Shangri-La Asia 가치 평가
69 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 69 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 69 ( HK$5.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$20.45 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 69 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
69 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 69 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 69 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16x |
| 수익 | US$147.26m |
| 시가총액 | US$2.35b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 19.2x |
| PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 69 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 27.8x | ||
780 Tongcheng Travel Holdings | 20x | 19.7% | HK$41.4b |
696 TravelSky Technology | 17.6x | 17.2% | HK$29.6b |
71 Miramar Hotel and Investment Company | 6.5x | n/a | HK$6.3b |
308 China Travel International Investment Hong Kong | 67x | 39.0% | HK$5.3b |
69 Shangri-La Asia | 16x | 34.5% | HK$18.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: 69은 Price-To-Earnings 비율(16x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
69 의 PE 비율은 HK Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: 69 은 Hong Kong Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 15.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
69 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16x |
| 공정 PE 비율 | 18.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 69 은 예상 16 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$5.16 | HK$6.87 +33.1% | 13.7% | HK$8.46 | HK$5.79 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | HK$5.54 | HK$6.86 +23.8% | 13.7% | HK$8.45 | HK$5.79 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | HK$5.64 | HK$6.86 +21.6% | 13.7% | HK$8.45 | HK$5.78 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | HK$4.80 | HK$6.88 +43.3% | 13.7% | HK$8.48 | HK$5.80 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | HK$5.43 | HK$7.64 +40.8% | 7.0% | HK$8.49 | HK$6.70 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$5.37 | HK$7.66 +42.6% | 7.1% | HK$8.51 | HK$6.71 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$5.50 | HK$7.66 +39.3% | 7.1% | HK$8.51 | HK$6.71 | n/a | 6 |
| May ’25 | HK$5.48 | HK$7.66 +39.8% | 7.1% | HK$8.51 | HK$6.71 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | HK$4.90 | HK$7.66 +56.3% | 7.1% | HK$8.51 | HK$6.71 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$5.02 | HK$8.47 +68.8% | 7.3% | HK$9.20 | HK$7.48 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$5.00 | HK$8.47 +69.5% | 7.3% | HK$9.20 | HK$7.48 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$5.36 | HK$8.49 +58.4% | 7.7% | HK$9.35 | HK$7.47 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$5.36 | HK$8.52 +59.0% | 7.8% | HK$9.39 | HK$7.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$4.97 | HK$8.52 +71.4% | 7.8% | HK$9.39 | HK$7.50 | HK$5.54 | 6 |
| Oct ’24 | HK$5.36 | HK$8.52 +59.0% | 7.8% | HK$9.39 | HK$7.50 | HK$5.64 | 6 |
| Sep ’24 | HK$5.36 | HK$8.79 +63.9% | 9.9% | HK$10.00 | HK$7.53 | HK$4.80 | 6 |
| Aug ’24 | HK$6.58 | HK$8.59 +30.5% | 11.4% | HK$9.95 | HK$7.30 | HK$5.43 | 6 |
| Jul ’24 | HK$5.99 | HK$8.84 +47.5% | 10.7% | HK$10.00 | HK$7.30 | HK$5.37 | 5 |
| Jun ’24 | HK$5.84 | HK$8.84 +51.3% | 10.7% | HK$10.00 | HK$7.30 | HK$5.50 | 5 |
| May ’24 | HK$7.23 | HK$8.84 +22.2% | 10.7% | HK$10.00 | HK$7.30 | HK$5.48 | 5 |
| Apr ’24 | HK$7.36 | HK$8.84 +20.1% | 10.7% | HK$10.00 | HK$7.30 | HK$4.90 | 5 |
| Mar ’24 | HK$7.60 | HK$7.81 +2.8% | 15.5% | HK$10.00 | HK$6.67 | HK$5.02 | 5 |
| Feb ’24 | HK$6.90 | HK$7.12 +3.1% | 7.9% | HK$8.17 | HK$6.64 | HK$5.00 | 5 |
| Jan ’24 | HK$6.40 | HK$7.13 +11.4% | 7.8% | HK$8.16 | HK$6.63 | HK$5.36 | 5 |
| Dec ’23 | HK$5.12 | HK$7.12 +39.0% | 7.8% | HK$8.16 | HK$6.63 | HK$5.36 | 5 |
| Nov ’23 | HK$4.44 | HK$7.28 +63.9% | 7.8% | HK$8.21 | HK$6.70 | HK$4.97 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.