$4.25b
3900 Greentown China Holdings	0.1x	-4.12%	US$3.16b
123 Yuexiu Property	0.2x	0.99%	US$2.29b
1918 Sunac China Holdings	0.2x	-10.48%	US$2.18b

98 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1972 은 Hong Kong Real Estate 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 7.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 0.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

1972 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1972 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	7.2x
공정 PS 비율	4.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 1972 7.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 4.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1972 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	HK$19.68	HK$20.01 +1.70%	10.21%	HK$24.00	HK$17.50	n/a	14
Jun ’26	HK$17.20	HK$19.16 +11.38%	6.53%	HK$22.00	HK$17.50	n/a	14
May ’26	HK$17.14	HK$18.99 +10.81%	7.81%	HK$22.00	HK$16.00	n/a	14
Apr ’26	HK$16.66	HK$18.99 +14.00%	7.81%	HK$22.00	HK$16.00	n/a	14
Mar ’26	HK$15.40	HK$18.62 +20.90%	9.41%	HK$22.00	HK$16.00	n/a	14
Feb ’26	HK$15.36	HK$18.65 +21.45%	9.79%	HK$22.50	HK$16.00	n/a	14
Jan ’26	HK$15.82	HK$18.77 +18.64%	9.99%	HK$22.50	HK$16.00	n/a	14
Dec ’25	HK$15.50	HK$18.62 +20.12%	10.96%	HK$22.50	HK$15.50	n/a	14
Nov ’25	HK$16.20	HK$18.62 +14.96%	10.52%	HK$22.50	HK$15.50	n/a	14
Oct ’25	HK$15.98	HK$18.25 +14.22%	9.52%	HK$22.50	HK$15.50	n/a	14
Sep ’25	HK$14.38	HK$17.93 +24.70%	11.43%	HK$22.50	HK$14.00	n/a	14
Aug ’25	HK$12.38	HK$17.71 +43.04%	14.05%	HK$22.50	HK$12.00	n/a	14
Jul ’25	HK$12.44	HK$19.77 +58.93%	14.91%	HK$28.50	HK$16.00	HK$19.60	15
Jun ’25	HK$14.34	HK$19.77 +37.87%	14.91%	HK$28.50	HK$16.00	HK$17.20	15
May ’25	HK$16.30	HK$19.78 +21.34%	14.90%	HK$28.50	HK$16.00	HK$17.14	15
Apr ’25	HK$16.44	HK$19.70 +19.82%	15.36%	HK$28.50	HK$16.00	HK$16.66	15
Mar ’25	HK$15.90	HK$19.83 +24.69%	18.64%	HK$31.00	HK$15.00	HK$15.40	15
Feb ’25	HK$14.62	HK$20.42 +39.67%	21.49%	HK$31.00	HK$15.00	HK$15.36	14
Jan ’25	HK$15.80	HK$21.43 +35.62%	19.44%	HK$31.00	HK$15.00	HK$15.82	14
Dec ’24	HK$15.28	HK$21.62 +41.49%	19.39%	HK$31.00	HK$15.00	HK$15.50	13
Nov ’24	HK$15.14	HK$21.62 +42.80%	19.39%	HK$31.00	HK$15.00	HK$16.20	13
Oct ’24	HK$16.34	HK$21.82 +33.51%	18.71%	HK$31.00	HK$16.00	HK$15.98	13
Sep ’24	HK$16.40	HK$22.28 +35.83%	16.89%	HK$31.00	HK$17.60	HK$14.38	13
Aug ’24	HK$19.22	HK$22.70 +18.13%	17.28%	HK$31.00	HK$16.50	HK$12.38	13
Jul ’24	HK$19.26	HK$22.84 +18.60%	16.96%	HK$31.00	HK$16.50	HK$12.44	13

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 14 Analysts

HK$20.01

Fair Value

1.7% 저평가

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/07/07 18:20
장 마감 주가	2025/07/07 00:00
수익	2024/12/31
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Swire Properties Limited 35 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Kwok Yi Louie	Barclays
C Wong	BNP Paribas Securities (Asia)
Wee Liat Lee	BNP Paribas Securities (Asia)