CSC Financial 가치 평가
6066 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 6066 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 6066 ( HK$10 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$13.62 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 6066 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
6066 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 6066 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 6066 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.6x |
| 수익 | CN¥4.66b |
| 시가총액 | CN¥189.29b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 6066 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 26.4x | ||
3908 China International Capital | 15.9x | 25.6% | HK$135.4b |
6881 China Galaxy Securities | 9.9x | 10.9% | HK$144.3b |
1456 Guolian Securities | 34.4x | 48.3% | HK$34.5b |
1375 Central China Securities | 45.4x | n/a | HK$18.6b |
6066 CSC Financial | 15.6x | 34.4% | HK$201.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: 6066은 Price-To-Earnings 비율(15.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
6066 의 PE 비율은 HK Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
6066 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.6x |
| 공정 PE 비율 | 19.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6066 은 예상 15.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$10.00 | HK$10.92 +9.2% | 2.1% | HK$11.15 | HK$10.69 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | HK$10.44 | HK$10.40 -0.3% | 7.9% | HK$11.23 | HK$9.28 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$9.45 | HK$9.21 -2.5% | 20.5% | HK$11.41 | HK$6.81 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$8.84 | HK$7.08 -19.9% | 25.0% | HK$9.49 | HK$5.28 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$5.28 | HK$7.08 +34.1% | 25.0% | HK$9.49 | HK$5.28 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$5.51 | HK$7.46 +35.4% | 23.7% | HK$9.83 | HK$5.60 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$5.79 | HK$7.54 +30.2% | 23.4% | HK$9.91 | HK$5.70 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$6.25 | HK$7.54 +20.6% | 23.4% | HK$9.91 | HK$5.70 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$6.00 | HK$7.54 +25.6% | 23.4% | HK$9.91 | HK$5.70 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$5.93 | HK$8.87 +49.5% | 18.2% | HK$11.07 | HK$7.03 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$6.43 | HK$9.00 +40.0% | 16.8% | HK$11.12 | HK$7.46 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$6.04 | HK$9.51 +57.4% | 13.8% | HK$11.14 | HK$7.48 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$6.90 | HK$9.56 +38.5% | 13.8% | HK$11.20 | HK$7.51 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$7.33 | HK$9.52 +29.9% | 11.1% | HK$10.93 | HK$7.96 | HK$10.44 | 4 |
| Nov ’24 | HK$7.03 | HK$9.52 +35.5% | 11.1% | HK$10.93 | HK$7.96 | HK$9.45 | 4 |
| Oct ’24 | HK$7.93 | HK$9.70 +22.4% | 9.1% | HK$11.00 | HK$8.50 | HK$8.84 | 4 |
| Sep ’24 | HK$8.35 | HK$9.63 +15.3% | 8.6% | HK$10.76 | HK$8.42 | HK$5.28 | 4 |
| Aug ’24 | HK$9.08 | HK$9.67 +6.5% | 9.1% | HK$10.99 | HK$8.60 | HK$5.51 | 4 |
| Jul ’24 | HK$8.08 | HK$9.67 +19.7% | 9.1% | HK$10.99 | HK$8.60 | HK$5.79 | 4 |
| Jun ’24 | HK$8.62 | HK$9.72 +12.8% | 9.7% | HK$11.16 | HK$8.61 | HK$6.25 | 4 |
| May ’24 | HK$7.97 | HK$9.42 +18.2% | 10.2% | HK$10.25 | HK$7.80 | HK$6.00 | 4 |
| Apr ’24 | HK$7.65 | HK$9.41 +23.0% | 13.1% | HK$10.88 | HK$7.85 | HK$5.93 | 4 |
| Mar ’24 | HK$7.99 | HK$8.79 +10.0% | 11.6% | HK$10.25 | HK$7.40 | HK$6.43 | 4 |
| Feb ’24 | HK$8.58 | HK$8.79 +2.5% | 11.6% | HK$10.25 | HK$7.40 | HK$6.04 | 4 |
| Jan ’24 | HK$6.83 | HK$8.79 +28.7% | 11.6% | HK$10.25 | HK$7.40 | HK$6.90 | 4 |
| Dec ’23 | HK$6.88 | HK$8.79 +27.8% | 11.6% | HK$10.25 | HK$7.40 | HK$7.33 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/20 21:44 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
CSC Financial Co., Ltd. 18 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Sau Shing Chow | ABCI Securities Company Limited |
| Susie Liu | BofA Global Research |
| Yung Chen | CCB International Securities Limited |