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Fosun Tourism Group 가치 평가
1992이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1992의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1992 ( HK$7.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$24.71 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1992 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1992의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1992는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1992의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 57.2x |
| 이익 | CN¥157.20m |
| 시가총액 | CN¥9.00b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.7x |
| 기업가치/EBITDA | 12.4x |
| PEG 비율 | 1.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1992의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 15.3x | ||
71 Miramar Hotel and Investment Company | 9.7x | n/a | HK$6.7b |
69 Shangri-La Asia | 17.8x | 22.88% | HK$17.3b |
308 China Travel International Investment Hong Kong | n/a | 102.13% | HK$9.5b |
780 Tongcheng Travel Holdings | 18.4x | 17.00% | HK$49.4b |
1992 Fosun Tourism Group | 57.2x | 33.42% | HK$9.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1992은 Price-To-Earnings 비율(57.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1992의 PE 비율은 HK Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: 1992 은 Hong Kong Hospitality 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(57.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(17.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1992의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 57.2x |
| 공정 PE 비율 | 17.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1992 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(17.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(57.2x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | HK$6.99 0% | 18.78% | HK$8.34 | HK$4.89 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | n/a | HK$6.99 0% | 18.78% | HK$8.34 | HK$4.89 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | n/a | HK$6.99 0% | 18.78% | HK$8.34 | HK$4.89 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | n/a | HK$6.99 0% | 18.78% | HK$8.34 | HK$4.89 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | n/a | HK$6.99 0% | 18.78% | HK$8.34 | HK$4.89 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | n/a | HK$6.99 0% | 18.78% | HK$8.34 | HK$4.89 | n/a | 4 |
| May ’26 | n/a | HK$6.99 0% | 18.78% | HK$8.34 | HK$4.89 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | n/a | HK$6.99 0% | 18.78% | HK$8.34 | HK$4.89 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | HK$7.63 | HK$6.97 -8.68% | 16.82% | HK$8.30 | HK$4.86 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | HK$7.39 | HK$6.97 -5.72% | 16.82% | HK$8.30 | HK$4.86 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | HK$7.42 | HK$6.97 -6.10% | 16.82% | HK$8.30 | HK$4.86 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | HK$4.00 | HK$6.59 +64.64% | 18.55% | HK$8.33 | HK$5.01 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | HK$3.71 | HK$6.59 +77.51% | 18.55% | HK$8.33 | HK$5.01 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | HK$4.55 | HK$6.59 +44.74% | 18.55% | HK$8.33 | HK$5.01 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | HK$3.53 | HK$6.96 +97.26% | 13.44% | HK$8.34 | HK$5.40 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | HK$3.75 | HK$8.60 +129.26% | 22.84% | HK$11.33 | HK$5.40 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$3.62 | HK$8.58 +136.89% | 22.77% | HK$11.32 | HK$5.40 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$3.79 | HK$8.61 +127.29% | 22.93% | HK$11.38 | HK$5.39 | n/a | 6 |
| May ’25 | HK$3.73 | HK$8.61 +130.94% | 22.93% | HK$11.38 | HK$5.39 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | HK$3.56 | HK$10.23 +187.49% | 19.13% | HK$12.65 | HK$6.78 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | HK$4.42 | HK$11.24 +154.35% | 11.17% | HK$12.70 | HK$9.26 | HK$7.63 | 8 |
| Feb ’25 | HK$4.14 | HK$11.29 +172.82% | 11.29% | HK$12.77 | HK$9.25 | HK$7.39 | 8 |
| Jan ’25 | HK$5.79 | HK$11.92 +105.93% | 10.50% | HK$13.43 | HK$10.08 | HK$7.42 | 7 |
| Dec ’24 | HK$5.90 | HK$11.71 +98.42% | 10.75% | HK$13.14 | HK$9.87 | HK$4.00 | 7 |
| Nov ’24 | HK$6.50 | HK$12.12 +86.45% | 9.98% | HK$13.49 | HK$9.80 | HK$3.71 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/03/21 07:30 |
| 종가 | 2025/03/05 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Fosun Tourism Group는 3명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ya Jiang | Citic Securities Co., Ltd. |
| K. Y. Cheung | Goldman Sachs |
| D. S. Kim | J.P. Morgan |