CSC Financial 가치 평가
6066이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 6066의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 6066 ( HK$11.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$6.4 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 6066 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
6066의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 6066는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 6066의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.4x |
| 이익 | CN¥8.95b |
| 시가총액 | CN¥173.45b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | n/a |
| 기업가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
6066의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 13.4x | ||
3908 China International Capital | 9.6x | 7.14% | HK$148.2b |
6881 China Galaxy Securities | 7.9x | 6.43% | HK$163.6b |
1456 Guolian Minsheng Securities | 15.6x | 11.68% | HK$60.9b |
1375 Central China Securities | 20.5x | n/a | HK$18.8b |
6066 CSC Financial | 9.4x | 10.03% | HK$190.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: 6066은 Price-To-Earnings 비율(9.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
6066의 PE 비율은 HK Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: 6066 은 Price-To-Earnings 비율(9.4x)을 기준으로 볼 때 Hong Kong Capital Markets 업계 평균(21.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
6066의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.4x |
| 공정 PE 비율 | 14.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6066 은 예상 Price-To-Earnings 비율(9.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 14.3x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$11.96 | HK$16.42 +37.29% | 3.20% | HK$16.89 | HK$15.69 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | HK$13.17 | HK$16.42 +24.68% | 3.20% | HK$16.89 | HK$15.69 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | HK$14.14 | HK$16.42 +16.10% | 3.51% | HK$16.92 | HK$15.61 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | HK$14.12 | HK$15.50 +9.78% | 6.58% | HK$16.70 | HK$14.21 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | HK$12.36 | HK$13.90 +12.49% | 6.38% | HK$14.80 | HK$12.70 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | HK$10.50 | HK$12.31 +17.21% | 11.07% | HK$14.19 | HK$11.01 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | HK$9.06 | HK$12.31 +35.84% | 11.07% | HK$14.19 | HK$11.01 | n/a | 3 |
| May ’26 | HK$8.78 | HK$11.96 +36.23% | 11.07% | HK$13.79 | HK$10.70 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | HK$9.68 | HK$12.28 +26.88% | 9.41% | HK$13.92 | HK$11.43 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | HK$9.79 | HK$12.00 +22.54% | 11.37% | HK$13.88 | HK$10.70 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | HK$9.64 | HK$11.84 +22.84% | 11.79% | HK$13.80 | HK$10.64 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | HK$9.82 | HK$10.92 +11.23% | 2.06% | HK$11.15 | HK$10.70 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | HK$10.44 | HK$10.40 -0.36% | 7.92% | HK$11.23 | HK$9.28 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$9.45 | HK$9.21 -2.50% | 20.46% | HK$11.41 | HK$6.81 | HK$13.17 | 3 |
| Oct ’25 | HK$8.84 | HK$7.08 -19.89% | 25.04% | HK$9.49 | HK$5.28 | HK$14.14 | 3 |
| Sep ’25 | HK$5.28 | HK$7.08 +34.12% | 25.04% | HK$9.49 | HK$5.28 | HK$14.12 | 3 |
| Aug ’25 | HK$5.51 | HK$7.46 +35.37% | 23.67% | HK$9.83 | HK$5.60 | HK$12.36 | 3 |
| Jul ’25 | HK$5.79 | HK$7.54 +30.19% | 23.36% | HK$9.91 | HK$5.70 | HK$10.50 | 3 |
| Jun ’25 | HK$6.25 | HK$7.54 +20.61% | 23.36% | HK$9.91 | HK$5.70 | HK$9.06 | 3 |
| May ’25 | HK$6.00 | HK$7.54 +25.63% | 23.36% | HK$9.91 | HK$5.70 | HK$8.78 | 3 |
| Apr ’25 | HK$5.93 | HK$8.87 +49.55% | 18.16% | HK$11.07 | HK$7.03 | HK$9.68 | 4 |
| Mar ’25 | HK$6.43 | HK$9.00 +40.03% | 16.75% | HK$11.12 | HK$7.46 | HK$9.79 | 4 |
| Feb ’25 | HK$6.04 | HK$9.51 +57.43% | 13.80% | HK$11.14 | HK$7.48 | HK$9.64 | 4 |
| Jan ’25 | HK$6.90 | HK$9.56 +38.48% | 13.80% | HK$11.20 | HK$7.51 | HK$9.82 | 4 |
| Dec ’24 | HK$7.33 | HK$9.52 +29.92% | 11.06% | HK$10.93 | HK$7.96 | HK$10.44 | 4 |
| Nov ’24 | HK$7.03 | HK$9.52 +35.46% | 11.06% | HK$10.93 | HK$7.96 | HK$9.45 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/28 13:06 |
| 종가 | 2025/11/28 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
CSC Financial Co., Ltd.는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Sau Shing Chow | ABCI Securities Company Limited |
| Yifan Liu | BofA Global Research |
| Yifan Liu | BofA Global Research |