China Travel International Investment Hong Kong 가치 평가
308이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 308의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 308 ( HK$1.39 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$0.17 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 308 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
308의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 308는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 308의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.7x |
| 매출 | HK$4.46b |
| 시가총액 | HK$7.97b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.1x |
| 기업가치/EBITDA | 11x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
308의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PS | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 2x | ||
45 Hongkong and Shanghai Hotels | 1.2x | n/a | HK$10.5b |
69 Shangri-La Asia | 0.9x | 3.19% | HK$16.1b |
71 Miramar Hotel and Investment Company | 2.5x | n/a | HK$7.0b |
696 TravelSky Technology | 3.2x | 6.71% | HK$31.0b |
308 China Travel International Investment Hong Kong | 1.7x | 2.67% | HK$8.0b |
Price-To-Sales 대 피어: 308은 Price-To-Sales 비율(1.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
308의 PS 비율은 HK Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: 308 은 Hong Kong Hospitality 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(1.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(0.7x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
308의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.7x |
| 공정 PS 비율 | 1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 308 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(1x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(1.7x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$1.39 | HK$1.72 +24.08% | 10.54% | HK$1.90 | HK$1.47 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | HK$1.72 | HK$1.81 +5.04% | 4.08% | HK$1.90 | HK$1.72 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | HK$1.67 | HK$1.47 -11.78% | 14.47% | HK$1.72 | HK$1.20 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | HK$1.51 | HK$1.33 -11.92% | 21.12% | HK$1.72 | HK$1.07 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | HK$1.77 | HK$1.22 -31.26% | 10.45% | HK$1.38 | HK$1.07 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | HK$1.49 | HK$1.22 -18.34% | 10.45% | HK$1.38 | HK$1.07 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | HK$1.03 | HK$1.23 +19.09% | 9.44% | HK$1.38 | HK$1.10 | n/a | 3 |
| May ’26 | HK$1.01 | HK$1.23 +21.45% | 9.44% | HK$1.38 | HK$1.10 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | HK$1.07 | HK$1.33 +23.99% | 19.08% | HK$1.68 | HK$1.10 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | HK$1.00 | HK$1.39 +39.00% | 20.86% | HK$1.68 | HK$1.10 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | HK$1.01 | HK$1.39 +37.62% | 20.86% | HK$1.68 | HK$1.10 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | HK$1.00 | HK$1.39 +39.00% | 20.86% | HK$1.68 | HK$1.10 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | HK$0.97 | HK$1.46 +50.52% | 17.58% | HK$1.68 | HK$1.10 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$1.02 | HK$1.46 +43.14% | 17.58% | HK$1.68 | HK$1.10 | HK$1.72 | 3 |
| Oct ’25 | HK$1.17 | HK$1.46 +24.79% | 17.58% | HK$1.68 | HK$1.10 | HK$1.67 | 3 |
| Sep ’25 | HK$1.00 | HK$1.53 +52.67% | 10.71% | HK$1.68 | HK$1.30 | HK$1.51 | 3 |
| Aug ’25 | HK$1.10 | HK$1.53 +38.79% | 10.71% | HK$1.68 | HK$1.30 | HK$1.77 | 3 |
| Jul ’25 | HK$1.16 | HK$1.53 +31.68% | 9.27% | HK$1.68 | HK$1.30 | HK$1.49 | 4 |
| Jun ’25 | HK$1.21 | HK$1.65 +36.57% | 6.07% | HK$1.80 | HK$1.53 | HK$1.03 | 4 |
| May ’25 | HK$1.26 | HK$1.69 +34.39% | 4.85% | HK$1.80 | HK$1.60 | HK$1.01 | 3 |
| Apr ’25 | HK$1.31 | HK$1.74 +32.82% | 3.45% | HK$1.80 | HK$1.68 | HK$1.07 | 2 |
| Mar ’25 | HK$1.36 | HK$1.95 +43.38% | 7.69% | HK$2.10 | HK$1.80 | HK$1.00 | 2 |
| Feb ’25 | HK$1.32 | HK$1.95 +47.73% | 7.69% | HK$2.10 | HK$1.80 | HK$1.01 | 2 |
| Jan ’25 | HK$1.34 | HK$1.95 +45.52% | 7.69% | HK$2.10 | HK$1.80 | HK$1.00 | 2 |
| Dec ’24 | HK$1.40 | HK$1.95 +39.29% | 7.69% | HK$2.10 | HK$1.80 | HK$0.97 | 2 |
| Nov ’24 | HK$1.39 | HK$1.83 +31.83% | 11.21% | HK$2.10 | HK$1.53 | HK$1.02 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/19 10:23 |
| 종가 | 2025/11/19 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
China Travel International Investment Hong Kong Limited는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Forrest Chan | CCB International Securities Limited |
| Peter So | CCB International Securities Limited |
| null null | China International Capital Corporation Limited |