Guotai Junan Securities Co., Ltd.

SZSC:2611 주식 보고서

시가총액: HK$170.0b

Guotai Junan Securities 가치 평가

2611 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2611 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2611 ( HK$11.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$8.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2611 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

2611 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2611 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 2611 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2611 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2611 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.7x
수익CN¥9.56b
시가총액CN¥158.21b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2611 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2611 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.5x
6881 China Galaxy Securities
9.7x9.8%HK$143.0b
6066 CSC Financial
15.6x38.6%HK$201.0b
3908 China International Capital
16x25.6%HK$134.3b
1456 Guolian Securities
32.7x44.8%HK$32.6b
2611 Guotai Junan Securities
17.7x12.9%HK$158.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 2611은 Price-To-Earnings 비율(17.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

2611 의 PE 비율은 HK Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
2799 China CITIC Financial Asset Management
4.2x-29.2%US$6.60b
8098 CL Group (Holdings)
3.7xn/aUS$11.02m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
2611 17.7x업계 평균 21.3xNo. of Companies7PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2611 은 Price-To-Earnings 17.7 Hong Kong Capital Markets 업계 평균( 21.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2611 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2611 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.7x
공정 PE 비율13.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2611 17.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

CSC Financial

HK$201.2b

Provides investment banking services in Mainland China and internationally.

6066

HK$10.08

7D

-0.2%

1Y

31.9%

China Renaissance Holdings

HK$4.1b

Provides investment banking and investment management services in Mainland China, Hong Kong, and the United States.

1911

HK$7.27

7D

0%

1Y

-26.2%

Far East Horizon

HK$22.9b

Provides various financial services in Mainland China, Hong Kong, and internationally.

3360

HK$5.31

7D

-0.2%

1Y

-10.8%