China Resources Mixc Lifestyle Services 가치 평가
1209이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1209의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1209 ( HK$43.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$46.68 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1209 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
1209의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1209는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1209의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.1x |
| 이익 | CN¥3.77b |
| 시가총액 | CN¥90.87b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.6x |
| 기업가치/EBITDA | 16.2x |
| PEG 비율 | 1.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1209의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 16.7x | ||
101 Hang Lung Properties | 22x | 16.19% | HK$44.1b |
2602 Onewo | 19.4x | 18.97% | HK$25.0b |
6049 Poly Property Services | 11.7x | 6.21% | HK$19.5b |
6098 Country Garden Services Holdings | 13.9x | 15.53% | HK$20.7b |
1209 China Resources Mixc Lifestyle Services | 24.1x | 12.67% | HK$99.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1209은 Price-To-Earnings 비율(24.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1209의 PE 비율은 HK Real Estate 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: 1209 은 Hong Kong Real Estate 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(24.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균(13.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1209의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.1x |
| 공정 PE 비율 | 15.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1209 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(15.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(24.1x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$43.60 | HK$45.18 +3.63% | 7.32% | HK$51.11 | HK$40.05 | n/a | 15 |
| Nov ’26 | HK$40.62 | HK$44.05 +8.46% | 6.66% | HK$48.44 | HK$39.96 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | HK$41.34 | HK$43.09 +4.23% | 7.57% | HK$48.49 | HK$37.90 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | HK$38.62 | HK$42.65 +10.42% | 6.90% | HK$48.71 | HK$37.88 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | HK$36.60 | HK$41.00 +12.02% | 6.57% | HK$45.96 | HK$35.80 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | HK$37.95 | HK$40.47 +6.63% | 8.08% | HK$46.19 | HK$32.68 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | HK$37.35 | HK$38.98 +4.35% | 9.52% | HK$45.36 | HK$30.32 | n/a | 17 |
| May ’26 | HK$37.30 | HK$38.45 +3.07% | 9.28% | HK$45.08 | HK$30.14 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | HK$34.40 | HK$38.18 +10.98% | 9.71% | HK$45.19 | HK$30.22 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | HK$32.30 | HK$34.35 +6.36% | 8.79% | HK$40.00 | HK$29.80 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | HK$29.40 | HK$34.31 +16.72% | 9.21% | HK$40.01 | HK$29.84 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | HK$28.90 | HK$33.42 +15.64% | 13.14% | HK$42.51 | HK$24.28 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | HK$29.25 | HK$34.66 +18.48% | 15.98% | HK$48.04 | HK$24.53 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | HK$32.60 | HK$34.66 +6.33% | 16.16% | HK$48.78 | HK$24.91 | HK$40.62 | 17 |
| Oct ’25 | HK$34.95 | HK$33.95 -2.85% | 16.11% | HK$49.52 | HK$25.29 | HK$41.34 | 16 |
| Sep ’25 | HK$25.90 | HK$34.04 +31.45% | 15.34% | HK$49.12 | HK$25.08 | HK$38.62 | 17 |
| Aug ’25 | HK$21.50 | HK$34.77 +61.72% | 13.46% | HK$46.72 | HK$24.59 | HK$36.60 | 17 |
| Jul ’25 | HK$25.85 | HK$36.06 +39.52% | 11.54% | HK$46.61 | HK$30.34 | HK$37.95 | 17 |
| Jun ’25 | HK$27.20 | HK$35.95 +32.18% | 11.21% | HK$46.86 | HK$30.49 | HK$37.35 | 18 |
| May ’25 | HK$27.85 | HK$35.45 +27.30% | 11.26% | HK$46.94 | HK$30.55 | HK$37.30 | 18 |
| Apr ’25 | HK$24.75 | HK$36.97 +49.37% | 16.18% | HK$49.91 | HK$29.90 | HK$34.40 | 20 |
| Mar ’25 | HK$23.15 | HK$43.03 +85.90% | 17.83% | HK$54.30 | HK$31.16 | HK$32.30 | 18 |
| Feb ’25 | HK$22.75 | HK$44.67 +96.33% | 17.61% | HK$56.38 | HK$31.34 | HK$29.40 | 18 |
| Jan ’25 | HK$27.85 | HK$48.42 +73.87% | 14.83% | HK$63.01 | HK$33.65 | HK$28.90 | 18 |
| Dec ’24 | HK$28.50 | HK$48.81 +71.26% | 14.28% | HK$63.69 | HK$33.32 | HK$29.25 | 20 |
| Nov ’24 | HK$29.75 | HK$48.74 +63.84% | 12.24% | HK$62.50 | HK$36.21 | HK$32.60 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/22 11:54 |
| 종가 | 2025/11/21 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
China Resources Mixc Lifestyle Services Limited는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 21명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Eric Du | BofA Global Research |
| Xiao Yu Hu | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Yu Zhang | China International Capital Corporation Limited |