China International Capital 가치 평가

3908 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3908 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3908 ( HK$14.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$14.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3908 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

3908 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3908 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3908 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3908 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3908 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	16.9x
수익	CN¥3.75b
시가총액	CN¥129.93b

3908 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	n/a
기업 가치/EBITDA	n/a
PEG 비율	0.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3908 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3908 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	26.6x
6881 China Galaxy Securities	10.4x	9.9%	HK$148.0b
6066 CSC Financial	16.2x	38.3%	HK$207.6b
1456 Guolian Securities	33.7x	44.8%	HK$32.9b
1375 Central China Securities	46.3x	n/a	HK$18.8b
3908 China International Capital	16.9x	25.8%	HK$139.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 3908은 Price-To-Earnings 비율(16.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3908 의 PE 비율은 HK Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
2799 China CITIC Financial Asset Management	4.2x	-29.2%	US$6.70b
8098 CL Group (Holdings)	3.7x	n/a	US$10.18m

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3908 은 Price-To-Earnings 16.9 Hong Kong Capital Markets 업계 평균( 18.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3908 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3908 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	16.9x
공정 PE 비율	15.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3908 16.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3908 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	HK$14.08	HK$16.68 +18.5%	27.9%	HK$24.42	HK$10.51	n/a	12
Nov ’25	HK$14.20	HK$17.01 +19.8%	27.6%	HK$24.78	HK$10.67	n/a	12
Oct ’25	HK$13.90	HK$12.41 -10.7%	17.0%	HK$16.03	HK$9.44	n/a	12
Sep ’25	HK$8.37	HK$12.59 +50.4%	20.1%	HK$16.77	HK$9.36	n/a	12
Aug ’25	HK$8.65	HK$12.95 +49.7%	17.1%	HK$16.37	HK$9.50	n/a	12
Jul ’25	HK$8.69	HK$13.85 +59.4%	24.2%	HK$22.97	HK$10.31	n/a	13
Jun ’25	HK$9.30	HK$13.85 +48.9%	24.2%	HK$22.97	HK$10.31	n/a	13
May ’25	HK$9.52	HK$13.91 +46.1%	24.5%	HK$22.97	HK$10.09	n/a	13
Apr ’25	HK$9.28	HK$16.35 +76.1%	25.4%	HK$23.74	HK$10.09	n/a	13
Mar ’25	HK$10.00	HK$16.94 +69.4%	23.4%	HK$23.85	HK$11.23	n/a	13
Feb ’25	HK$9.31	HK$17.52 +88.2%	21.3%	HK$23.88	HK$11.24	n/a	13
Jan ’25	HK$11.46	HK$19.31 +68.5%	15.2%	HK$24.00	HK$12.41	n/a	14
Dec ’24	HK$12.20	HK$19.50 +59.8%	14.5%	HK$24.28	HK$13.82	n/a	14
Nov ’24	HK$12.36	HK$19.19 +55.3%	15.7%	HK$23.71	HK$13.50	HK$14.20	14
Oct ’24	HK$14.36	HK$19.87 +38.4%	14.8%	HK$24.06	HK$13.94	HK$13.90	14
Sep ’24	HK$15.08	HK$20.53 +36.1%	13.0%	HK$24.98	HK$15.10	HK$8.37	14
Aug ’24	HK$16.60	HK$20.72 +24.8%	11.0%	HK$24.22	HK$16.31	HK$8.65	14
Jul ’24	HK$13.74	HK$20.95 +52.5%	11.1%	HK$24.50	HK$16.50	HK$8.69	14
Jun ’24	HK$14.24	HK$21.19 +48.8%	10.5%	HK$24.71	HK$17.98	HK$9.30	14
May ’24	HK$16.42	HK$21.48 +30.8%	10.3%	HK$25.30	HK$18.41	HK$9.52	14
Apr ’24	HK$15.74	HK$20.61 +31.0%	11.7%	HK$24.80	HK$15.45	HK$9.28	15
Mar ’24	HK$17.32	HK$20.32 +17.3%	14.9%	HK$28.07	HK$15.29	HK$10.00	15
Feb ’24	HK$18.20	HK$20.56 +12.9%	15.4%	HK$28.66	HK$15.61	HK$9.31	15
Jan ’24	HK$14.90	HK$19.86 +33.3%	19.1%	HK$27.60	HK$13.60	HK$11.46	17
Dec ’23	HK$14.70	HK$19.58 +33.2%	19.5%	HK$26.89	HK$13.25	HK$12.20	17
Nov ’23	HK$11.36	HK$19.92 +75.4%	17.6%	HK$26.50	HK$13.06	HK$12.36	17

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

CSSC (Hong Kong) Shipping

HK$9.9b

Operates as a shipyard-affiliated leasing company in People Republic of China, Asia, the United States, and Europe.

3877

HK$1.62

-0.6%

20.0%

Genertec Universal Medical Group

HK$9.1b

Offers financing and advisory services in the People’s Republic of China.

2666

HK$4.85

-1.0%

18.3%

CSC Financial

HK$207.6b

Provides investment banking services in Mainland China and internationally.

6066

HK$10.44

-3.5%

35.4%