China Zheshang Bank 가치 평가
2016 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 2016 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 2016 ( HK$2.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$8.24 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 2016 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
2016 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 2016 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 2016 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 3.9x |
| 수익 | CN¥14.24b |
| 시가총액 | CN¥75.76b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 2016 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 2016은 Price-To-Earnings 비율(3.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
2016 의 PE 비율은 HK Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 2016 은 Price-To-Earnings 3.9 Hong Kong Banks 업계 평균( 4.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
2016 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 3.9x |
| 공정 PE 비율 | 4.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2016 은 예상 3.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 4.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$2.19 | HK$2.69 +22.7% | 3.2% | HK$2.77 | HK$2.60 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$2.18 | HK$2.69 +23.3% | 3.2% | HK$2.77 | HK$2.60 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$2.20 | HK$2.69 +22.5% | 2.8% | HK$2.77 | HK$2.62 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$2.06 | HK$2.69 +30.8% | 2.8% | HK$2.77 | HK$2.62 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$2.14 | HK$2.91 +36.2% | 5.0% | HK$3.06 | HK$2.77 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$2.09 | HK$2.91 +39.5% | 5.0% | HK$3.06 | HK$2.77 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$2.26 | HK$2.91 +29.0% | 5.0% | HK$3.06 | HK$2.77 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$2.26 | HK$2.92 +29.0% | 5.0% | HK$3.06 | HK$2.77 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$2.29 | HK$2.92 +27.5% | 5.1% | HK$3.07 | HK$2.77 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$2.17 | HK$2.75 +26.5% | 3.8% | HK$2.85 | HK$2.64 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$2.08 | HK$2.75 +32.0% | 3.8% | HK$2.85 | HK$2.64 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$2.02 | HK$2.74 +35.5% | 2.6% | HK$2.81 | HK$2.67 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$2.08 | HK$2.74 +31.6% | 2.6% | HK$2.81 | HK$2.67 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$1.95 | HK$2.73 +40.2% | 2.8% | HK$2.81 | HK$2.66 | HK$2.18 | 2 |
| Oct ’24 | HK$2.05 | HK$2.93 +43.0% | 0.3% | HK$2.94 | HK$2.92 | HK$2.20 | 2 |
| Sep ’24 | HK$2.14 | HK$2.94 +37.6% | 0.5% | HK$2.96 | HK$2.93 | HK$2.06 | 2 |
| Aug ’24 | HK$2.25 | HK$3.61 +60.3% | 1.3% | HK$3.66 | HK$3.56 | HK$2.14 | 2 |
| Jul ’24 | HK$2.57 | HK$3.69 +43.5% | 3.5% | HK$3.82 | HK$3.56 | HK$2.09 | 2 |
| Jun ’24 | HK$2.63 | HK$3.69 +40.2% | 3.5% | HK$3.82 | HK$3.56 | HK$2.26 | 2 |
| May ’24 | HK$2.81 | HK$3.69 +31.2% | 3.5% | HK$3.82 | HK$3.56 | HK$2.26 | 2 |
| Apr ’24 | HK$2.68 | HK$3.70 +38.0% | 3.8% | HK$3.84 | HK$3.56 | HK$2.29 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Bank of Qingdao
HK$20.8b
Provides various banking products and services in the People’s Republic of China.
3866
HK$2.76
7D
-1.4%
1Y
38.0%
Bank of Qingdao
HK$20.8b
Provides various banking products and services in the People’s Republic of China.
3866
HK$2.76
7D
-1.4%
1Y
38.0%
China CITIC Bank
HK$357.0b
Provides various banking products and services in the People’s Republic of China and internationally.
998
HK$5.04
7D
2.2%
1Y
41.2%