TravelSky Technology 가치 평가
696 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 696 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 696 ( HK$10.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$19.97 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 696 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
696 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 696 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
696 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
---|---|
PE 비율 | 18.5x |
수익 | CN¥1.57b |
시가총액 | CN¥29.03b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 2.4x |
기업 가치/EBITDA | 9.4x |
PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 696 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|---|---|---|
피어 평균 | 40.7x | ||
780 Tongcheng Travel Holdings | 21.7x | 17.0% | HK$44.6b |
69 Shangri-La Asia | 16.2x | 23.8% | HK$18.6b |
1992 Fosun Tourism Group | 55.1x | 36.9% | HK$9.2b |
308 China Travel International Investment Hong Kong | 69.8x | n/a | HK$5.5b |
696 TravelSky Technology | 18.5x | 17.2% | HK$30.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: 696은 Price-To-Earnings 비율(18.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(40.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
696 의 PE 비율은 HK Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: 696 은 Hong Kong Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 17.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
696 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 18.5x |
공정 PE 비율 | 14.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 696 18.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | HK$10.56 | HK$11.68 +10.6% | 14.7% | HK$15.04 | HK$9.48 | n/a | 7 |
Dec ’25 | HK$10.46 | HK$11.68 +11.7% | 14.7% | HK$15.04 | HK$9.48 | n/a | 7 |
Nov ’25 | HK$11.10 | HK$11.70 +5.4% | 13.8% | HK$15.12 | HK$9.52 | n/a | 8 |
Oct ’25 | HK$11.56 | HK$11.77 +1.8% | 13.8% | HK$15.22 | HK$9.59 | n/a | 8 |
Sep ’25 | HK$9.69 | HK$11.72 +21.0% | 13.8% | HK$15.15 | HK$9.54 | n/a | 8 |
Aug ’25 | HK$8.70 | HK$11.41 +31.2% | 20.5% | HK$16.89 | HK$9.20 | n/a | 8 |
Jul ’25 | HK$9.16 | HK$11.89 +29.8% | 17.7% | HK$16.95 | HK$9.50 | n/a | 8 |
Jun ’25 | HK$10.26 | HK$11.67 +13.7% | 18.4% | HK$16.97 | HK$9.51 | n/a | 8 |
May ’25 | HK$10.24 | HK$11.56 +12.9% | 19.8% | HK$16.99 | HK$8.60 | n/a | 8 |
Apr ’25 | HK$9.48 | HK$11.44 +20.6% | 21.8% | HK$17.01 | HK$7.48 | n/a | 8 |
Mar ’25 | HK$9.33 | HK$11.19 +20.0% | 32.8% | HK$19.80 | HK$7.50 | n/a | 8 |
Feb ’25 | HK$8.11 | HK$13.54 +67.0% | 34.0% | HK$19.88 | HK$7.53 | n/a | 8 |
Jan ’25 | HK$13.50 | HK$19.72 +46.0% | 7.8% | HK$23.31 | HK$17.57 | n/a | 8 |
Dec ’24 | HK$13.30 | HK$19.29 +45.0% | 7.6% | HK$22.69 | HK$17.42 | HK$10.46 | 8 |
Nov ’24 | HK$12.24 | HK$19.46 +59.0% | 7.6% | HK$22.75 | HK$17.46 | HK$11.10 | 8 |
Oct ’24 | HK$13.58 | HK$19.46 +43.3% | 7.6% | HK$22.75 | HK$17.46 | HK$11.56 | 8 |
Sep ’24 | HK$14.06 | HK$19.51 +38.8% | 7.6% | HK$22.82 | HK$17.52 | HK$9.69 | 8 |
Aug ’24 | HK$15.12 | HK$19.13 +26.5% | 8.8% | HK$21.83 | HK$17.13 | HK$8.70 | 8 |
Jul ’24 | HK$13.30 | HK$19.10 +43.6% | 8.9% | HK$22.13 | HK$17.37 | HK$9.16 | 8 |
Jun ’24 | HK$14.42 | HK$19.06 +32.2% | 9.6% | HK$22.21 | HK$16.70 | HK$10.26 | 8 |
May ’24 | HK$15.62 | HK$19.56 +25.2% | 8.9% | HK$22.50 | HK$17.24 | HK$10.24 | 8 |
Apr ’24 | HK$14.66 | HK$18.57 +26.7% | 18.7% | HK$22.44 | HK$10.49 | HK$9.48 | 8 |
Mar ’24 | HK$16.06 | HK$17.74 +10.5% | 17.4% | HK$20.75 | HK$10.64 | HK$9.33 | 8 |
Feb ’24 | HK$16.56 | HK$17.74 +7.1% | 17.4% | HK$20.75 | HK$10.64 | HK$8.11 | 8 |
Jan ’24 | HK$16.50 | HK$15.95 -3.3% | 22.8% | HK$20.02 | HK$9.75 | HK$13.50 | 9 |
Dec ’23 | HK$15.72 | HK$15.52 -1.3% | 22.2% | HK$19.01 | HK$9.62 | HK$13.30 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/23 00:49 |
장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
수익 | 2024/06/30 |
연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
TravelSky Technology Limited 34 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Yifan Zhou | BOCI Research Ltd. |
Nathan Gee | BofA Global Research |
Xianda Ding | China Everbright Research Limited |