BOC Hong Kong (Holdings) 가치 평가
2388이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 2388의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 2388 ( HK$36.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$52.29 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 2388 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
2388의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 2388는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 2388의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.5x |
| 이익 | HK$40.35b |
| 시가총액 | HK$384.85b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | n/a |
| 기업가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
2388의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 8.6x | ||
998 China CITIC Bank | 5.3x | 5.10% | HK$419.7b |
11 Hang Seng Bank | 15.6x | 7.96% | HK$223.5b |
3328 Bank of Communications | 6x | 3.81% | HK$620.5b |
1658 Postal Savings Bank of China | 7.5x | 5.04% | HK$737.3b |
2388 BOC Hong Kong (Holdings) | 9.5x | 1.90% | HK$384.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: 2388은 Price-To-Earnings 비율(9.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
2388의 PE 비율은 HK Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 2388 은 Hong Kong Banks 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(9.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균(5.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
2388의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.5x |
| 공정 PE 비율 | 6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2388 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(9.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$36.40 | HK$37.73 +3.65% | 11.43% | HK$42.80 | HK$28.00 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | HK$37.58 | HK$37.41 -0.46% | 12.04% | HK$43.50 | HK$28.00 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | HK$35.15 | HK$34.64 -1.47% | 12.76% | HK$40.80 | HK$24.70 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | HK$34.10 | HK$33.73 -1.09% | 11.55% | HK$38.79 | HK$24.70 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | HK$33.10 | HK$33.44 +1.03% | 11.75% | HK$38.79 | HK$24.70 | n/a | 14 |
| May ’26 | HK$32.20 | HK$32.76 +1.73% | 11.86% | HK$38.79 | HK$24.70 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | HK$31.45 | HK$31.51 +0.20% | 13.59% | HK$38.50 | HK$24.12 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | HK$27.35 | HK$29.23 +6.87% | 9.41% | HK$33.50 | HK$24.12 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | HK$25.25 | HK$28.68 +13.58% | 8.99% | HK$33.00 | HK$24.12 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | HK$24.95 | HK$28.60 +14.64% | 8.95% | HK$33.00 | HK$24.12 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | HK$23.90 | HK$28.57 +19.53% | 9.05% | HK$33.00 | HK$24.12 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | HK$25.70 | HK$28.54 +11.05% | 8.96% | HK$33.00 | HK$24.12 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | HK$24.90 | HK$27.85 +11.83% | 9.34% | HK$33.00 | HK$23.80 | HK$36.54 | 14 |
| Sep ’25 | HK$24.60 | HK$27.72 +12.70% | 9.34% | HK$33.00 | HK$23.80 | HK$37.58 | 14 |
| Aug ’25 | HK$22.50 | HK$27.41 +21.81% | 8.66% | HK$33.00 | HK$23.80 | HK$35.15 | 14 |
| Jul ’25 | HK$24.05 | HK$27.17 +12.95% | 10.14% | HK$33.00 | HK$21.80 | HK$34.10 | 14 |
| Jun ’25 | HK$24.50 | HK$27.17 +10.88% | 10.14% | HK$33.00 | HK$21.80 | HK$33.10 | 14 |
| May ’25 | HK$24.15 | HK$26.85 +11.18% | 10.75% | HK$33.00 | HK$21.80 | HK$32.20 | 13 |
| Apr ’25 | HK$20.95 | HK$26.40 +26.03% | 12.34% | HK$33.00 | HK$20.00 | HK$31.45 | 13 |
| Mar ’25 | HK$20.45 | HK$25.89 +26.62% | 14.89% | HK$33.00 | HK$20.00 | HK$27.35 | 13 |
| Feb ’25 | HK$18.56 | HK$25.89 +39.52% | 14.89% | HK$33.00 | HK$20.00 | HK$25.25 | 13 |
| Jan ’25 | HK$21.20 | HK$27.63 +30.31% | 12.12% | HK$33.00 | HK$20.00 | HK$24.95 | 13 |
| Dec ’24 | HK$20.75 | HK$28.69 +38.26% | 9.53% | HK$35.50 | HK$25.72 | HK$23.90 | 13 |
| Nov ’24 | HK$20.85 | HK$29.60 +41.98% | 11.69% | HK$35.50 | HK$25.72 | HK$25.70 | 14 |
| Oct ’24 | HK$21.45 | HK$30.67 +43.00% | 12.27% | HK$37.65 | HK$25.50 | HK$24.90 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/04 14:23 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
BOC Hong Kong (Holdings) Limited는 39명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Wing San Wong | Barclays |
| Dominic Chan | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Yi Wu | BofA Global Research |