BOC Hong Kong (Holdings) 가치 평가
2388 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 2388 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 2388 ( HK$25.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$53.36 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 2388 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
2388 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 2388 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 2388 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.5x |
| 수익 | HK$35.77b |
| 시가총액 | HK$268.55b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 5.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 2388 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 6x | ||
998 China CITIC Bank | 4x | 6.5% | HK$356.0b |
11 Hang Seng Bank | 10.1x | 1.7% | HK$175.1b |
1658 Postal Savings Bank of China | 5.1x | 6.6% | HK$542.7b |
3328 Bank of Communications | 4.7x | 5.7% | HK$509.8b |
2388 BOC Hong Kong (Holdings) | 7.5x | 1.3% | HK$268.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: 2388은 Price-To-Earnings 비율(7.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
2388 의 PE 비율은 HK Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 2388 은 Hong Kong Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 7.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 4.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
2388 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.5x |
| 공정 PE 비율 | 4.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2388 7.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 4.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$25.40 | HK$28.38 +11.7% | 8.7% | HK$33.00 | HK$24.12 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | HK$25.70 | HK$28.38 +10.4% | 8.7% | HK$33.00 | HK$24.12 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | HK$24.90 | HK$27.85 +11.8% | 9.3% | HK$33.00 | HK$23.80 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | HK$24.60 | HK$27.72 +12.7% | 9.3% | HK$33.00 | HK$23.80 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | HK$22.50 | HK$27.41 +21.8% | 8.7% | HK$33.00 | HK$23.80 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | HK$24.05 | HK$27.17 +13.0% | 10.1% | HK$33.00 | HK$21.80 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | HK$24.50 | HK$27.17 +10.9% | 10.1% | HK$33.00 | HK$21.80 | n/a | 14 |
| May ’25 | HK$24.15 | HK$26.85 +11.2% | 10.7% | HK$33.00 | HK$21.80 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | HK$20.95 | HK$26.40 +26.0% | 12.3% | HK$33.00 | HK$20.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | HK$20.45 | HK$25.89 +26.6% | 14.9% | HK$33.00 | HK$20.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | HK$18.56 | HK$25.89 +39.5% | 14.9% | HK$33.00 | HK$20.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | HK$21.20 | HK$27.63 +30.3% | 12.1% | HK$33.00 | HK$20.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | HK$20.75 | HK$28.69 +38.3% | 9.5% | HK$35.50 | HK$25.72 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | HK$20.85 | HK$29.60 +42.0% | 11.7% | HK$35.50 | HK$25.72 | HK$25.70 | 14 |
| Oct ’24 | HK$21.45 | HK$30.67 +43.0% | 12.3% | HK$37.65 | HK$25.50 | HK$24.90 | 15 |
| Sep ’24 | HK$21.80 | HK$30.82 +41.4% | 12.8% | HK$37.65 | HK$24.00 | HK$24.60 | 15 |
| Aug ’24 | HK$23.50 | HK$31.32 +33.3% | 12.3% | HK$37.65 | HK$25.00 | HK$22.50 | 15 |
| Jul ’24 | HK$23.95 | HK$32.23 +34.6% | 11.4% | HK$37.65 | HK$26.00 | HK$24.05 | 14 |
| Jun ’24 | HK$23.05 | HK$32.20 +39.7% | 11.4% | HK$37.65 | HK$26.00 | HK$24.50 | 14 |
| May ’24 | HK$24.70 | HK$32.35 +31.0% | 10.7% | HK$37.65 | HK$26.00 | HK$24.15 | 14 |
| Apr ’24 | HK$24.45 | HK$33.13 +35.5% | 8.1% | HK$37.65 | HK$28.40 | HK$20.95 | 13 |
| Mar ’24 | HK$26.80 | HK$34.21 +27.7% | 7.5% | HK$37.65 | HK$28.40 | HK$20.45 | 13 |
| Feb ’24 | HK$27.05 | HK$34.19 +26.4% | 7.5% | HK$37.65 | HK$28.40 | HK$18.56 | 13 |
| Jan ’24 | HK$26.60 | HK$35.00 +31.6% | 10.6% | HK$43.80 | HK$28.40 | HK$21.20 | 13 |
| Dec ’23 | HK$24.65 | HK$35.00 +42.0% | 10.6% | HK$43.80 | HK$28.40 | HK$20.75 | 13 |
| Nov ’23 | HK$24.25 | HK$34.99 +44.3% | 10.5% | HK$43.80 | HK$28.40 | HK$20.85 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Bank of Qingdao
HK$20.5b
Provides various banking products and services in the People’s Republic of China.
3866
HK$2.74
7D
1.5%
1Y
35.6%
China Zheshang Bank
HK$80.4b
Provides various commercial banking products and services in Mainland China.
2016
HK$2.17
7D
1.4%
1Y
5.3%
China Zheshang Bank
HK$80.5b
Provides various commercial banking products and services in Mainland China.
2016
HK$2.13
7D
-0.5%
1Y
2.4%