China Galaxy Securities 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 6881 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

6881 ( HK$7.48 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( HK$8.54 )

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현주가보다 낮다.

6881 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6881 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 6881 ( HK$7.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$8.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6881 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

6881 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6881 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 6881 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6881 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6881 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	10.4x
수익	CN¥7.32b
시가총액	CN¥137.65b

6881 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	n/a
기업 가치/EBITDA	n/a
PEG 비율	1.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6881 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6881 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	28.3x
3908 China International Capital	16.9x	25.8%	HK$140.5b
6066 CSC Financial	16.2x	38.3%	HK$210.7b
1456 Guolian Securities	33.7x	44.8%	HK$33.5b
1375 Central China Securities	46.3x	n/a	HK$19.1b
6881 China Galaxy Securities	10.4x	9.9%	HK$149.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 6881은 Price-To-Earnings 비율(10.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

6881 의 PE 비율은 HK Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
2799 China CITIC Financial Asset Management	4.2x	-29.2%	US$6.70b
8098 CL Group (Holdings)	3.7x	n/a	US$11.02m

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6881 은 Price-To-Earnings 10.4 Hong Kong Capital Markets 업계 평균( 18.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

6881 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6881 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	10.4x
공정 PE 비율	12.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6881 은 예상 10.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6881 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	HK$7.48	HK$6.82 -8.9%	39.6%	HK$12.27	HK$2.83	n/a	10
Nov ’25	HK$7.05	HK$6.91 -2.0%	39.6%	HK$12.45	HK$2.87	n/a	10
Oct ’25	HK$7.26	HK$4.75 -34.6%	19.0%	HK$6.37	HK$2.92	n/a	10
Sep ’25	HK$4.13	HK$4.62 +11.9%	17.6%	HK$6.05	HK$2.89	n/a	10
Aug ’25	HK$4.04	HK$4.93 +22.1%	23.4%	HK$7.44	HK$2.82	n/a	10
Jul ’25	HK$4.09	HK$4.96 +21.2%	23.4%	HK$7.47	HK$2.83	n/a	10
Jun ’25	HK$4.21	HK$4.97 +18.0%	23.4%	HK$7.49	HK$2.84	n/a	10
May ’25	HK$4.27	HK$4.96 +16.2%	23.1%	HK$7.40	HK$2.84	n/a	10
Apr ’25	HK$3.84	HK$4.96 +29.1%	24.4%	HK$7.41	HK$2.86	n/a	9
Mar ’25	HK$4.18	HK$5.01 +19.8%	24.5%	HK$7.49	HK$2.89	n/a	9
Feb ’25	HK$3.82	HK$5.01 +31.1%	24.5%	HK$7.49	HK$2.89	n/a	9
Jan ’25	HK$4.13	HK$5.07 +22.7%	20.3%	HK$6.46	HK$2.90	n/a	9
Dec ’24	HK$4.16	HK$5.08 +22.1%	20.0%	HK$6.41	HK$2.89	n/a	9
Nov ’24	HK$4.00	HK$4.82 +20.6%	20.2%	HK$6.25	HK$2.82	HK$7.05	10
Oct ’24	HK$4.04	HK$4.83 +19.4%	20.2%	HK$6.27	HK$2.83	HK$7.26	10
Sep ’24	HK$4.22	HK$4.80 +13.8%	20.9%	HK$6.41	HK$2.85	HK$4.13	11
Aug ’24	HK$4.52	HK$4.74 +4.8%	20.1%	HK$6.38	HK$2.88	HK$4.04	11
Jul ’24	HK$4.18	HK$4.80 +14.9%	20.9%	HK$6.68	HK$2.92	HK$4.09	11
Jun ’24	HK$4.26	HK$4.80 +12.7%	20.9%	HK$6.68	HK$2.92	HK$4.21	11
May ’24	HK$4.25	HK$4.80 +13.0%	20.5%	HK$6.87	HK$3.01	HK$4.27	11
Apr ’24	HK$3.95	HK$5.08 +28.6%	22.8%	HK$7.05	HK$3.02	HK$3.84	11
Mar ’24	HK$4.02	HK$4.99 +24.1%	26.2%	HK$6.96	HK$2.50	HK$4.18	11
Feb ’24	HK$4.32	HK$4.98 +15.3%	26.1%	HK$7.05	HK$2.53	HK$3.82	12
Jan ’24	HK$3.81	HK$4.94 +29.5%	25.6%	HK$6.90	HK$2.48	HK$4.13	12
Dec ’23	HK$3.83	HK$4.90 +27.9%	25.6%	HK$6.84	HK$2.46	HK$4.16	12
Nov ’23	HK$3.01	HK$5.05 +67.8%	22.2%	HK$6.66	HK$2.40	HK$4.00	12

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

CSSC (Hong Kong) Shipping

HK$9.9b

Operates as a shipyard-affiliated leasing company in People Republic of China, Asia, the United States, and Europe.

3877

HK$1.62

-0.6%

20.0%

Qifu Technology

US$5.0b

Operates credit-tech platform under the 360 Jietiao brand in the People’s Republic of China.

3660

US$123.70

-1.8%

90.3%

Bairong

HK$4.2b

Operates as cloud-base AI turnkey services provider in China.

6608

HK$9.24

-3.2%

-29.2%