Wharf Real Estate Investment 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 1997 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

1997 ( HK$19.8 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( HK$31.68 )

1997 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1997 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1997 ( HK$19.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$31.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1997 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1997 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1997 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1997 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1997 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1997 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	31.5x
수익	HK$1.91b
시가총액	HK$60.12b

1997 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	7.7x
기업 가치/EBITDA	10x
PEG 비율	1.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1997 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1997 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	21.1x
1972 Swire Properties	41.8x	25.9%	HK$92.4b
1209 China Resources Mixc Lifestyle Services	18.1x	14.3%	HK$66.2b
101 Hang Lung Properties	11.4x	13.2%	HK$30.1b
2602 Onewo	13x	13.6%	HK$23.9b
1997 Wharf Real Estate Investment	31.5x	23.1%	HK$60.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 1997은 Price-To-Earnings 비율(31.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1997 의 PE 비율은 HK Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
29 Dynamic Holdings	0.5x	n/a	US$325.57m
2768 Jiayuan International Group	1.4x	31.6%	US$151.18m
3883 China Aoyuan Group	0.05x	n/a	US$111.12m
2117 Datang Group Holdings	1.2x	n/a	US$87.18m

6 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1997 은 Hong Kong Real Estate 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1997 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1997 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	31.5x
공정 PE 비율	15.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1997 31.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1997 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	HK$19.80	HK$25.10 +26.8%	19.2%	HK$32.80	HK$17.00	n/a	15
Dec ’25	HK$20.85	HK$25.63 +22.9%	18.2%	HK$32.80	HK$17.00	n/a	15
Nov ’25	HK$23.05	HK$26.16 +13.5%	19.1%	HK$33.00	HK$17.00	n/a	15
Oct ’25	HK$27.50	HK$25.34 -7.9%	16.3%	HK$31.00	HK$17.00	n/a	15
Sep ’25	HK$22.75	HK$25.07 +10.2%	16.8%	HK$31.00	HK$17.00	n/a	15
Aug ’25	HK$19.60	HK$29.13 +48.6%	23.0%	HK$46.00	HK$17.00	n/a	15
Jul ’25	HK$20.70	HK$31.71 +53.2%	17.0%	HK$46.00	HK$22.00	n/a	15
Jun ’25	HK$22.65	HK$31.71 +40.0%	17.0%	HK$46.00	HK$22.00	n/a	15
May ’25	HK$24.45	HK$32.52 +33.0%	16.1%	HK$46.00	HK$22.00	n/a	15
Apr ’25	HK$25.45	HK$32.79 +28.8%	14.2%	HK$46.00	HK$26.70	n/a	15
Mar ’25	HK$25.25	HK$34.51 +36.7%	21.7%	HK$48.60	HK$26.11	n/a	16
Feb ’25	HK$23.80	HK$35.19 +47.8%	24.1%	HK$48.60	HK$23.00	n/a	15
Jan ’25	HK$26.40	HK$40.21 +52.3%	23.5%	HK$59.50	HK$23.00	n/a	15
Dec ’24	HK$24.80	HK$41.87 +68.8%	19.8%	HK$59.50	HK$23.00	HK$20.85	15
Nov ’24	HK$27.25	HK$42.97 +57.7%	17.8%	HK$59.50	HK$23.00	HK$23.05	15
Oct ’24	HK$30.25	HK$43.96 +45.3%	16.7%	HK$59.50	HK$27.00	HK$27.50	16
Sep ’24	HK$32.70	HK$44.50 +36.1%	15.6%	HK$59.50	HK$27.00	HK$22.75	17
Aug ’24	HK$41.80	HK$48.43 +15.9%	10.3%	HK$60.50	HK$40.00	HK$19.60	17
Jul ’24	HK$39.15	HK$48.93 +25.0%	10.4%	HK$60.50	HK$40.00	HK$20.70	17
Jun ’24	HK$38.25	HK$49.16 +28.5%	10.5%	HK$60.50	HK$40.00	HK$22.65	17
May ’24	HK$45.10	HK$49.08 +8.8%	11.6%	HK$60.50	HK$37.00	HK$24.45	16
Apr ’24	HK$45.10	HK$48.82 +8.2%	12.0%	HK$60.50	HK$37.00	HK$25.45	16
Mar ’24	HK$43.40	HK$46.47 +7.1%	12.4%	HK$54.00	HK$37.00	HK$25.25	15
Feb ’24	HK$44.85	HK$45.31 +1.0%	13.7%	HK$53.90	HK$31.00	HK$23.80	14
Jan ’24	HK$45.50	HK$41.64 -8.5%	19.8%	HK$53.90	HK$24.30	HK$26.40	14
Dec ’23	HK$36.20	HK$38.11 +5.3%	17.8%	HK$48.40	HK$24.30	HK$24.80	14

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/25 02:24
장 마감 주가	2024/12/24 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Wharf Real Estate Investment Company Limited 33 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Karl Choi	BofA Global Research
Siu-Fung Lung	CCB International Securities Limited
Wei Ong	CFRA Equity Research